AZEK Valuierung

Ist AZEK im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von AZEK, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: AZEK ($44.44) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($30.96) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: AZEK über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von AZEK zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

AZEK's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag4.5x
Unternehmenswert/EBITDA18.9x
PEG-Verhältnis6.2x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von AZEK im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für AZEK im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt33.3x
AWI Armstrong World Industries
25x11.2%US$6.1b
CSWI CSW Industrials
53x21.2%US$6.0b
SSD Simpson Manufacturing
23.5x8.9%US$7.5b
TREX Trex Company
31.7x7.4%US$7.6b
AZEK AZEK
39.2x6.3%US$6.4b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: AZEK ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (39.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (33.3x) teuer.


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von AZEK zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Building?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a12.3%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a12.3%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: AZEK ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (39.2x) mit dem US Building Branchendurchschnitt (21.6x) vergleicht.


Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von AZEK zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

AZEK PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis39.2x
Faires PE Verhältnis19.7x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: AZEK ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (39.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (19.7x).


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für AZEK und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$44.16
US$50.22
+13.7%
7.1%US$57.00US$43.00n/a19
Oct ’25US$46.70
US$50.01
+7.1%
7.5%US$57.00US$43.00n/a19
Sep ’25US$42.63
US$49.64
+16.5%
8.0%US$57.00US$43.00n/a19
Aug ’25US$43.46
US$51.16
+17.7%
6.9%US$57.00US$44.00n/a20
Jul ’25US$41.30
US$53.32
+29.1%
6.8%US$58.00US$46.00n/a19
Jun ’25US$47.96
US$53.32
+11.2%
6.8%US$58.00US$46.00n/a19
May ’25US$45.70
US$52.77
+15.5%
7.6%US$60.00US$44.00n/a20
Apr ’25US$49.15
US$50.37
+2.5%
7.0%US$58.00US$44.00n/a20
Mar ’25US$48.95
US$49.11
+0.3%
5.4%US$52.00US$44.00n/a19
Feb ’25US$39.99
US$41.11
+2.8%
9.0%US$45.00US$30.00n/a19
Jan ’25US$38.25
US$38.84
+1.5%
9.3%US$45.00US$30.00n/a19
Dec ’24US$35.27
US$37.78
+7.1%
7.4%US$43.00US$30.00n/a18
Nov ’24US$26.70
US$36.72
+37.5%
7.5%US$42.00US$30.00US$44.1618
Oct ’24US$29.74
US$37.89
+27.4%
5.7%US$42.00US$34.00US$46.7018
Sep ’24US$34.75
US$37.63
+8.3%
6.3%US$42.00US$33.00US$42.6319
Aug ’24US$32.22
US$32.55
+1.0%
15.6%US$39.00US$17.00US$43.4620
Jul ’24US$30.29
US$29.90
-1.3%
11.7%US$34.00US$17.00US$41.3020
Jun ’24US$24.11
US$29.90
+24.0%
11.7%US$34.00US$17.00US$47.9620
May ’24US$27.38
US$29.55
+7.9%
12.5%US$34.00US$18.00US$45.7020
Apr ’24US$23.54
US$29.15
+23.8%
12.4%US$34.00US$18.00US$49.1520
Mar ’24US$23.74
US$29.15
+22.8%
12.4%US$34.00US$18.00US$48.9520
Feb ’24US$25.00
US$24.70
-1.2%
13.1%US$30.00US$16.00US$39.9920
Jan ’24US$20.32
US$22.90
+12.7%
14.9%US$30.00US$16.00US$38.2520
Dec ’23US$20.21
US$22.45
+11.1%
14.1%US$30.00US$16.00US$35.2720
Nov ’23US$17.27
US$24.00
+39.0%
13.2%US$30.00US$18.00US$26.7020

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.


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