The AZEK Company Inc.

NYSE:AZEK Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$7.8b

This company has been acquired

The company may no longer be operating, as it has been acquired. Find out why through their latest events.

AZEK Valuierung

Ist AZEK im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. zukünftiger Cashflow-Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von AZEK, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Unter dem Marktwert: AZEK ($54.35) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($48.62) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: AZEK über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von AZEK zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da AZEK profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für AZEK. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von AZEK durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist AZEK's PE?
PE-Verhältnis51.8x
ErgebnisUS$150.88m
MarktanteilUS$7.82b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von AZEK im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für AZEK im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt19.2x
AWI Armstrong World Industries
22.3x11.81%US$6.8b
SSD Simpson Manufacturing
22.1x7.44%US$7.9b
AOS A. O. Smith
15.1x5.77%US$8.0b
FBIN Fortune Brands Innovations
17.3x15.37%US$4.7b
AZEK AZEK
51.8x17.20%US$7.8b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: AZEK ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (51.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (20.1x) teuer.

Historische Kurs/Gewinn Ratio

Das historische Kurs-Gewinn-Verhältnis vergleicht den Kurs einer Aktie mit ihren Gewinnen im Laufe der Zeit. Ein höheres Verhältnis bedeutet, dass die Anleger bereit sind, mehr für die Aktie zu zahlen.

Rufe historische Daten ab, bitte haben sie etwas Geduld

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von AZEK zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Building?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
BNC CEA Industries
0.7xn/aUS$105.95m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
AZEK 51.8xBranchendurchschnittswert 22.1xNo. of Companies9PE01632486480+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: AZEK ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (51.8x) mit dem US Building Branchendurchschnitt (22.1x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von AZEK zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

AZEK PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis51.8x
Faires PE Verhältnis27.8x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: AZEK ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (51.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (27.8x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für AZEK und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuelln/a
US$53.72
0%
7.54%US$61.00US$48.74n/a10
May ’27n/a
US$53.72
0%
7.54%US$61.00US$48.74n/a10
Apr ’27n/a
US$53.72
0%
7.54%US$61.00US$48.74n/a10
Mar ’27n/a
US$53.72
0%
7.54%US$61.00US$48.74n/a10
Feb ’27n/a
US$53.72
0%
7.54%US$61.00US$48.74n/a10
Jan ’27n/a
US$53.72
0%
7.54%US$61.00US$48.74n/a10
Dec ’26n/a
US$53.72
0%
7.54%US$61.00US$48.74n/a10
Nov ’26n/a
US$53.72
0%
7.54%US$61.00US$48.74n/a10
Oct ’26n/a
US$53.72
0%
7.54%US$61.00US$48.74n/a10
Sep ’26n/a
US$53.72
0%
7.54%US$61.00US$48.74n/a10
Aug ’26n/a
US$53.72
0%
7.54%US$61.00US$48.74n/a10
Jul ’26US$54.35
US$53.72
-1.15%
7.54%US$61.00US$48.74n/a10
Jun ’26US$49.51
US$53.91
+8.88%
7.72%US$61.00US$48.11n/a15
May ’26US$49.77
US$54.11
+8.71%
8.39%US$61.00US$48.00n/a15
Apr ’26US$48.45
US$55.83
+15.23%
9.05%US$64.00US$41.90n/a15
Mar ’26US$46.85
US$57.61
+22.96%
8.92%US$64.00US$41.90n/a18
Feb ’26US$51.23
US$55.78
+8.89%
9.70%US$64.00US$41.90n/a19
Jan ’26US$47.47
US$55.01
+15.89%
8.72%US$65.00US$47.00n/a19
Dec ’25US$53.12
US$53.38
+0.49%
6.55%US$58.00US$47.00n/a19
Nov ’25US$44.16
US$50.22
+13.73%
7.06%US$57.00US$43.00n/a19
Oct ’25US$46.70
US$50.01
+7.09%
7.48%US$57.00US$43.00n/a19
Sep ’25US$42.63
US$49.64
+16.45%
7.98%US$57.00US$43.00n/a19
Aug ’25US$43.46
US$51.16
+17.72%
6.88%US$57.00US$44.00n/a20
Jul ’25US$41.30
US$53.32
+29.09%
6.83%US$58.00US$46.00US$54.3519
Jun ’25US$47.96
US$53.32
+11.17%
6.83%US$58.00US$46.00US$49.5119
May ’25US$45.70
US$52.77
+15.46%
7.62%US$60.00US$44.00US$49.7720
US$53.72
Fair Value
1.2% überbewertet intrinsischer Abschlag
10
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/07/02 23:11
Aktienkurs zum Tagesende2025/06/30 00:00
Gewinne2025/03/31
Jährliche Einnahmen2024/09/30

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zu dem Analysemodell, mit dem dieser Bericht erstellt wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Außerdem bieten wir Leitfäden zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf YouTube an.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

The AZEK Company Inc. wird von 7 Analysten beobachtet. 13 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Reuben GarnerBenchmark Company
Anthony PettinariCitigroup Inc
Joseph AhlersmeyerDeutsche Bank