Masco Corporation

NYSE:MAS Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$13.5b

Masco Valuierung

Ist MAS im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Marktwert

Wie hoch ist ein fairer Preis von MAS, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Unter dem Marktwert: MAS ($68.52) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($91.57) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: MAS wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von MAS zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da MAS profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für MAS. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von MAS durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist MAS's PE?
PE-Verhältnis15.2x
ErgebnisUS$885.00m
MarktanteilUS$13.46b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von MAS im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für MAS im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt35.7x
MAIR Madison Air Solutions
88.9x46.90%US$12.6b
CSL Carlisle Companies
18.2x7.73%US$13.3b
LII Lennox International
16x10.41%US$12.7b
ALLE Allegion
19.8x7.38%US$13.0b
MAS Masco
15.2x4.19%US$13.5b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: MAS ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (15.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (35.7x) ein guter Wert.

Historische Kurs/Gewinn Ratio

Das historische Kurs-Gewinn-Verhältnis vergleicht den Kurs einer Aktie mit ihren Gewinnen im Laufe der Zeit. Ein höheres Verhältnis bedeutet, dass die Anleger bereit sind, mehr für die Aktie zu zahlen.

Rufe historische Daten ab, bitte haben sie etwas Geduld

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von MAS zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Building?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
BNC CEA Industries
1.9xn/aUS$197.63m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
MAS 15.2xBranchendurchschnittswert 20.9xNo. of Companies9PE01632486480+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: MAS ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (15.2x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Building (20.9x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von MAS zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

MAS PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis15.2x
Faires PE Verhältnis20.6x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: MAS ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (15.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (20.6x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für MAS und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$68.52
US$80.61
+17.65%
8.74%US$96.00US$68.00n/a18
Sep ’27US$70.25
US$80.61
+14.75%
8.74%US$96.00US$68.00n/a18
Aug ’27US$71.48
US$80.82
+13.07%
8.81%US$96.00US$68.00n/a17
Jul ’27US$81.64
US$81.00
-0.78%
9.01%US$97.00US$67.00n/a17
Jun ’27US$68.98
US$80.67
+16.94%
8.76%US$97.00US$67.00n/a18
May ’27US$71.24
US$81.05
+13.77%
8.72%US$97.00US$67.00n/a19
Apr ’27US$60.69
US$80.32
+32.34%
8.42%US$96.00US$69.00n/a19
Mar ’27US$71.62
US$80.32
+12.14%
8.42%US$96.00US$69.00n/a19
Feb ’27US$66.09
US$74.47
+12.69%
8.03%US$86.00US$64.00n/a19
Jan ’27US$63.46
US$74.26
+17.02%
7.57%US$86.00US$64.00n/a19
Dec ’26US$64.77
US$74.26
+14.66%
7.63%US$86.00US$64.00n/a19
Nov ’26US$64.76
US$74.26
+14.67%
7.63%US$86.00US$64.00n/a19
Oct ’26US$70.22
US$75.72
+7.84%
7.74%US$85.00US$65.00n/a18
Sep ’26US$73.39
US$75.33
+2.65%
7.69%US$85.00US$65.00US$70.2518
Aug ’26US$68.83
US$73.78
+7.19%
9.32%US$85.00US$62.00US$71.4818
Jul ’26US$67.10
US$69.91
+4.19%
9.79%US$82.34US$58.00US$81.6419
Jun ’26US$62.42
US$70.82
+13.45%
10.94%US$88.00US$58.00US$68.9820
May ’26US$60.30
US$69.92
+15.95%
11.75%US$88.00US$58.00US$71.2420
Apr ’26US$69.84
US$84.19
+20.55%
7.74%US$96.00US$71.00US$60.6920
Mar ’26US$75.18
US$84.66
+12.61%
7.02%US$96.00US$74.00US$71.6219
Feb ’26US$79.28
US$84.42
+6.49%
6.65%US$94.00US$74.00US$66.0918
Jan ’26US$72.57
US$86.28
+18.89%
6.25%US$94.00US$75.00US$63.4618
Dec ’25US$80.56
US$87.22
+8.27%
6.67%US$96.00US$75.00US$64.7718
Nov ’25US$80.18
US$87.03
+8.54%
6.89%US$96.00US$75.00US$64.7618
Oct ’25US$83.82
US$82.42
-1.67%
7.80%US$90.00US$68.00US$70.2218
Sep ’25US$79.56
US$82.42
+3.59%
7.80%US$90.00US$68.00US$73.3918
US$80.61
Fair Value
15.0% unterbewertet intrinsischer Abschlag
18
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2026/09/13 00:53
Aktienkurs zum Tagesende2026/09/11 00:00
Gewinne2026/06/30
Jährliche Einnahmen2025/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Details zum Analysemodell, mit dem dieser Bericht erstellt wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite; außerdem bieten wir Leitfäden zur Nutzung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube an.

Erfahren Sie mehr über das , das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Masco Corporation wird von 30 Analysten beobachtet. 20 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Christopher GrajaArgus Research Company
Timothy WojsBaird
Stephen KimBarclays