Ist AZEK im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
0/6
Bewertungs Score 0/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von AZEK, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: AZEK ($50.98) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($35.85) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: AZEK über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von AZEK zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da AZEK profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für AZEK. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von AZEK durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist AZEK's PE?
PE-Verhältnis
47.5x
Ergebnis
US$153.38m
Marktanteil
US$7.12b
AZEK's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag
5.2x
Unternehmenswert/EBITDA
21.8x
PEG-Verhältnis
4x
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von AZEK im Vergleich zu anderen Unternehmen?
Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für AZEK im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: AZEK ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (47.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (36.6x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von AZEK zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Building?
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
1 Unternehmen
Geschätztes Wachstum
Marktanteil
No more companies
Price-To-Earnings gegen Industrie: AZEK ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (47.5x) mit dem US Building Branchendurchschnitt (21.9x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von AZEK zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis?
Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
AZEK PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis
47.5x
Faires PE Verhältnis
22.5x
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: AZEK ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (47.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (22.5x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für AZEK und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
Datum
Aktienkurs
Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel
Streuung
Hoch
Niedrig
Preis (1J)
Analysten
Aktuell
US$50.98
US$52.86
+3.7%
6.6%
US$58.00
US$47.00
n/a
19
Nov ’25
US$44.16
US$50.22
+13.7%
7.1%
US$57.00
US$43.00
n/a
19
Oct ’25
US$46.70
US$50.01
+7.1%
7.5%
US$57.00
US$43.00
n/a
19
Sep ’25
US$42.63
US$49.64
+16.5%
8.0%
US$57.00
US$43.00
n/a
19
Aug ’25
US$43.46
US$51.16
+17.7%
6.9%
US$57.00
US$44.00
n/a
20
Jul ’25
US$41.30
US$53.32
+29.1%
6.8%
US$58.00
US$46.00
n/a
19
Jun ’25
US$47.96
US$53.32
+11.2%
6.8%
US$58.00
US$46.00
n/a
19
May ’25
US$45.70
US$52.77
+15.5%
7.6%
US$60.00
US$44.00
n/a
20
Apr ’25
US$49.15
US$50.37
+2.5%
7.0%
US$58.00
US$44.00
n/a
20
Mar ’25
US$48.95
US$49.11
+0.3%
5.4%
US$52.00
US$44.00
n/a
19
Feb ’25
US$39.99
US$41.11
+2.8%
9.0%
US$45.00
US$30.00
n/a
19
Jan ’25
US$38.25
US$38.84
+1.5%
9.3%
US$45.00
US$30.00
n/a
19
Dec ’24
US$35.27
US$37.78
+7.1%
7.4%
US$43.00
US$30.00
n/a
18
Nov ’24
US$26.70
US$36.72
+37.5%
7.5%
US$42.00
US$30.00
US$44.16
18
Oct ’24
US$29.74
US$37.89
+27.4%
5.7%
US$42.00
US$34.00
US$46.70
18
Sep ’24
US$34.75
US$37.63
+8.3%
6.3%
US$42.00
US$33.00
US$42.63
19
Aug ’24
US$32.22
US$32.55
+1.0%
15.6%
US$39.00
US$17.00
US$43.46
20
Jul ’24
US$30.29
US$29.90
-1.3%
11.7%
US$34.00
US$17.00
US$41.30
20
Jun ’24
US$24.11
US$29.90
+24.0%
11.7%
US$34.00
US$17.00
US$47.96
20
May ’24
US$27.38
US$29.55
+7.9%
12.5%
US$34.00
US$18.00
US$45.70
20
Apr ’24
US$23.54
US$29.15
+23.8%
12.4%
US$34.00
US$18.00
US$49.15
20
Mar ’24
US$23.74
US$29.15
+22.8%
12.4%
US$34.00
US$18.00
US$48.95
20
Feb ’24
US$25.00
US$24.70
-1.2%
13.1%
US$30.00
US$16.00
US$39.99
20
Jan ’24
US$20.32
US$22.90
+12.7%
14.9%
US$30.00
US$16.00
US$38.25
20
Dec ’23
US$20.21
US$22.45
+11.1%
14.1%
US$30.00
US$16.00
US$35.27
20
Nov ’23
US$17.27
US$24.00
+39.0%
13.2%
US$30.00
US$18.00
US$26.70
20
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.