Zurn Elkay Water Solutions Corporation

NYSE:ZWS Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$6.4b

Zurn Elkay Water Solutions Valuierung

Ist ZWS im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ZWS, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: ZWS ($37.48) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($43.98) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: ZWS unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ZWS zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da ZWS profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für ZWS. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von ZWS durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist ZWS's PE?
PE-Verhältnis46.7x
ErgebnisUS$136.30m
MarktanteilUS$6.36b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von ZWS im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für ZWS im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt37.9x
CSWI CSW Industrials
52x15.9%US$6.0b
AWI Armstrong World Industries
25x11.2%US$6.2b
SSD Simpson Manufacturing
22x9.4%US$7.1b
AAON AAON
52.5x19.3%US$10.1b
ZWS Zurn Elkay Water Solutions
46.7x17.1%US$6.4b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: ZWS ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (46.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (37.9x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ZWS zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Building?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
ZWS 46.7xBranchendurchschnittswert 22.1xNo. of Companies6PE01224364860+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: ZWS ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (46.7x) mit dem US Building Branchendurchschnitt (22.1x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ZWS zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ZWS PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis46.7x
Faires PE Verhältnis23.5x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: ZWS ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (46.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (23.5x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für ZWS und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$37.48
US$39.43
+5.2%
4.5%US$43.00US$37.00n/a7
Dec ’25US$39.82
US$38.71
-2.8%
6.1%US$43.00US$36.00n/a7
Nov ’25US$37.08
US$38.71
+4.4%
6.1%US$43.00US$36.00n/a7
Oct ’25US$35.79
US$36.29
+1.4%
8.0%US$41.00US$32.00n/a7
Sep ’25US$32.43
US$36.00
+11.0%
7.6%US$41.00US$32.00n/a7
Aug ’25US$31.32
US$36.00
+14.9%
7.6%US$41.00US$32.00n/a7
Jul ’25US$28.76
US$35.14
+22.2%
8.8%US$41.00US$31.00n/a7
Jun ’25US$31.31
US$35.29
+12.7%
8.8%US$41.00US$31.00n/a7
May ’25US$31.34
US$35.29
+12.6%
8.8%US$41.00US$31.00n/a7
Apr ’25US$33.12
US$35.00
+5.7%
8.8%US$40.00US$30.00n/a7
Mar ’25US$32.07
US$34.00
+6.0%
6.8%US$36.00US$30.00n/a6
Feb ’25US$30.26
US$30.50
+0.8%
9.0%US$34.00US$26.00n/a6
Jan ’25US$29.41
US$30.33
+3.1%
9.1%US$34.00US$26.00n/a6
Dec ’24US$29.87
US$30.43
+1.9%
8.4%US$34.00US$26.00US$39.827
Nov ’24US$27.35
US$30.43
+11.3%
8.4%US$34.00US$26.00US$37.087
Oct ’24US$28.02
US$32.00
+14.2%
4.1%US$34.00US$30.00US$35.797
Sep ’24US$29.65
US$32.00
+7.9%
4.1%US$34.00US$30.00US$32.437
Aug ’24US$30.41
US$32.00
+5.2%
4.1%US$34.00US$30.00US$31.327
Jul ’24US$26.89
US$26.43
-1.7%
9.2%US$30.00US$23.00US$28.767
Jun ’24US$23.21
US$25.50
+9.9%
6.7%US$28.00US$23.00US$31.316
May ’24US$21.72
US$25.50
+17.4%
6.7%US$28.00US$23.00US$31.346
Apr ’24US$21.36
US$27.33
+28.0%
4.0%US$29.00US$26.00US$33.126
Mar ’24US$22.40
US$27.33
+22.0%
4.0%US$29.00US$26.00US$32.076
Feb ’24US$22.11
US$27.33
+23.6%
8.4%US$32.00US$25.00US$30.266
Jan ’24US$21.15
US$28.83
+36.3%
7.1%US$32.00US$26.00US$29.416
Dec ’23US$24.96
US$29.00
+16.2%
7.4%US$32.00US$26.00US$29.876

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/23 23:27
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/23 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Zurn Elkay Water Solutions Corporation wird von 20 Analysten beobachtet. 8 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Michael HalloranBaird
Scott DavisBarclays
Charles BradyBMO Capital Markets Equity Research