Marfrig Global Foods Balance Sheet Health

Finanzielle Gesundheit Kriterienprüfungen 3/6

Marfrig Global Foods hat ein Gesamteigenkapital von R$19.9B und eine Gesamtverschuldung von R$60.7B, wodurch sich der Verschuldungsgrad auf 305.2% beläuft. Die Gesamtaktiva und Gesamtpassiva betragen R$137.8B bzw. R$117.9B. Marfrig Global Foods Das EBIT des Unternehmens beträgt R$5.9B, so dass der Zinsdeckungsgrad 1.2 beträgt. Das Unternehmen verfügt über Barmittel und kurzfristige Anlagen in Höhe von R$23.0B.

Wichtige Informationen

305.24%

Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital

R$60.66b

Verschuldung

Zinsdeckungsgrad	1.2x
Bargeld	R$22.96b
Eigenkapital	R$19.87b
Gesamtverbindlichkeiten	R$117.95b
Gesamtvermögen	R$137.82b

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Analyse der Finanzlage

Kurzfristige Verbindlichkeiten: MBRF3Die kurzfristigen Aktiva des Unternehmens (R$53.2B) übersteigen seine kurzfristigen Passiva (R$43.5B).

Langfristige Verbindlichkeiten: MBRF3Die kurzfristigen Vermögenswerte des Unternehmens (R$53.2B) decken seine langfristigen Verbindlichkeiten (R$74.5B) nicht.

Geschichte und Analyse des Verhältnisses von Schulden zu Eigenkapital

Verschuldungsgrad: MBRF3Die Nettoverschuldung im Verhältnis zum Eigenkapital (189.7%) wird als hoch angesehen.

Schulden abbauen: MBRF3 Das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital ist in den letzten 5 Jahren von 979.3% auf 305.2% zurückgegangen.

Schuldendeckung: MBRF3Die Schulden des Unternehmens sind gut durch den operativen Cashflow gedeckt (32.2%).

Zinsdeckung: MBRF3Die Zinszahlungen für die Schulden des Unternehmens sind durch das EBIT (1.2x Deckung) nicht gut gedeckt.

Bilanz

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

Daten	Zuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse	2025/10/05 13:07
Aktienkurs zum Tagesende	2025/10/03 00:00
Gewinne	2025/06/30
Jährliche Einnahmen	2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

Paket	Daten	Zeitrahmen	Beispiel US-Quelle ^*
Finanzdaten des Unternehmens	10 Jahre	Gewinn- und Verlustrechnung Kapitalflussrechnung Bilanz	SEC-Formular 10-K SEC-Formular 10-Q
Konsensschätzungen der Analysten	+3 Jahre	Finanzielle Vorausschau Kursziele der Analysten	Analysten Research Berichte Blue Matrix
Marktpreise	30 Jahre	Aktienkurse Dividenden, Splits und Aktionen	ICE-Marktdaten SEC-Formular S-1
Eigentümerschaft	10 Jahre	Top-Aktionäre Insiderhandel	SEC-Formular 4 SEC-Formular 13D
Verwaltung	10 Jahre	Das Führungsteam Direktorium	SEC-Formular 10-K SEC-Formular DEF 14A
Wichtige Entwicklungen	10 Jahre	Ankündigungen des Unternehmens	SEC-Formular 8-K

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Marfrig Global Foods S.A. wird von 33 Analysten beobachtet. 10 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

Analyst	Einrichtung
Benjamin Theurer	Barclays
Gabriel Vaz de Lima	Barclays
Benjamin Theurer	Barclays

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Second quarter 2025 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

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Investor sentiment improves as stock rises 19%

Now 23% undervalued

First quarter 2025 earnings released: EPS: R$0.10 (vs R$0.042 in 1Q 2024)

Marfrig Global Foods S.A. (BOVESPA:MRFG3) agreed to acquire remaining 49.10% stake in BRF S.A. (BOVESPA:BRFS3) for BRL 14 billion.

