Masco Valuierung

Ist MAS im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von MAS, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: MAS ($80.18) is trading below our estimate of fair value ($81.42)

Deutlich unter dem Marktwert: MAS is trading below fair value, but not by a significant amount.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von MAS zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

MAS's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag2.5x
Unternehmenswert/EBITDA13.4x
PEG-Verhältnis2.4x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von MAS im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für MAS im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt19.8x
BLDR Builders FirstSource
14.3x1.0%US$20.0b
CSL Carlisle Companies
21.4x6.5%US$19.1b
OC Owens Corning
14.9x15.6%US$15.7b
LII Lennox International
28.5x7.8%US$21.5b
MAS Masco
20.8x8.5%US$17.3b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: MAS is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (20.8x) compared to the peer average (19.8x).


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von MAS zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Building?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a12.3%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a12.3%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: MAS is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (20.8x) compared to the US Building industry average (21.6x).


Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von MAS zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

MAS PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis20.8x
Faires PE Verhältnis22.3x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: MAS is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (20.8x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (22.3x).


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für MAS und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$80.18
US$87.03
+8.5%
6.9%US$96.00US$75.00n/a18
Oct ’25US$83.82
US$82.42
-1.7%
7.8%US$90.00US$68.00n/a18
Sep ’25US$79.56
US$82.42
+3.6%
7.8%US$90.00US$68.00n/a18
Aug ’25US$76.21
US$82.42
+8.1%
7.8%US$90.00US$68.00n/a18
Jul ’25US$64.71
US$80.61
+24.6%
7.7%US$90.00US$69.00n/a18
Jun ’25US$69.92
US$80.50
+15.1%
7.7%US$90.00US$69.00n/a18
May ’25US$68.58
US$79.90
+16.5%
8.6%US$90.00US$64.92n/a19
Apr ’25US$77.69
US$79.61
+2.5%
7.7%US$89.00US$64.92n/a20
Mar ’25US$77.60
US$79.61
+2.6%
7.7%US$89.00US$64.92n/a20
Feb ’25US$69.12
US$69.97
+1.2%
10.0%US$82.00US$59.50n/a19
Jan ’25US$66.98
US$66.58
-0.6%
10.6%US$82.00US$52.00n/a18
Dec ’24US$62.16
US$62.81
+1.0%
9.5%US$75.00US$52.00n/a18
Nov ’24US$52.71
US$62.63
+18.8%
9.7%US$75.00US$52.00US$80.1818
Oct ’24US$53.45
US$67.44
+26.2%
10.4%US$75.00US$51.40US$83.8217
Sep ’24US$59.72
US$66.47
+11.3%
12.7%US$75.00US$45.00US$79.5618
Aug ’24US$61.45
US$66.19
+7.7%
12.4%US$75.00US$45.00US$76.2118
Jul ’24US$57.38
US$59.24
+3.2%
11.5%US$71.00US$45.00US$64.7118
Jun ’24US$49.06
US$59.24
+20.8%
11.5%US$71.00US$45.00US$69.9218
May ’24US$53.36
US$59.24
+11.0%
11.5%US$71.00US$45.00US$68.5818
Apr ’24US$49.72
US$58.12
+16.9%
11.5%US$71.00US$45.00US$77.6917
Mar ’24US$51.61
US$58.12
+12.6%
11.5%US$71.00US$45.00US$77.6017
Feb ’24US$54.35
US$56.17
+3.3%
15.6%US$74.00US$40.00US$69.1218
Jan ’24US$46.67
US$55.44
+18.8%
16.3%US$74.00US$40.00US$66.9818
Dec ’23US$51.76
US$55.06
+6.4%
16.6%US$74.00US$40.00US$62.1618
Nov ’23US$45.66
US$55.06
+20.6%
16.6%US$74.00US$40.00US$52.7118

Analysten-Prognose: Target price is less than 20% higher than the current share price.


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