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CSN MineraçãoBOVESPA:CMIN3 Aktienübersicht

Marktkapitalisierung R$29.0b
Aktienkurs
R$5.33
Mein Marktwert
R$5.30
0.6% überbewertet intrinsischer Abschlag
1Y7.0%
7D4.3%
Wert des Portfolios
​
Siehe

CSN Mineração S.A.

BOVESPA:CMIN3 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: R$29.0b

CSN Mineração (CMIN3) Aktienübersicht

CSN Mineração S.A. ist im Eisenerzbergbau in Brasilien tätig. Mehr Details

CMIN3 grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung3/6
Künftiges Wachstum1/6
Vergangene Leistung5/6
Finanzielle Gesundheit4/6
Dividenden3/6

Belohnungen

59.1% unter unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt

Die Erträge stiegen im vergangenen Jahr um 0.05%

Risikoanalyse

Die Erträge werden in den nächsten 3 Jahren voraussichtlich um durchschnittlich 27.7% pro Jahr sinken.

Die Dividende von 19.2% ist durch die Erträge nicht gut gedeckt


CMIN3 Community Fair Values

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CSN Mineração
AN
AnalystLowTarget
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Consensus Narrative from 12 Analysts

China Slowdown And Lower Ore Quality Will Diminish Prospects

Key Takeaways Exposure to weakening Chinese demand, client concentration, and greener global construction poses lasting threats to volume, pricing power, and revenue stability. Rising extraction costs, ESG pressures, and ore quality decline will compress margins and inflate capital needs, undermining cash flow and dividend potential.
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R$3.29
FV
63.1% überbewertet intrinsischer Abschlag
-13.92%
Revenue growth p.a.
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7 days ago author updated this narrative
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CSN Mineração
AN
AnalystConsensusTarget
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Consensus Narrative from 12 Analysts

Future Revenue Will Decrease By 5% Annually Despite Operational Strengths

Key Takeaways Record production and strategic investments enhance operational capacity, supporting future revenue and earnings growth through optimized efficiency and market demand. Strong EBITDA performance and effective cost management indicate robust net margins, bolstered by demand from China and favorable pricing.
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R$5.58
FV
3.8% unterbewertet intrinsischer Abschlag
-3.31%
Revenue growth p.a.
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CSN Mineração
AN
AnalystHighTarget
AnalystHighTarget
Consensus Narrative from 12 Analysts

Emerging Markets And Renewables Will Boost Ore Demand Despite Risks

Key Takeaways High-quality production, premium pricing, and advanced automation will expand margins and cement CSN Mineração's status as a top global premium ore supplier. Strong ESG performance and rising demand for green steel position the company for lasting revenue growth and market share gains.
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R$7.00
FV
23.3% unterbewertet intrinsischer Abschlag
0.48%
Revenue growth p.a.
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CSN Mineração S.A. Wettbewerber

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für CSN Mineração
Historische Aktienkurse
Aktueller AktienkursR$5.37
52-Wochen-HochR$7.40
52-Wochen-TiefR$4.60
Beta1.32
1 Monat Veränderung9.15%
3 Monate Veränderung-15.30%
1 Jahr Veränderung6.97%
3 Jahre Veränderung56.10%
5 Jahre Veränderungn/a
Veränderung seit IPO-40.33%

Aktuelle Nachrichten und Updates

CSN Mineração (BVMF:CMIN3) Has A Pretty Healthy Balance Sheet

Jul 04
CSN Mineração (BVMF:CMIN3) Has A Pretty Healthy Balance Sheet

Broker Revenue Forecasts For CSN Mineração S.A. (BVMF:CMIN3) Are Surging Higher

Mar 28
Broker Revenue Forecasts For CSN Mineração S.A. (BVMF:CMIN3) Are Surging Higher

Recent updates

CSN Mineração (BVMF:CMIN3) Has A Pretty Healthy Balance Sheet

Jul 04
CSN Mineração (BVMF:CMIN3) Has A Pretty Healthy Balance Sheet

Broker Revenue Forecasts For CSN Mineração S.A. (BVMF:CMIN3) Are Surging Higher

Mar 28
Broker Revenue Forecasts For CSN Mineração S.A. (BVMF:CMIN3) Are Surging Higher

Some Shareholders Feeling Restless Over CSN Mineração S.A.'s (BVMF:CMIN3) P/E Ratio

Mar 17
Some Shareholders Feeling Restless Over CSN Mineração S.A.'s (BVMF:CMIN3) P/E Ratio

Is CSN Mineração (BVMF:CMIN3) A Risky Investment?