Minerva S.A. (BOVESPA:BEEF3) acquired 13 new assets of Marfrig Global Foods S.A. from Marfrig Global Foods S.A. (BOVESPA:MRFG3) for approximately BRL 790 million.

Consensus EPS estimates increase by 29%

Marfrig Global Foods (BVMF:MRFG3) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Marfrig Global Foods S.A.'s (BVMF:MRFG3) P/S Is Still On The Mark Following 34% Share Price Bounce

Investor sentiment improves as stock rises 19%

Is There Now An Opportunity In Marfrig Global Foods S.A. (BVMF:MRFG3)?

Marfrig Global Foods S.A., Annual General Meeting, Mar 31, 2025

Full year 2024 earnings released: EPS: R$3.15 (vs R$2.10 loss in FY 2023)

Consensus EPS estimates increase by 13%, revenue downgraded

Asset Sale May Fund Expansion, But US Cattle Prices And China Risks Could Impact Earnings

Investor sentiment deteriorates as stock falls 18%

Marfrig Global Foods S.A. to Report Q3, 2025 Results on Nov 13, 2025

Is Marfrig Global Foods S.A. (BVMF:MRFG3) Potentially Undervalued?

Upcoming dividend of R$2.82 per share

Marfrig Global Foods S.A. (BVMF:MRFG3) Surges 26% Yet Its Low P/S Is No Reason For Excitement

We Think That There Are Issues Underlying Marfrig Global Foods' (BVMF:MRFG3) Earnings

Third quarter 2024 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

New major risk - Revenue and earnings growth

These 4 Measures Indicate That Marfrig Global Foods (BVMF:MRFG3) Is Using Debt Extensively

Minerva S.A. (BOVESPA:BEEF3) completed the acquisition of Certain cattle and sheep slaughter units from Marfrig Global Foods S.A.

Price target increased by 12% to R$15.89

Price target increased by 9.0% to R$14.98

Consensus EPS estimates fall by 25%, revenue upgraded

New major risk - Revenue and earnings growth

Consensus EPS estimates increase by 50%

Marfrig Global Foods (BVMF:MRFG3) Seems To Be Using A Lot Of Debt

Is Marfrig Global Foods S.A. (BVMF:MRFG3) Potentially Undervalued?

Consensus EPS estimates increase from loss to R$0.942 profit

First quarter 2024 earnings released

Price target increased by 8.0% to R$13.53

Consensus EPS estimates upgraded to R$0.28 loss

Full year 2023 earnings: EPS misses analyst expectations

Is Marfrig Global Foods (BVMF:MRFG3) Using Too Much Debt?

Price target increased by 8.0% to R$11.95

Marfrig Global Foods S.A. to Report Fiscal Year 2023 Results on Mar 27, 2024

Third quarter 2023 earnings released: R$0.41 loss per share (vs R$0.93 profit in 3Q 2022)

Consensus EPS estimates upgraded to R$2.19 loss

New minor risk - Shareholder dilution

Price target decreased by 9.7% to R$11.36

Is Marfrig Global Foods (BVMF:MRFG3) Using Debt In A Risky Way?

Marfrig Global Foods S.A.(BOVESPA:MRFG3) dropped from FTSE All-World Index (USD)

Minerva S.A. (BOVESPA:BEEF3) agreed to acquire Minerva S.A. (BOVESPA:BEEF3) for BRL 7.5 billion.

Second quarter 2023 earnings released: R$1.23 loss per share (vs R$6.29 profit in 2Q 2022)

Consensus EPS estimates fall from profit to R$5.70 loss

Marfrig Global Foods (BVMF:MRFG3) Seems To Be Using A Lot Of Debt

Consensus EPS estimates increase by 13%

First quarter 2023 earnings: Revenues exceed analyst expectations

Consensus EPS estimates fall by 25%

Insufficient new directors

Marfrig Global Foods (BVMF:MRFG3) Use Of Debt Could Be Considered Risky

Full year 2022 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

Price target decreased by 8.0% to R$18.90

Marfrig Global Foods S.A. to Report Q4, 2022 Results on Mar 01, 2023