Banco Bradesco Valuierung
Ist BBDC4 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von BBDC4, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: BBDC4 (R$12.38) wird über unserer Schätzung des Fair Value (R$6.13) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: BBDC4 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von BBDC4 zu ermitteln?
Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.
| Was ist BBDC4's n/a? | |
|---|---|
| k.A. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktanteil | R$124.88b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | n/a |
| Unternehmenswert/EBITDA | n/a |
| PEG-Verhältnis | 0.5x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von BBDC4 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 8.1x | ||
SANB4 Banco Santander (Brasil) | 11.3x | 21.2% | R$101.9b |
ITSA4 Itaúsa | 7.2x | 11.5% | R$101.7b |
BBAS3 Banco do Brasil | 4.9x | 9.3% | R$152.5b |
ITUB4 Itaú Unibanco Holding | 8.9x | 12.0% | R$295.5b |
BBDC4 Banco Bradesco | 10.1x | 19.4% | R$124.9b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: BBDC4 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (10.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (8x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von BBDC4 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche South American Banks?
Price-To-Earnings gegen Industrie: BBDC4 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (10.1x) mit dem South American Banks Branchendurchschnitt (8.6x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von BBDC4 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 10.1x |
| Faires PE Verhältnis | 9x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: BBDC4 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (10.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (9x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | R$12.37 | R$16.05 +29.8% | 8.5% | R$18.40 | R$14.00 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | R$12.67 | R$16.38 +29.3% | 7.8% | R$18.40 | R$14.00 | n/a | 11 |
| May ’25 | R$14.00 | R$16.35 +16.8% | 7.6% | R$18.40 | R$14.00 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | R$14.13 | R$16.26 +15.1% | 7.5% | R$18.40 | R$14.00 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | R$13.80 | R$16.84 +22.0% | 9.8% | R$20.00 | R$14.00 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | R$15.32 | R$18.01 +17.6% | 7.2% | R$20.00 | R$16.00 | n/a | 13 |
| Jan ’25 | R$17.09 | R$17.91 +4.8% | 8.9% | R$21.00 | R$14.70 | n/a | 13 |
| Dec ’24 | R$16.32 | R$17.91 +9.7% | 8.9% | R$21.00 | R$14.70 | n/a | 13 |
| Nov ’24 | R$14.12 | R$18.18 +28.8% | 9.3% | R$21.00 | R$15.00 | n/a | 11 |
| Oct ’24 | R$14.30 | R$18.51 +29.4% | 9.1% | R$21.00 | R$15.00 | n/a | 11 |
| Sep ’24 | R$14.99 | R$18.47 +23.2% | 8.8% | R$21.00 | R$15.00 | n/a | 12 |
| Aug ’24 | R$16.62 | R$17.59 +5.9% | 11.8% | R$21.00 | R$14.00 | n/a | 13 |
| Jul ’24 | R$16.45 | R$18.31 +11.3% | 18.1% | R$27.60 | R$14.00 | n/a | 14 |
| Jun ’24 | R$15.78 | R$18.02 +14.2% | 19.2% | R$27.60 | R$14.00 | R$12.67 | 14 |
| May ’24 | R$13.85 | R$17.91 +29.3% | 21.5% | R$27.60 | R$14.00 | R$14.00 | 15 |
| Apr ’24 | R$13.17 | R$18.02 +36.8% | 21.4% | R$27.60 | R$14.00 | R$14.13 | 15 |
| Mar ’24 | R$12.98 | R$19.18 +47.8% | 25.5% | R$30.00 | R$14.00 | R$13.80 | 16 |
| Feb ’24 | R$13.75 | R$21.36 +55.3% | 19.1% | R$30.00 | R$14.00 | R$15.32 | 16 |
| Jan ’24 | R$15.15 | R$22.23 +46.7% | 15.3% | R$30.00 | R$17.00 | R$17.09 | 16 |
| Dec ’23 | R$15.40 | R$22.76 +47.8% | 14.6% | R$30.00 | R$19.00 | R$16.32 | 16 |
| Nov ’23 | R$19.97 | R$25.04 +25.4% | 9.2% | R$30.00 | R$22.00 | R$14.12 | 16 |
| Oct ’23 | R$19.84 | R$24.86 +25.3% | 9.9% | R$30.00 | R$22.00 | R$14.30 | 16 |
| Sep ’23 | R$19.12 | R$24.94 +30.4% | 10.4% | R$30.00 | R$22.00 | R$14.99 | 16 |
| Aug ’23 | R$17.39 | R$24.38 +40.2% | 10.4% | R$29.00 | R$21.00 | R$16.62 | 13 |
| Jul ’23 | R$17.33 | R$24.92 +43.8% | 8.8% | R$29.00 | R$22.00 | R$16.45 | 13 |
| Jun ’23 | R$20.13 | R$25.06 +24.5% | 8.7% | R$29.00 | R$22.00 | R$15.78 | 14 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.