Die Übersetzung dieser Seite ist experimentell und in Entwicklung. Wir freuen uns über Ihr !
Embraer Valuierung
Ist EMBR3 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
1/6Bewertungs Score 1/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von EMBR3, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: EMBR3 (R$37.68) wird über unserer Schätzung des Fair Value (R$31.47) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: EMBR3 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von EMBR3 zu ermitteln?
Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.
| Was ist EMBR3's n/a? | |
|---|---|
| k.A. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktanteil | R$28.03b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 1.3x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 16.5x |
| PEG-Verhältnis | 1.4x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von EMBR3 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 18.5x | ||
TASA4 Taurus Armas | 10.5x | n/a | R$1.5b |
MOG.A Moog | 29.3x | 18.1% | US$5.6b |
BBD.B Bombardier | 24.5x | 18.9% | CA$8.9b |
POMO4 Marcopolo | 9.8x | 11.7% | R$7.4b |
EMBR3 Embraer | 21.6x | 15.7% | R$28.0b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: EMBR3 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (21.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (18.3x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von EMBR3 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Aerospace & Defense?
Price-To-Earnings gegen Industrie: EMBR3 ist aufgrund seines Price-To-Earnings Verhältnisses (21.4x) im Vergleich zum Global Aerospace & Defense Branchendurchschnitt (39x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von EMBR3 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 21.6x |
| Faires PE Verhältnis | 17.7x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: EMBR3 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (21.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (17.7x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | R$38.15 | R$37.72 -1.1% | 23.7% | R$51.02 | R$24.37 | n/a | 5 |
| May ’25 | R$33.35 | R$34.86 +4.5% | 27.7% | R$51.86 | R$24.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | R$32.39 | R$34.45 +6.4% | 27.7% | R$51.08 | R$23.64 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | R$25.88 | R$25.62 -1.0% | 8.9% | R$28.02 | R$22.26 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | R$22.47 | R$25.29 +12.5% | 10.6% | R$28.35 | R$21.97 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | R$22.39 | R$24.47 +9.3% | 10.9% | R$28.23 | R$21.88 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | R$22.84 | R$24.47 +7.1% | 10.9% | R$28.23 | R$21.88 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | R$17.95 | R$23.72 +32.1% | 12.5% | R$28.11 | R$19.14 | n/a | 5 |
| Oct ’24 | R$17.22 | R$24.92 +44.7% | 11.4% | R$28.18 | R$19.84 | n/a | 5 |
| Sep ’24 | R$19.80 | R$24.74 +25.0% | 11.5% | R$28.06 | R$19.68 | n/a | 5 |
| Aug ’24 | R$18.75 | R$26.69 +42.4% | 24.8% | R$37.45 | R$19.64 | n/a | 4 |
| Jul ’24 | R$18.54 | R$28.59 +54.2% | 20.7% | R$36.87 | R$23.34 | n/a | 3 |
| Jun ’24 | R$19.46 | R$33.66 +73.0% | 15.2% | R$38.24 | R$26.51 | n/a | 3 |
| May ’24 | R$19.42 | R$30.18 +55.4% | 18.4% | R$36.28 | R$23.03 | R$33.35 | 4 |
| Apr ’24 | R$20.79 | R$31.48 +51.4% | 19.9% | R$38.23 | R$22.98 | R$32.39 | 4 |
| Mar ’24 | R$16.89 | R$25.95 +53.7% | 35.3% | R$37.96 | R$16.33 | R$25.88 | 5 |
| Feb ’24 | R$16.32 | R$25.55 +56.6% | 36.4% | R$38.34 | R$15.90 | R$22.47 | 5 |
| Jan ’24 | R$14.31 | R$26.00 +81.7% | 35.9% | R$39.35 | R$16.32 | R$22.39 | 5 |
| Dec ’23 | R$13.86 | R$25.22 +82.0% | 37.8% | R$40.78 | R$16.92 | R$22.84 | 6 |
| Nov ’23 | R$13.72 | R$26.08 +90.1% | 36.8% | R$39.89 | R$16.55 | R$17.95 | 5 |
| Oct ’23 | R$11.65 | R$25.22 +116.5% | 32.9% | R$37.94 | R$16.09 | R$17.22 | 6 |
| Sep ’23 | R$13.49 | R$25.22 +86.9% | 32.9% | R$37.94 | R$16.09 | R$19.80 | 6 |
| Aug ’23 | R$12.03 | R$30.50 +153.5% | 30.5% | R$40.09 | R$17.00 | R$18.75 | 4 |
| Jul ’23 | R$11.84 | R$24.21 +104.5% | 31.6% | R$33.79 | R$15.08 | R$18.54 | 3 |
| Jun ’23 | R$12.84 | R$24.21 +88.6% | 31.6% | R$33.79 | R$15.08 | R$19.46 | 3 |
| May ’23 | R$14.21 | R$23.16 +63.0% | 29.1% | R$31.45 | R$14.94 | R$19.42 | 3 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.