Advanced Drainage Systems, Inc.

NYSE:WMS Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$11.0b

Advanced Drainage Systems Valuierung

Ist WMS im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von WMS, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

US$100.63
Fair Value
40.6% überbewertet intrinsischer Abschlag
9
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: WMS ($141.5) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($100.63) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: WMS über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von WMS zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da WMS profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für WMS. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von WMS durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist WMS's PE?
PE-Verhältnis25.4x
ErgebnisUS$432.69m
MarktanteilUS$11.04b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von WMS im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für WMS im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt17.8x
AOS A. O. Smith
19.6x6.19%US$10.3b
OC Owens Corning
16.3x28.56%US$11.6b
CSL Carlisle Companies
17.4x5.07%US$14.0b
MAS Masco
17.9x8.23%US$14.7b
WMS Advanced Drainage Systems
25.4x9.64%US$11.0b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: WMS ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (25.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (17.8x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von WMS zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Building?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
WMS 25.4xBranchendurchschnittswert 22.4xNo. of Companies7PE01224364860+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: WMS ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (25.4x) mit dem US Building Branchendurchschnitt (22.4x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von WMS zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

WMS PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis25.4x
Faires PE Verhältnis26.7x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: WMS ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (25.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (26.7x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für WMS und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$141.50
US$161.33
+14.02%
2.88%US$168.00US$155.00n/a9
Sep ’26US$143.97
US$154.50
+7.31%
7.35%US$167.00US$130.00n/a10
Aug ’26US$113.76
US$138.89
+22.09%
6.46%US$160.00US$130.00n/a9
Jul ’26US$119.62
US$138.89
+16.11%
6.46%US$160.00US$130.00n/a9
Jun ’26US$109.96
US$138.89
+26.31%
6.46%US$160.00US$130.00n/a9
May ’26US$113.61
US$144.78
+27.43%
8.22%US$165.00US$130.00n/a9
Apr ’26US$108.98
US$155.11
+42.33%
9.89%US$180.00US$134.00n/a9
Mar ’26US$111.39
US$157.75
+41.62%
9.01%US$180.00US$135.00n/a8
Feb ’26US$120.91
US$162.63
+34.50%
9.82%US$180.00US$135.00n/a8
Jan ’26US$115.60
US$167.13
+44.57%
9.14%US$184.00US$135.00n/a8
Dec ’25US$135.29
US$167.13
+23.53%
9.14%US$184.00US$135.00n/a8
Nov ’25US$149.64
US$182.88
+22.21%
5.73%US$195.00US$168.00n/a8
Oct ’25US$156.00
US$184.50
+18.27%
5.41%US$195.00US$168.00US$140.748
Sep ’25US$156.76
US$184.50
+17.70%
5.41%US$195.00US$168.00US$143.978
Aug ’25US$169.15
US$192.38
+13.73%
3.50%US$202.00US$179.00US$113.768
Jul ’25US$156.71
US$192.38
+22.76%
3.50%US$202.00US$179.00US$119.628
Jun ’25US$173.49
US$187.11
+7.85%
8.65%US$202.00US$145.00US$109.969
May ’25US$158.51
US$178.00
+12.30%
8.43%US$192.00US$145.00US$113.618
Apr ’25US$170.40
US$177.78
+4.33%
8.04%US$189.00US$145.00US$108.989
Mar ’25US$162.84
US$177.78
+9.17%
8.04%US$189.00US$145.00US$111.399
Feb ’25US$132.94
US$149.89
+12.75%
5.75%US$166.00US$138.00US$120.919
Jan ’25US$140.64
US$145.11
+3.18%
7.76%US$166.00US$122.00US$115.609
Dec ’24US$125.47
US$144.13
+14.87%
7.49%US$163.00US$122.00US$135.298
Nov ’24US$108.19
US$151.00
+39.57%
5.20%US$162.00US$135.00US$149.648
Oct ’24US$113.83
US$149.00
+30.90%
6.26%US$162.00US$133.00US$156.009
US$161.33
Fair Value
12.3% unterbewertet intrinsischer Abschlag
9
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/10/06 22:48
Aktienkurs zum Tagesende2025/10/06 00:00
Gewinne2025/06/30
Jährliche Einnahmen2025/03/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Advanced Drainage Systems, Inc. wird von 13 Analysten beobachtet. 8 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Michael HalloranBaird
Stephen KimBarclays
Matthew BouleyBarclays