Builders FirstSource Valuierung
Ist BLDR im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von BLDR, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: BLDR ($178.81) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($189.43) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: BLDR unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von BLDR zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da BLDR profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist BLDR's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 16.6x |
| Ergebnis | US$1.24b |
| Marktanteil | US$20.58b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 1.5x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 10.5x |
| PEG-Verhältnis | 3.7x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von BLDR im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 21.8x | ||
CSL Carlisle Companies | 22x | 6.5% | US$19.7b |
MAS Masco | 19.8x | 8.8% | US$16.4b |
LII Lennox International | 29.5x | 7.9% | US$22.2b |
OC Owens Corning | 16.1x | 14.3% | US$16.8b |
BLDR Builders FirstSource | 16.6x | 4.4% | US$20.6b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: BLDR ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (16.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (21.8x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von BLDR zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Building?
| 1 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
AUVI.Q Applied UV | n/a | n/a | US$4.00 |
| 1 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: BLDR ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (16.6x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Building (21.5x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von BLDR zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 16.6x |
| Faires PE Verhältnis | 22.9x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: BLDR ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (16.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (22.9x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | US$178.81 | US$211.00 +18.0% | 8.8% | US$232.00 | US$175.00 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | US$172.02 | US$207.75 +20.8% | 10.1% | US$232.00 | US$169.00 | n/a | 16 |
| Oct ’25 | US$194.84 | US$198.77 +2.0% | 10.3% | US$230.00 | US$169.00 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | US$174.00 | US$184.24 +5.9% | 7.7% | US$221.62 | US$165.00 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | US$159.50 | US$197.41 +23.8% | 8.7% | US$230.00 | US$175.00 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | US$133.99 | US$201.21 +50.2% | 9.2% | US$242.00 | US$175.00 | n/a | 17 |
| Jun ’25 | US$160.79 | US$204.27 +27.0% | 8.2% | US$242.00 | US$175.00 | n/a | 17 |
| May ’25 | US$184.39 | US$215.57 +16.9% | 8.2% | US$242.00 | US$175.00 | n/a | 17 |
| Apr ’25 | US$205.41 | US$216.15 +5.2% | 9.0% | US$250.00 | US$165.00 | n/a | 18 |
| Mar ’25 | US$199.98 | US$213.84 +6.9% | 9.9% | US$250.00 | US$165.00 | n/a | 18 |
| Feb ’25 | US$179.02 | US$182.73 +2.1% | 11.5% | US$220.00 | US$137.00 | n/a | 18 |
| Jan ’25 | US$166.94 | US$170.71 +2.3% | 12.0% | US$200.00 | US$137.00 | n/a | 17 |
| Dec ’24 | US$139.28 | US$160.81 +15.5% | 13.1% | US$200.00 | US$128.00 | n/a | 16 |
| Nov ’24 | US$117.47 | US$167.33 +42.4% | 12.6% | US$220.00 | US$135.00 | US$172.02 | 15 |
| Oct ’24 | US$124.49 | US$172.80 +38.8% | 12.3% | US$220.00 | US$135.00 | US$194.84 | 15 |
| Sep ’24 | US$148.74 | US$172.80 +16.2% | 12.3% | US$220.00 | US$135.00 | US$174.00 | 15 |
| Aug ’24 | US$146.76 | US$135.86 -7.4% | 18.4% | US$175.00 | US$96.00 | US$159.50 | 14 |
| Jul ’24 | US$136.00 | US$125.71 -7.6% | 16.4% | US$160.00 | US$96.00 | US$133.99 | 14 |
| Jun ’24 | US$115.86 | US$124.00 +7.0% | 15.9% | US$160.00 | US$96.00 | US$160.79 | 14 |
| May ’24 | US$93.85 | US$94.86 +1.1% | 13.0% | US$115.00 | US$77.00 | US$184.39 | 14 |
| Apr ’24 | US$88.78 | US$93.93 +5.8% | 12.4% | US$115.00 | US$77.00 | US$205.41 | 14 |
| Mar ’24 | US$85.76 | US$91.79 +7.0% | 14.2% | US$115.00 | US$71.00 | US$199.98 | 14 |
| Feb ’24 | US$81.54 | US$78.64 -3.6% | 11.7% | US$95.00 | US$59.00 | US$179.02 | 14 |
| Jan ’24 | US$64.88 | US$77.86 +20.0% | 10.8% | US$95.00 | US$59.00 | US$166.94 | 14 |
| Dec ’23 | US$63.73 | US$78.36 +23.0% | 10.3% | US$95.00 | US$66.00 | US$139.28 | 14 |
| Nov ’23 | US$61.58 | US$91.71 +48.9% | 14.3% | US$125.00 | US$75.00 | US$117.47 | 14 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.
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