Tupy Valuierung
Ist TUPY3 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
5/6Bewertungs Score 5/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von TUPY3, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: TUPY3 (R$22.1) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (R$25.08) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: TUPY3 unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von TUPY3 zu ermitteln?
Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.
| Was ist TUPY3's n/a? | |
|---|---|
| k.A. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktanteil | R$3.37b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 0.5x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 4.8x |
| PEG-Verhältnis | 0.4x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von TUPY3 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 11.5x | ||
RAPT4 Randon Implementos e Participações | 10.7x | 27.5% | R$3.3b |
POMO4 Marcopolo | 8.4x | 9.3% | R$6.5b |
MYPK3 Iochpe-Maxion | 18.5x | 41.0% | R$1.8b |
SHUL4 Schulz | 8.3x | n/a | R$2.2b |
TUPY3 Tupy | 7.2x | 16.5% | R$3.4b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: TUPY3 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (6.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (10.5x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von TUPY3 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Machinery?
Price-To-Earnings gegen Industrie: TUPY3 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (6.7x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Global Machinery (21.2x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von TUPY3 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 7.2x |
| Faires PE Verhältnis | 11.1x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: TUPY3 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (6.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (11.1x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | R$23.65 | R$30.50 +29.0% | 12.7% | R$35.50 | R$24.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | R$23.15 | R$31.56 +36.3% | 7.7% | R$35.50 | R$29.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | R$26.03 | R$31.94 +22.7% | 8.0% | R$35.50 | R$29.00 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | R$27.65 | R$31.81 +15.1% | 7.9% | R$35.50 | R$29.00 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | R$25.69 | R$31.94 +24.3% | 7.7% | R$35.50 | R$29.00 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | R$25.94 | R$31.94 +23.1% | 7.7% | R$35.50 | R$29.00 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | R$29.08 | R$32.63 +12.2% | 10.0% | R$37.00 | R$27.00 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | R$26.12 | R$32.88 +25.9% | 10.0% | R$37.00 | R$27.00 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | R$24.12 | R$33.44 +38.7% | 10.5% | R$38.00 | R$27.00 | n/a | 9 |
| Oct ’24 | R$27.19 | R$33.89 +24.6% | 12.7% | R$40.00 | R$26.00 | n/a | 9 |
| Sep ’24 | R$26.50 | R$33.89 +27.9% | 12.7% | R$40.00 | R$26.00 | n/a | 9 |
| Aug ’24 | R$27.00 | R$34.11 +26.3% | 12.8% | R$40.00 | R$26.00 | n/a | 9 |
| Jul ’24 | R$26.22 | R$34.44 +31.4% | 11.8% | R$40.00 | R$26.00 | n/a | 9 |
| Jun ’24 | R$25.26 | R$34.44 +36.4% | 11.8% | R$40.00 | R$26.00 | R$23.15 | 9 |
| May ’24 | R$22.30 | R$34.40 +54.3% | 11.9% | R$40.00 | R$25.00 | R$26.03 | 10 |
| Apr ’24 | R$24.22 | R$34.33 +41.8% | 10.8% | R$40.00 | R$27.00 | R$27.65 | 9 |
| Mar ’24 | R$26.87 | R$34.78 +29.4% | 10.6% | R$40.00 | R$27.00 | R$25.69 | 10 |
| Feb ’24 | R$27.23 | R$34.58 +27.0% | 11.1% | R$40.00 | R$28.00 | R$25.94 | 10 |
| Jan ’24 | R$27.35 | R$34.48 +26.1% | 9.8% | R$38.00 | R$28.00 | R$29.08 | 10 |
| Dec ’23 | R$29.06 | R$33.38 +14.9% | 11.4% | R$38.00 | R$27.00 | R$26.12 | 10 |
| Nov ’23 | R$29.76 | R$32.13 +8.0% | 14.7% | R$38.00 | R$22.80 | R$24.12 | 10 |
| Oct ’23 | R$25.10 | R$31.83 +26.8% | 14.1% | R$38.00 | R$22.80 | R$27.19 | 10 |
| Sep ’23 | R$27.40 | R$30.43 +11.1% | 17.4% | R$38.00 | R$21.60 | R$26.50 | 9 |
| Aug ’23 | R$22.69 | R$29.27 +29.0% | 16.0% | R$35.00 | R$21.60 | R$27.00 | 9 |
| Jul ’23 | R$22.00 | R$27.49 +24.9% | 16.7% | R$34.00 | R$21.00 | R$26.22 | 9 |
| Jun ’23 | R$23.47 | R$26.66 +13.6% | 17.2% | R$34.00 | R$21.00 | R$25.26 | 7 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.