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CSN Mineração S.A.BOVESPA:CMIN3 Aktienübersicht

Marktkapitalisierung R$30.9b
Aktienkurs
R$5.68
Mein Marktwert
R$5.33
6.5% überbewertet intrinsischer Abschlag
1Y-3.4%
7D2.5%
Wert des Portfolios
​
Siehe

CSN Mineração S.A.

BOVESPA:CMIN3 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: R$30.9b

CSN Mineração (CMIN3) Aktienübersicht

CSN Mineração S.A. ist im Eisenerzbergbau in Brasilien tätig. Mehr Details

CMIN3 grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung2/6
Künftiges Wachstum0/6
Vergangene Leistung1/6
Finanzielle Gesundheit4/6
Dividenden2/6

Belohnungen

53.8% unter unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt

Risikoanalyse

Die Dividende von 18.15% ist nicht gut durch Erträge oder freie Cashflows gedeckt

Die Erträge werden in den nächsten 3 Jahren voraussichtlich um durchschnittlich 1% pro Jahr sinken.

Die Gewinnspannen (13.3%) sind niedriger als im Vorjahr (25.6%)


CMIN3 Community Fair Values

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CSN Mineração

Decarbonization Risks Will Erode Iron Ore Valuation

Key Takeaways Structural shifts toward decarbonization, steel recycling, and alternative materials threaten long-term iron ore demand, limiting CSN Mineração's growth, revenue, and profitability potential. High capital requirements and reliance on China expose CSN Mineração to market volatility, heightened funding risk, and possible project underperformance or write-downs.
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R$3.5
FV
62.3% überbewertet intrinsischer Abschlag
-12.53%
Revenue growth p.a.
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CSN Mineração

Slowing Chinese Demand Will Expose Iron Ore Valuation Risk

Key Takeaways Heavy dependence on iron ore and Chinese demand exposes revenue to market downturns, regulatory shifts, and evolving global steel industry trends. Margin protection from cost-cutting may be unsustainable amid rising environmental costs and lower ore quality, while growth relies on uncertain infrastructure and technology shifts.
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R$5.31
FV
7.0% überbewertet intrinsischer Abschlag
-7.17%
Revenue growth p.a.
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CSN Mineração

Urbanization And Renewables Will Drive Iron Ore Demand Despite Risks

Key Takeaways Operational efficiency, automation, and low-cost production position the company for superior margins, revenue growth, and market share gains ahead of competitors. Structural global trends, premium reserves, and logistics advantages give it unique exposure to long-term demand and pricing power in both local and international markets.
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R$7
FV
18.9% unterbewertet intrinsischer Abschlag
-1.01%
Revenue growth p.a.
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CSN Mineração S.A. Wettbewerber

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für CSN Mineração
Historische Aktienkurse
Aktueller AktienkursR$5.68
52-Wochen-HochR$6.51
52-Wochen-TiefR$4.60
Beta1.3
1 Monat Veränderung10.72%
3 Monate Veränderung10.29%
1 Jahr Veränderung-3.40%
3 Jahre Veränderung67.06%
5 Jahre Veränderungn/a
Veränderung seit IPO-36.89%

Aktuelle Nachrichten und Updates

There Are Reasons To Feel Uneasy About CSN Mineração's (BVMF:CMIN3) Returns On Capital

Sep 30
There Are Reasons To Feel Uneasy About CSN Mineração's (BVMF:CMIN3) Returns On Capital

Some May Be Optimistic About CSN Mineração's (BVMF:CMIN3) Earnings

Aug 08
Some May Be Optimistic About CSN Mineração's (BVMF:CMIN3) Earnings

Recent updates

There Are Reasons To Feel Uneasy About CSN Mineração's (BVMF:CMIN3) Returns On Capital

Sep 30
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Some May Be Optimistic About CSN Mineração's (BVMF:CMIN3) Earnings

Aug 08
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CSN Mineração S.A.'s (BVMF:CMIN3) Share Price Could Signal Some Risk

