TUPY3 Aktienübersicht

Tupy S.A. und ihre Tochtergesellschaften sind in der Entwicklung, der Herstellung und dem Vertrieb von Guss- und Gusseisenbauteilen aus Graphit in Nordamerika, Süd- und Mittelamerika, Europa, Asien, Afrika, Ozeanien und auf internationaler Ebene tätig. Mehr Details

TUPY3 grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung	1/6
Künftiges Wachstum	3/6
Vergangene Leistung	1/6
Finanzielle Gesundheit	4/6
Dividenden	3/6

Belohnungen

19.1% unter unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt

Prognostiziertes Gewinnwachstum 51.72% pro Jahr

Risikoanalyse

Hat einen hohen Schuldenstand

Die Dividende von 6.78% ist durch die Erträge nicht gut gedeckt

Große einmalige Posten, die sich auf die Finanzergebnisse auswirken

Die Gewinnspannen (0.7%) sind niedriger als im Vorjahr (4.5%)

Community vs My Fair Value

Create Narrative

Select a narrative for quick price alerts from the community, or create your own.

Tupy

AnalystConsensusTarget

Consensus Narrative from 9 Analysts

Biofuel Engines And Auto Contracts Will Open New Horizons

Key Takeaways Tupy's investments in technology and strategic acquisitions aim to enhance long-term value and diversify revenue streams, focusing on innovation and new market opportunities. Operational optimizations and new contracts with automakers are expected to elevate margins and earnings, boosting Tupy's financial performance and market presence.

View narrative

R$26.22

21.6% undervalued

5.01%

Revenue growth p.a.

5 days ago

View Tupy Community

Tupy S.A. Wettbewerber

Randon Implementos e Participações

BOVESPA:RAPT4

R$2.7b

Marcopolo

BOVESPA:POMO4

R$7.3b

Schulz

BOVESPA:SHUL4

R$2.0b

Kepler Weber

BOVESPA:KEPL3

R$1.3b

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für Tupy
Historische Aktienkurse
Aktueller Aktienkurs	R$20.55
52-Wochen-Hoch	R$28.39
52-Wochen-Tief	R$16.99
Beta	0.44
1 Monat Veränderung	17.43%
3 Monate Veränderung	-1.63%
1 Jahr Veränderung	-19.06%
3 Jahre Veränderung	6.15%
5 Jahre Veränderung	53.13%
Veränderung seit IPO	21,162.07%

Aktuelle Nachrichten und Updates

Tupy S.A.'s (BVMF:TUPY3) Shares Not Telling The Full Story

Apr 17

Recent updates

Tupy S.A.'s (BVMF:TUPY3) Shares Not Telling The Full Story

Apr 17

These 4 Measures Indicate That Tupy (BVMF:TUPY3) Is Using Debt Extensively

Mar 21

Diversification Into Bio Plants And Biomethane Engines To Unlock Future Opportunities

Jan 28 Expansion into high-growth sectors and restructuring in lower-cost units are expected to enhance profitability and structurally increase margins.

Industry Analysts Just Made A Captivating Upgrade To Their Tupy S.A. (BVMF:TUPY3) Revenue Forecasts

Jun 11

Is There Now An Opportunity In Tupy S.A. (BVMF:TUPY3)?

Apr 20

These Analysts Think Tupy S.A.'s (BVMF:TUPY3) Sales Are Under Threat

Apr 01

At R$25.90, Is Tupy S.A. (BVMF:TUPY3) Worth Looking At Closely?

May 11

What Kind Of Shareholders Hold The Majority In Tupy S.A.'s (BVMF:TUPY3) Shares?

Mar 17

Has Tupy (BVMF:TUPY3) Got What It Takes To Become A Multi-Bagger?

Feb 02

Did You Participate In Any Of Tupy's (BVMF:TUPY3) Respectable 55% Return?

Jan 06

We Think Tupy (BVMF:TUPY3) Can Stay On Top Of Its Debt

Dec 10

These 4 Measures Indicate That Tupy (BVMF:TUPY3) Is Using Debt Reasonably Well

Jul 31

Earnings Beat: Tupy S.A. Just Beat Analyst Forecasts, And Analysts Have Been Updating Their Models

Jul 03

Will Tupy's (BVMF:TUPY3) Growth In ROCE Persist?