Feb 18
Is CSN Mineração (BVMF:CMIN3) A Risky Investment?

CSN Mineração (BVMF:CMIN3) Could Be Struggling To Allocate Capital

Jan 28
CSN Mineração (BVMF:CMIN3) Could Be Struggling To Allocate Capital
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Ballooning P15 CapEx And Weak Iron Ore Prices Will Erode Earnings And Net Margins

Increased capital expenditure for the P15 project may strain free cash flows and net margins due to heightened financing needs.

CSN Mineração's (BVMF:CMIN3) Earnings Offer More Than Meets The Eye

Nov 20
CSN Mineração's (BVMF:CMIN3) Earnings Offer More Than Meets The Eye

CSN Mineração (BVMF:CMIN3) Has A Rock Solid Balance Sheet

Oct 31
CSN Mineração (BVMF:CMIN3) Has A Rock Solid Balance Sheet

CSN Mineração (BVMF:CMIN3) Might Become A Compounding Machine

Oct 04
CSN Mineração (BVMF:CMIN3) Might Become A Compounding Machine

There's No Escaping CSN Mineração S.A.'s (BVMF:CMIN3) Muted Earnings Despite A 28% Share Price Rise

Sep 07
There's No Escaping CSN Mineração S.A.'s (BVMF:CMIN3) Muted Earnings Despite A 28% Share Price Rise

Aktionärsrenditen

CMIN3BR Metals and MiningBR Markt
7D4.3%4.9%-1.4%
1Y7.0%-7.0%-1.3%

Rendite im Vergleich zur Industrie: CMIN3 übertraf die Branche BR Metals and Mining , die im vergangenen Jahr eine Rendite von -7 erzielte.

Rendite vs. Markt: CMIN3 übertraf den Markt BR, der im vergangenen Jahr eine Rendite von -1.3 erzielte.

Preisvolatilität

Is CMIN3's price volatile compared to industry and market?
CMIN3 volatility
CMIN3 Average Weekly Movement4.3%
Metals and Mining Industry Average Movement4.1%
Market Average Movement4.7%
10% most volatile stocks in BR Market8.6%
10% least volatile stocks in BR Market2.6%

Stabiler Aktienkurs: CMIN3 hatte in den letzten 3 Monaten im Vergleich zum BR -Markt keine signifikante Preisvolatilität.

Volatilität im Zeitverlauf: CMIN3Die wöchentliche Volatilität (4%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

GegründetMitarbeiterCEOWebsite
19137,796n/ari.csnmineracao.com.br

CSN Mineração S.A. ist im Eisenerzbergbau in Brasilien tätig. Das Unternehmen betreibt die Minen Casa de Pedra und Engenho. Außerdem betreibt es ein Wasserkraftwerk.

CSN Mineração S.A.'s Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von CSN Mineração im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
CMIN3 grundlegende Statistiken
MarktanteilR$28.95b
Gewinn(TTM)R$3.61b
Umsatz(TTM)R$16.90b
8.1x
Kurs-Gewinn-Verhältnis
1.7x
Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist CMIN3 zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
CMIN3 Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
EinnahmenR$16.90b
Kosten der EinnahmenR$8.39b
BruttogewinnR$8.51b
Sonstige AusgabenR$4.89b
UmsatzR$3.61b

Zuletzt gemeldete Gewinne

Mar 31, 2025

Datum des nächsten Gewinnberichts

Jul 31, 2025

Gewinn per Aktie (EPS)0.67
Bruttomarge50.34%
Nettogewinnspanne21.38%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis96.0%

Wie hat sich CMIN3 auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Dividenden

19.2%
Aktuelle Dividendenrendite
154%
Ausschüttungsquote

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/07/23 23:22
Aktienkurs zum Tagesende2025/07/23 00:00
Gewinne2025/03/31
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

CSN Mineração S.A. wird von 20 Analysten beobachtet. 8 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Caio RibeiroBofA Global Research
Caio RibeiroBofA Global Research
Thiago LofiegoBradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários