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CSN Mineração Valuierung
Ist CMIN3 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von CMIN3, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: CMIN3 (R$5.05) wird über unserer Schätzung des Fair Value (R$1.91) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: CMIN3 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von CMIN3 zu ermitteln?
Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.
| Was ist CMIN3's n/a? | |
|---|---|
| k.A. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktanteil | R$29.02b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 1.5x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 4.1x |
| PEG-Verhältnis | -0.3x |
Kurs / Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von CMIN3 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 7.3x | ||
GGBR4 Gerdau | 6.2x | -9.2% | R$37.6b |
GOAU4 Metalurgica Gerdau | 5.3x | -4.9% | R$11.3b |
USIM5 Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais | 10.5x | 15.4% | R$9.3b |
VALE3 Vale | 7.2x | 0.1% | R$278.6b |
CMIN3 CSN Mineração | 8x | -27.5% | R$29.0b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: CMIN3 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (7.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (6.3x) teuer.
Kurs / Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von CMIN3 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche South American Metals and Mining ?
Price-To-Earnings gegen Industrie: CMIN3 ist aufgrund seines Price-To-Earnings Verhältnisses (7.8x) im Vergleich zum South American Metals and Mining Branchendurchschnitt (9.2x) ein guter Wert.
Kurs / Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von CMIN3 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 8x |
| Faires PE Verhältnis | 4.8x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: CMIN3 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (7.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (5.2x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | R$5.29 | R$6.02 +13.9% | 16.3% | R$8.00 | R$4.00 | n/a | 12 |
| May ’25 | R$4.94 | R$5.95 +20.4% | 16.9% | R$8.00 | R$4.00 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | R$5.31 | R$6.58 +24.0% | 15.1% | R$8.00 | R$4.30 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | R$6.02 | R$6.77 +12.5% | 16.1% | R$8.00 | R$4.30 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | R$6.82 | R$6.79 -0.5% | 19.6% | R$8.15 | R$4.30 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | R$7.83 | R$6.50 -17.0% | 19.4% | R$8.50 | R$4.30 | n/a | 13 |
| Dec ’24 | R$7.10 | R$5.84 -17.7% | 17.4% | R$7.30 | R$4.30 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | R$5.33 | R$5.02 -5.9% | 18.7% | R$7.00 | R$3.60 | n/a | 9 |
| Oct ’24 | R$4.85 | R$4.99 +2.9% | 18.9% | R$7.00 | R$3.60 | n/a | 9 |
| Sep ’24 | R$4.36 | R$4.96 +13.7% | 18.5% | R$7.00 | R$3.60 | n/a | 11 |
| Aug ’24 | R$4.40 | R$4.98 +13.1% | 18.0% | R$7.00 | R$3.60 | n/a | 11 |
| Jul ’24 | R$4.18 | R$4.99 +19.3% | 18.0% | R$7.00 | R$3.60 | n/a | 11 |
| Jun ’24 | R$4.47 | R$5.20 +16.4% | 17.9% | R$7.00 | R$3.60 | n/a | 11 |
| May ’24 | R$4.64 | R$5.31 +14.5% | 16.6% | R$7.00 | R$3.60 | R$4.94 | 12 |
| Apr ’24 | R$4.84 | R$5.18 +7.0% | 19.2% | R$7.00 | R$3.30 | R$5.31 | 12 |
| Mar ’24 | R$4.78 | R$5.03 +5.3% | 17.4% | R$6.30 | R$3.30 | R$6.02 | 11 |
| Feb ’24 | R$5.34 | R$4.85 -9.2% | 17.8% | R$6.30 | R$3.30 | R$6.82 | 11 |
| Jan ’24 | R$4.08 | R$4.30 +5.4% | 19.2% | R$5.70 | R$3.30 | R$7.83 | 11 |
| Dec ’23 | R$3.81 | R$4.73 +24.0% | 30.9% | R$9.00 | R$3.50 | R$7.10 | 12 |
| Nov ’23 | R$3.55 | R$5.11 +43.9% | 32.4% | R$9.00 | R$3.50 | R$5.33 | 12 |
| Oct ’23 | R$3.31 | R$5.33 +61.1% | 34.0% | R$9.00 | R$3.50 | R$4.85 | 12 |
| Sep ’23 | R$3.60 | R$5.85 +62.5% | 29.1% | R$9.00 | R$3.90 | R$4.36 | 12 |
| Aug ’23 | R$3.48 | R$5.66 +62.6% | 26.2% | R$8.00 | R$3.50 | R$4.40 | 11 |
| Jul ’23 | R$3.81 | R$6.59 +73.0% | 21.6% | R$9.00 | R$4.30 | R$4.18 | 11 |
| Jun ’23 | R$4.85 | R$6.60 +36.1% | 19.5% | R$9.00 | R$5.00 | R$4.47 | 10 |
| May ’23 | R$5.20 | R$7.31 +40.6% | 19.5% | R$9.50 | R$5.50 | R$4.64 | 10 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.