Jul 31
CSN Mineração S.A.'s (BVMF:CMIN3) Share Price Could Signal Some Risk

CSN Mineração (BVMF:CMIN3) Has A Pretty Healthy Balance Sheet

Jul 04
CSN Mineração (BVMF:CMIN3) Has A Pretty Healthy Balance Sheet

Broker Revenue Forecasts For CSN Mineração S.A. (BVMF:CMIN3) Are Surging Higher

Mar 28
Broker Revenue Forecasts For CSN Mineração S.A. (BVMF:CMIN3) Are Surging Higher

Some Shareholders Feeling Restless Over CSN Mineração S.A.'s (BVMF:CMIN3) P/E Ratio

Mar 17
Some Shareholders Feeling Restless Over CSN Mineração S.A.'s (BVMF:CMIN3) P/E Ratio

Is CSN Mineração (BVMF:CMIN3) A Risky Investment?

Feb 18
Is CSN Mineração (BVMF:CMIN3) A Risky Investment?

CSN Mineração (BVMF:CMIN3) Could Be Struggling To Allocate Capital

Jan 28
CSN Mineração (BVMF:CMIN3) Could Be Struggling To Allocate Capital
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Ballooning P15 CapEx And Weak Iron Ore Prices Will Erode Earnings And Net Margins

Increased capital expenditure for the P15 project may strain free cash flows and net margins due to heightened financing needs.

CSN Mineração's (BVMF:CMIN3) Earnings Offer More Than Meets The Eye

Nov 20
CSN Mineração's (BVMF:CMIN3) Earnings Offer More Than Meets The Eye

CSN Mineração (BVMF:CMIN3) Has A Rock Solid Balance Sheet

Oct 31
CSN Mineração (BVMF:CMIN3) Has A Rock Solid Balance Sheet

Aktionärsrenditen

CMIN3BR Metals and MiningBR Markt
7D2.5%1.3%-1.5%
1Y-3.4%-5.9%-0.1%

Rendite im Vergleich zur Industrie: CMIN3 übertraf die Branche BR Metals and Mining , die im vergangenen Jahr eine Rendite von -5.9 erzielte.

Rendite vs. Markt: CMIN3 hinter dem Markt BR zurück, der im vergangenen Jahr eine Rendite von -0.1 erzielte.

Preisvolatilität

Is CMIN3's price volatile compared to industry and market?
CMIN3 volatility
CMIN3 Average Weekly Movement3.3%
Metals and Mining Industry Average Movement3.3%
Market Average Movement4.3%
10% most volatile stocks in BR Market8.4%
10% least volatile stocks in BR Market2.1%

Stabiler Aktienkurs: CMIN3 hatte in den letzten 3 Monaten im Vergleich zum BR -Markt keine signifikante Preisvolatilität.

Volatilität im Zeitverlauf: CMIN3Die wöchentliche Volatilität (3%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

GegründetMitarbeiterCEOWebsite
19137,796n/ari.csnmineracao.com.br

CSN Mineração S.A. ist im Eisenerzbergbau in Brasilien tätig. Das Unternehmen betreibt die Minen Casa de Pedra und Engenho. Außerdem betreibt es ein Wasserkraftwerk.

CSN Mineração S.A.'s Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von CSN Mineração im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
CMIN3 grundlegende Statistiken
MarktanteilR$30.85b
Gewinn(TTM)R$2.22b
Umsatz(TTM)R$16.75b
13.9x
Kurs-Gewinn-Verhältnis
1.8x
Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist CMIN3 zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
CMIN3 Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
EinnahmenR$16.75b
Kosten der EinnahmenR$8.82b
BruttogewinnR$7.93b
Sonstige AusgabenR$5.71b
UmsatzR$2.22b

Zuletzt gemeldete Gewinne

Jun 30, 2025

Datum des nächsten Gewinnberichts

Nov 12, 2025

Gewinn per Aktie (EPS)0.41
Bruttomarge47.34%
Nettogewinnspanne13.26%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis100.3%

Wie hat sich CMIN3 auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Dividenden

18.1%
Aktuelle Dividendenrendite
299%
Ausschüttungsquote

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/10/09 14:31
Aktienkurs zum Tagesende2025/10/08 00:00
Gewinne2025/06/30
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

CSN Mineração S.A. wird von 20 Analysten beobachtet. 8 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Caio RibeiroBofA Global Research
Caio RibeiroBofA Global Research
Thiago LofiegoBradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários