Trex Company, Inc.

NYSE:TREX Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$3.4b

Trex Company Valuierung

Ist TREX im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von TREX, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

US$47.48
Fair Value
34.7% unterbewertet intrinsischer Abschlag
19
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: TREX ($31.03) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($47.48) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: TREX wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von TREX zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da TREX profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für TREX. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von TREX durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist TREX's PE?
PE-Verhältnis16.8x
ErgebnisUS$197.89m
MarktanteilUS$3.36b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von TREX im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für TREX im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt26.5x
GFF Griffon
44.5x67.36%US$3.1b
HAYW Hayward Holdings
24x12.70%US$3.3b
CSW CSW Industrials
27.9x15.03%US$4.0b
AZZ AZZ
9.4x-17.11%US$3.0b
TREX Trex Company
16.8x-1.58%US$3.4b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: TREX ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (16.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (26.5x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von TREX zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Building?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
TREX 16.8xBranchendurchschnittswert 16.8xNo. of Companies8PE01020304050+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: TREX ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (16.8x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Building (16.8x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von TREX zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

TREX PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis16.8x
Faires PE Verhältnis20.3x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: TREX ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (16.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (20.3x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für TREX und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$31.03
US$43.74
+40.95%
19.92%US$63.00US$32.00n/a19
Nov ’26US$48.32
US$68.41
+41.58%
13.57%US$92.00US$54.00n/a19
Oct ’26US$51.94
US$72.00
+38.62%
12.15%US$92.00US$54.00n/a17
Sep ’26US$61.63
US$72.00
+16.83%
12.15%US$92.00US$54.00n/a17
Aug ’26US$63.42
US$69.94
+10.28%
11.93%US$85.00US$54.00n/a17
Jul ’26US$57.68
US$68.00
+17.89%
11.61%US$85.00US$54.00n/a17
Jun ’26US$55.87
US$68.17
+22.02%
11.56%US$85.00US$54.00n/a17
May ’26US$57.97
US$69.23
+19.42%
13.61%US$90.00US$54.00n/a17
Apr ’26US$58.46
US$75.36
+28.91%
9.20%US$90.00US$61.00n/a17
Mar ’26US$61.69
US$75.13
+21.79%
8.99%US$90.00US$61.00n/a16
Feb ’26US$72.83
US$77.63
+6.59%
10.33%US$100.00US$65.00n/a16
Jan ’26US$69.03
US$81.15
+17.55%
13.48%US$106.50US$65.00n/a17
Dec ’25US$75.03
US$80.44
+7.21%
13.74%US$106.50US$65.00n/a17
Nov ’25US$70.76
US$79.68
+12.60%
14.10%US$106.50US$65.00US$48.3217
Oct ’25US$67.74
US$79.62
+17.53%
14.46%US$106.50US$65.00US$51.9417
Sep ’25US$63.74
US$79.21
+24.26%
15.06%US$106.50US$64.00US$61.6317
Aug ’25US$80.43
US$96.42
+19.88%
12.99%US$120.00US$75.00US$63.4218
Jul ’25US$72.65
US$102.12
+40.56%
10.57%US$120.00US$75.00US$57.6817
Jun ’25US$86.48
US$102.12
+18.08%
10.57%US$120.00US$75.00US$55.8717
May ’25US$89.14
US$101.44
+13.80%
10.39%US$120.00US$75.00US$57.9718
Apr ’25US$97.97
US$99.53
+1.59%
12.79%US$120.00US$72.00US$58.4619
Mar ’25US$94.61
US$97.89
+3.47%
14.27%US$120.00US$72.00US$61.6919
Feb ’25US$86.80
US$81.42
-6.20%
9.51%US$92.00US$65.00US$72.8319
Jan ’25US$82.79
US$77.11
-6.87%
11.27%US$90.00US$63.00US$69.0319
Dec ’24US$72.07
US$72.89
+1.14%
10.87%US$87.00US$62.00US$75.0319
Nov ’24US$58.40
US$73.30
+25.51%
10.77%US$87.00US$63.00US$70.7619
US$43.74
Fair Value
29.1% unterbewertet intrinsischer Abschlag
19
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/11/18 11:22
Aktienkurs zum Tagesende2025/11/18 00:00
Gewinne2025/09/30
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Trex Company, Inc. wird von 28 Analysten beobachtet. 20 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Timothy WojsBaird
Matthew BouleyBarclays
Reuben GarnerBenchmark Company