A. O. Smith Corporation

BOVESPA:A1OS34 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: R$61.8b

A. O. Smith Valuierung

Ist A1OS34 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von A1OS34, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: A1OS34 (R$458.55) wird über unserer Schätzung des Fair Value (R$445.59) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: A1OS34 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von A1OS34 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da A1OS34 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für A1OS34. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von A1OS34 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist A1OS34's PE?
PE-Verhältnis19x
ErgebnisUS$561.20m
MarktanteilUS$10.65b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von A1OS34 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für A1OS34 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt23.8x
EMBR3 Embraer
16.1x3.8%R$41.8b
WEGE3 WEG
37.2x13.9%R$226.6b
WMS Advanced Drainage Systems
20.8x5.8%US$10.2b
FBIN Fortune Brands Innovations
21.2x11.5%US$9.5b
A1OS34 A. O. Smith
19x5.5%R$10.6b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: A1OS34 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (19x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (23.8x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von A1OS34 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Building?

8 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
A1OS34 19.0xBranchendurchschnittswert 18.1xNo. of Companies42PE01224364860+
8 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: A1OS34 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (19x) mit dem South American Building Branchendurchschnitt (24.7x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von A1OS34 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

A1OS34 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis19x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von A1OS34 für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

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