Marcopolo S.A.

BOVESPA:POMO4 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: R$9.9b

Marcopolo Valuierung

Ist POMO4 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von POMO4, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: POMO4 (R$9.56) wird über unserer Schätzung des Fair Value (R$7) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: POMO4 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von POMO4 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da POMO4 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für POMO4. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von POMO4 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist POMO4's PE?
PE-Verhältnis9.3x
ErgebnisR$1.16b
MarktanteilR$9.87b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von POMO4 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für POMO4 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt8.6x
TUPY3 Tupy
9.3x35.2%R$3.1b
RAPT4 Randon Implementos e Participações
10.1x28.6%R$3.3b
SHUL4 Schulz
7.6xn/aR$2.1b
KEPL3 Kepler Weber
7.3xn/aR$1.8b
POMO4 Marcopolo
9.3x5.5%R$9.9b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: POMO4 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (9.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (8.6x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von POMO4 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Machinery?

31 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
POMO4 9.3xBranchendurchschnittswert 21.6xNo. of Companies204PE01632486480+
31 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: POMO4 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (9.3x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt BR Machinery (7.6x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von POMO4 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

POMO4 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis9.3x
Faires PE Verhältnis10x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: POMO4 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (9.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (10x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für POMO4 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellR$9.56
R$11.59
+21.2%
5.8%R$13.00R$11.00n/a7
Nov ’25R$8.32
R$11.59
+39.3%
5.8%R$13.00R$11.00n/a7
Oct ’25R$8.01
R$11.09
+38.4%
12.9%R$13.00R$8.00n/a7
Sep ’25R$7.35
R$10.25
+39.5%
18.6%R$13.00R$8.00n/a6
Aug ’25R$6.12
R$8.81
+43.9%
18.8%R$12.00R$6.67n/a6
Jul ’25R$6.11
R$8.81
+44.1%
18.8%R$12.00R$6.67n/a6
Jun ’25R$6.52
R$9.30
+42.6%
19.0%R$12.00R$6.67n/a5
May ’25R$6.59
R$9.37
+42.1%
18.4%R$12.00R$6.67n/a5
Apr ’25R$7.52
R$9.03
+20.1%
19.1%R$12.00R$6.67n/a5
Mar ’25R$7.15
R$7.42
+3.7%
22.0%R$9.17R$4.58n/a5
Feb ’25R$6.79
R$7.42
+9.2%
22.0%R$9.17R$4.58n/a5
Jan ’25R$5.88
R$6.14
+4.5%
19.1%R$8.33R$4.58n/a6
Dec ’24R$5.13
R$5.42
+5.7%
24.7%R$7.50R$3.17n/a6
Nov ’24R$4.51
R$5.42
+20.1%
24.7%R$7.50R$3.17R$8.326
Oct ’24R$4.85
R$5.14
+6.0%
27.1%R$7.50R$3.17R$8.016
Sep ’24R$5.31
R$5.14
-3.2%
27.1%R$7.50R$3.17R$7.356
Aug ’24R$4.33
R$4.72
+9.0%
19.4%R$6.08R$3.17R$6.126
Jul ’24R$4.34
R$4.33
-0.2%
16.9%R$5.33R$3.17R$6.116
Jun ’24R$3.98
R$4.20
+5.7%
17.5%R$5.33R$3.17R$6.525
May ’24R$2.99
R$3.43
+14.7%
12.0%R$4.17R$2.92R$6.596
Apr ’24R$2.65
R$3.43
+29.5%
12.0%R$4.17R$2.92R$7.526
Mar ’24R$2.70
R$3.13
+15.9%
17.3%R$4.17R$2.50R$7.156
Feb ’24R$2.54
R$3.13
+23.1%
17.3%R$4.17R$2.50R$6.796
Jan ’24R$2.36
R$3.07
+30.3%
17.9%R$4.17R$2.50R$5.886
Dec ’23R$2.03
R$2.96
+45.7%
18.7%R$4.17R$2.50R$5.136
Nov ’23R$2.43
R$2.91
+19.9%
20.4%R$4.17R$2.36R$4.516

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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