Vale Valuierung

Ist VALE3 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von VALE3, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: VALE3 (R$58.18) wird über unserer Schätzung des Fair Value (R$46.9) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: VALE3 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von VALE3 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da VALE3 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für VALE3. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von VALE3 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist VALE3's PE?
PE-Verhältnis5.1x
ErgebnisR$48.25b
MarktanteilR$248.37b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von VALE3 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für VALE3 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt8.7x
GGBR4 Gerdau
8.4x1.1%R$40.5b
CMIN3 CSN Mineração
7.4x-27.5%R$28.5b
USIM5 Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais
8.3x12.4%R$7.6b
FESA4 Cia de Ferro Ligas da Bahia - FERBASA
10.5xn/aR$3.2b
VALE3 Vale
5.1x-6.9%R$248.4b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: VALE3 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (5.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (8.7x) ein guter Wert.


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von VALE3 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche South American Metals and Mining?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
VALE3 5.1xBranchendurchschnittswert 8.3xNo. of Companies5PE0612182430+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: VALE3 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (5.1x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt BR Metals and Mining (7.4x) ein guter Wert.


Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von VALE3 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

VALE3 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis5.1x
Faires PE Verhältnis9x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: VALE3 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (5.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (9x).


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für VALE3 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellR$58.18
R$80.16
+37.8%
6.9%R$91.75R$73.18n/a10
Nov ’25R$62.03
R$79.81
+28.7%
6.9%R$91.25R$72.78n/a10
Oct ’25R$63.82
R$77.73
+21.8%
7.7%R$90.54R$69.40n/a10
Sep ’25R$59.58
R$78.50
+31.8%
7.7%R$90.01R$69.00n/a10
Aug ’25R$60.25
R$82.84
+37.5%
8.8%R$96.90R$70.95n/a11
Jul ’25R$63.14
R$83.68
+32.5%
11.9%R$101.31R$65.14n/a11
Jun ’25R$63.20
R$75.81
+20.0%
19.4%R$97.53R$43.50n/a10
May ’25R$63.29
R$75.52
+19.3%
21.0%R$98.49R$42.78n/a10
Apr ’25R$61.22
R$91.17
+48.9%
8.8%R$105.85R$75.71n/a10
Mar ’25R$66.88
R$91.58
+36.9%
6.0%R$101.22R$84.10n/a10
Feb ’25R$67.45
R$99.30
+47.2%
15.1%R$138.71R$80.56n/a11
Jan ’25R$77.20
R$98.81
+28.0%
15.2%R$137.86R$78.17n/a11
Dec ’24R$75.22
R$98.12
+30.4%
15.7%R$137.86R$78.17n/a11
Nov ’24R$70.32
R$96.32
+37.0%
17.7%R$142.50R$79.72R$62.0312
Oct ’24R$67.58
R$96.59
+42.9%
16.6%R$140.84R$79.39R$63.8212
Sep ’24R$68.89
R$95.66
+38.9%
16.8%R$139.47R$78.95R$59.5812
Aug ’24R$68.20
R$92.27
+35.3%
16.5%R$133.51R$73.83R$60.2512
Jul ’24R$64.22
R$93.55
+45.7%
16.5%R$137.41R$80.78R$63.1411
Jun ’24R$65.16
R$100.27
+53.9%
16.0%R$141.35R$85.82R$63.2011
May ’24R$72.40
R$96.25
+32.9%
8.6%R$116.87R$88.59R$63.2911
Apr ’24R$80.29
R$100.86
+25.6%
8.5%R$122.66R$91.80R$61.2211
Mar ’24R$89.20
R$100.99
+13.2%
8.7%R$122.67R$91.81R$66.8811
Feb ’24R$93.46
R$99.04
+6.0%
8.8%R$118.35R$89.96R$67.4510
Jan ’24R$88.88
R$95.98
+8.0%
7.4%R$111.83R$90.00R$77.2010
Dec ’23R$86.18
R$95.72
+11.1%
8.3%R$114.77R$83.62R$75.229
Nov ’23R$69.17
R$94.94
+37.3%
9.3%R$114.61R$83.50R$70.329

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.


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