Allegion plc

NYSE:ALLE Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$11.4b

Allegion Valuierung

Ist ALLE im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ALLE, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$119.78
Fair Value
11.5% overvalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: ALLE ($133.52) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($119.78) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: ALLE über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ALLE zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da ALLE profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für ALLE. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von ALLE durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist ALLE's PE?
PE-Verhältnis20.3x
ErgebnisUS$572.00m
MarktanteilUS$11.39b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von ALLE im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für ALLE im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt25.8x
AOS A. O. Smith
18.3x7.1%US$10.0b
WMS Advanced Drainage Systems
19.6x5.8%US$9.6b
OC Owens Corning
15.8x12.7%US$16.1b
AAON AAON
49.6x19.3%US$9.0b
ALLE Allegion
20.3x8.4%US$11.4b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: ALLE ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (20.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (25.8x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ALLE zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Building?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
ALLE 20.3xBranchendurchschnittswert 20.3xNo. of Companies7PE01224364860+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: ALLE ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (20.3x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Building (20.3x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ALLE zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ALLE PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis20.3x
Faires PE Verhältnis21.1x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: ALLE ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (20.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (21.1x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für ALLE und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$133.52
US$143.75
+7.7%
9.6%US$165.00US$110.00n/a11
Jan ’26US$130.68
US$148.42
+13.6%
9.9%US$165.00US$110.00n/a10
Dec ’25US$140.84
US$148.11
+5.2%
9.9%US$165.00US$110.00n/a10
Nov ’25US$139.83
US$148.11
+5.9%
9.9%US$165.00US$110.00n/a10
Oct ’25US$144.97
US$139.56
-3.7%
9.6%US$152.00US$110.00n/a11
Sep ’25US$138.84
US$138.01
-0.6%
9.5%US$152.00US$110.00n/a11
Aug ’25US$132.29
US$137.08
+3.6%
9.2%US$152.00US$110.00n/a11
Jul ’25US$115.74
US$136.08
+17.6%
11.6%US$152.00US$95.00n/a11
Jun ’25US$121.82
US$136.35
+11.9%
11.0%US$152.00US$95.00n/a11
May ’25US$121.06
US$136.35
+12.6%
11.0%US$152.00US$95.00n/a11
Apr ’25US$132.32
US$134.16
+1.4%
11.7%US$152.00US$95.00n/a12
Mar ’25US$126.80
US$132.67
+4.6%
12.0%US$152.00US$95.00n/a12
Feb ’25US$127.23
US$128.31
+0.8%
11.2%US$152.00US$95.00n/a13
Jan ’25US$126.69
US$122.15
-3.6%
11.2%US$142.00US$95.00US$130.6813
Dec ’24US$108.69
US$121.46
+11.8%
10.7%US$142.00US$95.00US$140.8413
Nov ’24US$98.92
US$121.75
+23.1%
11.9%US$145.00US$95.00US$139.8312
Oct ’24US$104.20
US$126.77
+21.7%
9.0%US$145.00US$95.00US$144.9713
Sep ’24US$114.75
US$126.77
+10.5%
9.0%US$145.00US$95.00US$138.8413
Aug ’24US$116.13
US$127.31
+9.6%
8.6%US$145.00US$95.00US$132.2913
Jul ’24US$120.02
US$124.69
+3.9%
7.8%US$135.00US$95.00US$115.7413
Jun ’24US$104.76
US$124.69
+19.0%
7.8%US$135.00US$95.00US$121.8213
May ’24US$110.68
US$123.67
+11.7%
8.7%US$135.00US$95.00US$121.0612
Apr ’24US$106.73
US$124.27
+16.4%
9.3%US$138.00US$95.00US$132.3211
Mar ’24US$112.41
US$124.67
+10.9%
9.0%US$138.00US$95.00US$126.8012
Feb ’24US$120.05
US$119.83
-0.2%
9.2%US$133.00US$95.00US$127.2312
Jan ’24US$105.26
US$118.42
+12.5%
8.9%US$133.00US$95.00US$126.6912
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts
US$143.75
Fair Value
7.1% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/01/30 03:00
Aktienkurs zum Tagesende2025/01/30 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Allegion plc wird von 22 Analysten beobachtet. 10 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Timothy WojsBaird
Julian MitchellBarclays
Rizk MaidiBerenberg