U.S. Bancorp Valuierung
Ist USBC34 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von USBC34, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: USBC34 (R$75.46) wird über unserer Schätzung des Fair Value (R$24.82) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: USBC34 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von USBC34 zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da USBC34 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist USBC34's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 15.7x |
| Ergebnis | US$5.09b |
| Marktanteil | US$79.16b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | n/a |
| Unternehmenswert/EBITDA | n/a |
| PEG-Verhältnis | 1.4x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von USBC34 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 7.7x | ||
ITUB4 Itaú Unibanco Holding | 8.6x | 12.1% | R$315.4b |
BBAS3 Banco do Brasil | 4.6x | 10.4% | R$147.6b |
ITSA4 Itaúsa | 7.5x | 12.1% | R$107.6b |
BBDC4 Banco Bradesco | 10x | 30.0% | R$137.8b |
USBC34 U.S. Bancorp | 15.7x | 11.6% | R$79.2b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: USBC34 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (15.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (7.7x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von USBC34 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche South American Banks?
| 1 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 1 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: USBC34 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (15.7x) mit dem BR Banks Branchendurchschnitt (6.3x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von USBC34 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 15.7x |
| Faires PE Verhältnis | 8.7x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: USBC34 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (15.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (8.7x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.
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