Itaúsa Valuierung
Ist ITSA4 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
4/6Bewertungs Score 4/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von ITSA4, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: ITSA4 (R$9.71) wird über unserer Schätzung des Fair Value (R$6.18) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: ITSA4 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ITSA4 zu ermitteln?
Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.
| Was ist ITSA4's n/a? | |
|---|---|
| k.A. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktanteil | R$101.96b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 14.5x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 48.6x |
| PEG-Verhältnis | 0.6x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von ITSA4 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 8.9x | ||
SANB4 Banco Santander (Brasil) | 11.6x | 21.2% | R$104.1b |
BBDC4 Banco Bradesco | 10.2x | 31.3% | R$125.7b |
BBAS3 Banco do Brasil | 4.9x | 9.3% | R$153.0b |
ITUB4 Itaú Unibanco Holding | 8.9x | 12.0% | R$296.7b |
ITSA4 Itaúsa | 7.2x | 11.5% | R$102.0b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: ITSA4 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (7.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (8.8x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von ITSA4 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche South American Banks?
Price-To-Earnings gegen Industrie: ITSA4 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (7.1x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt South American Banks (8.6x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von ITSA4 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 7.2x |
| Faires PE Verhältnis | 7.5x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: ITSA4 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (7.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (7.5x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | R$9.88 | R$12.81 +29.7% | 7.3% | R$14.00 | R$11.30 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | R$9.73 | R$12.81 +31.7% | 7.3% | R$14.00 | R$11.30 | n/a | 7 |
| May ’25 | R$9.56 | R$12.77 +33.6% | 7.9% | R$14.00 | R$11.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | R$10.22 | R$12.26 +20.0% | 11.6% | R$14.00 | R$10.48 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | R$10.30 | R$11.70 +13.6% | 10.7% | R$14.00 | R$10.48 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | R$9.99 | R$11.70 +17.1% | 10.7% | R$14.00 | R$10.48 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | R$10.37 | R$11.17 +7.8% | 5.9% | R$12.38 | R$10.48 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | R$9.75 | R$11.17 +14.6% | 5.9% | R$12.38 | R$10.48 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | R$8.32 | R$11.03 +32.5% | 6.3% | R$12.38 | R$10.48 | n/a | 6 |
| Oct ’24 | R$8.62 | R$10.88 +26.3% | 7.1% | R$12.38 | R$9.62 | n/a | 8 |
| Sep ’24 | R$8.90 | R$10.52 +18.3% | 8.9% | R$12.38 | R$9.49 | n/a | 8 |
| Aug ’24 | R$9.33 | R$10.60 +13.6% | 8.6% | R$12.38 | R$9.52 | n/a | 7 |
| Jul ’24 | R$9.18 | R$10.18 +10.9% | 7.1% | R$11.43 | R$9.52 | n/a | 9 |
| Jun ’24 | R$8.47 | R$10.23 +20.9% | 7.4% | R$11.43 | R$9.52 | R$9.73 | 9 |
| May ’24 | R$8.27 | R$10.69 +29.3% | 10.6% | R$13.33 | R$9.52 | R$9.56 | 10 |
| Apr ’24 | R$7.83 | R$10.98 +40.2% | 10.3% | R$13.33 | R$9.52 | R$10.22 | 10 |
| Mar ’24 | R$7.76 | R$10.74 +38.3% | 8.0% | R$11.95 | R$9.52 | R$10.30 | 10 |
| Feb ’24 | R$7.89 | R$10.74 +36.1% | 8.0% | R$11.95 | R$9.52 | R$9.99 | 10 |
| Jan ’24 | R$8.10 | R$10.92 +34.7% | 6.8% | R$11.95 | R$9.52 | R$10.37 | 11 |
| Dec ’23 | R$8.31 | R$11.11 +33.7% | 5.3% | R$12.12 | R$10.04 | R$9.75 | 10 |
| Nov ’23 | R$9.32 | R$11.09 +19.0% | 5.4% | R$12.12 | R$10.04 | R$8.32 | 10 |
| Oct ’23 | R$8.42 | R$11.00 +30.6% | 7.1% | R$12.12 | R$9.18 | R$8.62 | 10 |
| Sep ’23 | R$7.93 | R$10.70 +34.9% | 7.5% | R$11.96 | R$9.18 | R$8.90 | 10 |
| Aug ’23 | R$7.39 | R$10.77 +45.6% | 7.0% | R$11.96 | R$9.18 | R$9.33 | 9 |
| Jul ’23 | R$7.20 | R$10.70 +48.6% | 7.2% | R$11.96 | R$9.18 | R$9.18 | 8 |
| Jun ’23 | R$8.22 | R$11.03 +34.2% | 7.9% | R$12.12 | R$9.18 | R$8.47 | 8 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.