Jun 25

Aktionärsrenditen

	TUPY3	BR Machinery	BR Markt
7D	-4.4%	-1.1%	-0.6%
1Y	-19.1%	-9.0%	-1.0%

Rendite im Vergleich zur Industrie: TUPY3 unter dem Niveau der Branche BR Machinery , die im vergangenen Jahr eine Rendite von -9% erzielte.

Rendite vs. Markt: TUPY3 hinter dem Markt BR zurück, der im vergangenen Jahr eine Rendite von -1 erzielte.

Preisvolatilität

Is TUPY3's price volatile compared to industry and market?
TUPY3 volatility
TUPY3 Average Weekly Movement	6.0%
Machinery Industry Average Movement	4.5%
Market Average Movement	5.0%
10% most volatile stocks in BR Market	9.6%
10% least volatile stocks in BR Market	2.7%

Stabiler Aktienkurs: TUPY3 hatte in den letzten 3 Monaten im Vergleich zum BR -Markt keine signifikante Preisvolatilität.

Volatilität im Zeitverlauf: TUPY3Die wöchentliche Volatilität (6%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

Gegründet	Mitarbeiter	CEO	Website
1938	n/a	Fernando de Rizzo	www.tupy.com.br

Tupy S.A. ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften in der Entwicklung, der Herstellung und dem Vertrieb von Guss- und Gusseisenbauteilen aus Graphit in Nordamerika, Süd- und Mittelamerika, Europa, Asien, Afrika, Ozeanien und international tätig. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Güterverkehr, Infrastruktur, Landwirtschaft und Energieerzeugung sowie Vertrieb. Das Unternehmen bietet Motorblöcke, Zylinderköpfe sowie gegossene und bearbeitete Produkte für die Hersteller von Motoren an, die in Personenkraftwagen, Nutzfahrzeugen, Baumaschinen, Traktoren, Landmaschinen, Stromgeneratoren, Investitionsgütern im Allgemeinen und in der Motorenmontage für Dritte eingesetzt werden.

Tupy S.A.'s Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von Tupy im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
TUPY3 grundlegende Statistiken
Marktanteil	R$2.80b
Gewinn(TTM)	R$79.51m
Umsatz(TTM)	R$10.67b

35.3x

Kurs-Gewinn-Verhältnis

0.3x

Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist TUPY3 zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
TUPY3 Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
Einnahmen	R$10.67b
Kosten der Einnahmen	R$8.74b
Bruttogewinn	R$1.93b
Sonstige Ausgaben	R$1.85b
Umsatz	R$79.51m

Zuletzt gemeldete Gewinne

Dec 31, 2024

Datum des nächsten Gewinnberichts

May 14, 2025

Gewinn per Aktie (EPS)	0.58
Bruttomarge	18.06%
Nettogewinnspanne	0.75%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis	134.7%

Wie hat sich TUPY3 auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Dividenden

6.8%

Aktuelle Dividendenrendite

250%

Ausschüttungsquote

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

Daten	Zuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse	2025/05/06 01:52
Aktienkurs zum Tagesende	2025/05/05 00:00
Gewinne	2024/12/31
Jährliche Einnahmen	2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

Paket	Daten	Zeitrahmen	Beispiel US-Quelle ^*
Finanzdaten des Unternehmens	10 Jahre	Gewinn- und Verlustrechnung Kapitalflussrechnung Bilanz	SEC-Formular 10-K SEC-Formular 10-Q
Konsensschätzungen der Analysten	+3 Jahre	Finanzielle Vorausschau Kursziele der Analysten	Analysten Research Berichte Blue Matrix
Marktpreise	30 Jahre	Aktienkurse Dividenden, Splits und Aktionen	ICE-Marktdaten SEC-Formular S-1
Eigentümerschaft	10 Jahre	Top-Aktionäre Insiderhandel	SEC-Formular 4 SEC-Formular 13D
Verwaltung	10 Jahre	Das Führungsteam Direktorium	SEC-Formular 10-K SEC-Formular DEF 14A
Wichtige Entwicklungen	10 Jahre	Ankündigungen des Unternehmens	SEC-Formular 8-K

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Tupy S.A. wird von 15 Analysten beobachtet. 9 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

Analyst	Einrichtung
Rogério Araújo	BofA Global Research
Victor Mizusaki	Bradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários
Andre Ferreira	Bradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários

