Hayward Holdings, Inc.

NYSE:HAYW Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$3.4b

Hayward Holdings Valuierung

Ist HAYW im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von HAYW, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: HAYW ($15.99) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($11.08) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: HAYW über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von HAYW zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da HAYW profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für HAYW. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von HAYW durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist HAYW's PE?
PE-Verhältnis36.3x
ErgebnisUS$94.96m
MarktanteilUS$3.39b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von HAYW im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für HAYW im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt19.4x
REZI Resideo Technologies
24.1x26.5%US$3.9b
GFF Griffon
18.5x17.6%US$3.8b
DOOR Masonite International
20.7x29.4%US$2.9b
MBC MasterBrand
14.4xn/aUS$2.1b
HAYW Hayward Holdings
36.3x17.7%US$3.4b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: HAYW ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (36.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (19.4x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von HAYW zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Building?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
AUVI.Q Applied UV
n/an/aUS$4.00
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
HAYW 36.3xBranchendurchschnittswert 21.9xNo. of Companies8PE01224364860+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: HAYW ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (36.3x) mit dem US Building Branchendurchschnitt (21.9x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von HAYW zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

HAYW PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis36.3x
Faires PE Verhältnis23.1x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: HAYW ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (36.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (23.1x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für HAYW und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$15.99
US$17.19
+7.5%
11.3%US$20.00US$14.00n/a8
Nov ’25US$16.15
US$17.06
+5.7%
10.4%US$20.00US$14.00n/a8
Oct ’25US$15.18
US$15.99
+5.3%
12.1%US$19.00US$13.00n/a9
Sep ’25US$14.84
US$15.60
+5.1%
10.5%US$19.00US$13.00n/a9
Aug ’25US$14.33
US$15.60
+8.9%
10.5%US$19.00US$13.00n/a9
Jul ’25US$12.13
US$15.14
+24.9%
8.1%US$17.50US$13.00n/a9
Jun ’25US$14.49
US$15.48
+6.8%
7.0%US$17.50US$14.00n/a9
May ’25US$13.52
US$15.58
+15.2%
7.6%US$17.50US$14.00n/a9
Apr ’25US$15.01
US$15.69
+4.5%
7.4%US$17.50US$14.00n/a9
Mar ’25US$14.33
US$15.58
+8.7%
8.4%US$17.50US$13.50n/a9
Feb ’25US$12.65
US$13.97
+10.4%
9.0%US$16.00US$12.00n/a9
Jan ’25US$13.60
US$13.86
+1.9%
13.4%US$16.00US$10.00n/a9
Dec ’24US$12.29
US$13.69
+11.4%
13.4%US$16.00US$10.00n/a9
Nov ’24US$10.60
US$13.91
+31.2%
13.3%US$16.00US$10.00US$16.159
Oct ’24US$14.10
US$15.66
+11.1%
14.5%US$19.00US$11.00US$15.1810
Sep ’24US$14.91
US$15.42
+3.4%
14.9%US$19.00US$11.00US$14.8411
Aug ’24US$13.44
US$13.64
+1.5%
13.4%US$16.00US$10.00US$14.3311
Jul ’24US$12.85
US$13.50
+5.1%
13.7%US$16.00US$10.00US$12.1311
Jun ’24US$10.70
US$13.32
+24.5%
14.2%US$16.00US$10.00US$14.4911
May ’24US$11.99
US$13.14
+9.6%
14.2%US$16.00US$10.00US$13.5211
Apr ’24US$11.72
US$13.23
+12.9%
14.9%US$16.00US$10.00US$15.0111
Mar ’24US$12.16
US$13.23
+8.8%
14.9%US$16.00US$10.00US$14.3311
Feb ’24US$13.95
US$12.36
-11.4%
21.3%US$18.00US$9.00US$12.6511
Jan ’24US$9.40
US$11.09
+18.0%
20.2%US$16.00US$8.00US$13.6011
Dec ’23US$9.58
US$11.10
+15.9%
20.8%US$16.00US$8.00US$12.2910
Nov ’23US$9.16
US$11.25
+22.8%
20.6%US$16.00US$8.00US$10.6010

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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