TUPY3 Aktienübersicht

Belohnungen

Risikoanalyse

Biofuel Engines And Auto Contracts Will Open New Horizons

Tupy S.A. Wettbewerber

BOVESPA:RAPT4

R$2.7b

BOVESPA:POMO4

R$7.3b

BOVESPA:SHUL4

R$2.0b

BOVESPA:KEPL3

R$1.3b

Preisentwicklung & Leistung

Aktuelle Nachrichten und Updates

Now 21% undervalued

Tupy S.A.'s (BVMF:TUPY3) Shares Not Telling The Full Story

Investor sentiment improves as stock rises 20%

New minor risk - Earnings quality

Tupy S.A., Annual General Meeting, Apr 30, 2025

Full year 2024 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

Recent updates

Now 21% undervalued

Tupy S.A.'s (BVMF:TUPY3) Shares Not Telling The Full Story

Investor sentiment improves as stock rises 20%

New minor risk - Earnings quality

Tupy S.A., Annual General Meeting, Apr 30, 2025

Full year 2024 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

Investor sentiment deteriorates as stock falls 17%

These 4 Measures Indicate That Tupy (BVMF:TUPY3) Is Using Debt Extensively

Price target decreased by 8.1% to R$27.78

Diversification Into Bio Plants And Biomethane Engines To Unlock Future Opportunities

Upcoming dividend of R$1.14 per share

Investor sentiment improves as stock rises 15%

Tupy's (BVMF:TUPY3) Soft Earnings Don't Show The Whole Picture

Tupy S.A. Just Missed Earnings - But Analysts Have Updated Their Models

Now 25% undervalued after recent price drop

Second quarter 2024 earnings released: EPS: R$0.12 (vs R$0.42 in 2Q 2023)

Consensus EPS estimates fall by 16%

Upcoming dividend of R$0.15 per share

First quarter 2024 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

Now 21% undervalued after recent price drop

We Think Tupy (BVMF:TUPY3) Is Taking Some Risk With Its Debt

Full year 2023 earnings: EPS exceeds analyst expectations while revenues lag behind

Tupy S.A., Annual General Meeting, Apr 30, 2024

Tupy S.A. to Report Q4, 2023 Results on Mar 20, 2024

Tupy S.A. to Report Q2, 2024 Results on Aug 13, 2024

Upcoming dividend of R$0.22 per share at 4.5% yield

Now 20% undervalued

Third quarter 2023 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

Upcoming dividend of R$0.22 per share at 3.6% yield

Returns On Capital Are Showing Encouraging Signs At Tupy (BVMF:TUPY3)

Second quarter 2023 earnings: Revenues miss analyst expectations

First quarter 2023 earnings: EPS exceeds analyst expectations

Upcoming dividend of R$0.24 per share at 4.0% yield

Full year 2022 earnings: Revenues exceed analyst expectations

Tupy S.A., Annual General Meeting, Apr 28, 2023

Consensus forecasts updated

Less than half of directors are independent

Third quarter 2022 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Upcoming dividend of R$0.19 per share

Consensus forecasts updated

Price target increased to R$30.43

Price target increased to R$30.23

Second quarter 2022 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Is It Time To Consider Buying Tupy S.A. (BVMF:TUPY3)?

Does Tupy (BVMF:TUPY3) Have A Healthy Balance Sheet?

Industry Analysts Just Made A Captivating Upgrade To Their Tupy S.A. (BVMF:TUPY3) Revenue Forecasts

Consensus revenue estimates increase by 11%

First quarter 2022 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Less than half of directors are independent

Tupy S.A. (BOVESPA:TUPY3) agreed to acquire Caterpillar Energy Solutions GmbH from Navistar International Corporation.

Is There Now An Opportunity In Tupy S.A. (BVMF:TUPY3)?

These Analysts Think Tupy S.A.'s (BVMF:TUPY3) Sales Are Under Threat

Full year 2021 earnings: Revenues exceed analyst expectations

Tupy S.A. to Report Q4, 2021 Results on Mar 29, 2022

Consensus forecasts updated

Third quarter 2021 earnings released: EPS R$0.87 (vs R$0.89 in 3Q 2020)

Upcoming dividend of R$0.12 per share

Tupy S.A. (BOVESPA:TUPY3) entered into a revised agreement to acquire Brazilian and Portuguese Cast Iron Components Operations of Teksid S.p.A for an enterprise value of €67.5 million.