Itaú Unibanco Holding Valuierung
Ist ITUB4 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von ITUB4, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: ITUB4 (R$31.85) wird über unserer Schätzung des Fair Value (R$23.54) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: ITUB4 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ITUB4 zu ermitteln?
Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.
| Was ist ITUB4's n/a? | |
|---|---|
| k.A. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktanteil | R$285.60b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | n/a |
| Unternehmenswert/EBITDA | n/a |
| PEG-Verhältnis | 0.8x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von ITUB4 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 8.4x | ||
BBAS3 Banco do Brasil | 4.8x | 9.3% | R$152.5b |
ITSA4 Itaúsa | 7x | 11.5% | R$99.1b |
BBDC4 Banco Bradesco | 10.5x | 31.5% | R$127.3b |
SANB4 Banco Santander (Brasil) | 11.1x | 21.2% | R$100.3b |
ITUB4 Itaú Unibanco Holding | 8.6x | 10.3% | R$285.6b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: ITUB4 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (8.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (6.1x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von ITUB4 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche South American Banks?
Price-To-Earnings gegen Industrie: ITUB4 ist aufgrund seines Price-To-Earnings Verhältnisses (8.7x) im Vergleich zum South American Banks Branchendurchschnitt (8.7x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von ITUB4 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 8.6x |
| Faires PE Verhältnis | 7.9x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: ITUB4 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (8.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (8.4x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | R$31.14 | R$39.09 +25.5% | 9.8% | R$45.00 | R$30.50 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | R$31.03 | R$39.42 +27.0% | 9.7% | R$45.00 | R$30.50 | n/a | 12 |
| May ’25 | R$31.36 | R$39.02 +24.4% | 10.3% | R$45.00 | R$30.50 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | R$33.44 | R$38.40 +14.8% | 10.0% | R$45.00 | R$30.50 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | R$34.07 | R$38.02 +11.6% | 10.1% | R$45.00 | R$30.50 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | R$32.69 | R$36.66 +12.1% | 9.4% | R$44.00 | R$30.50 | n/a | 13 |
| Jan ’25 | R$33.97 | R$34.82 +2.5% | 6.5% | R$38.00 | R$30.50 | n/a | 13 |
| Dec ’24 | R$31.50 | R$34.82 +10.5% | 6.5% | R$38.00 | R$30.50 | n/a | 13 |
| Nov ’24 | R$27.18 | R$33.73 +24.1% | 6.2% | R$36.00 | R$30.20 | n/a | 12 |
| Oct ’24 | R$27.21 | R$33.86 +24.4% | 6.0% | R$37.00 | R$30.20 | n/a | 13 |
| Sep ’24 | R$27.65 | R$33.65 +21.7% | 5.9% | R$37.00 | R$30.20 | n/a | 15 |
| Aug ’24 | R$28.71 | R$32.92 +14.6% | 6.6% | R$37.00 | R$30.20 | n/a | 15 |
| Jul ’24 | R$28.42 | R$32.59 +14.7% | 7.5% | R$37.00 | R$27.70 | n/a | 16 |
| Jun ’24 | R$26.70 | R$31.78 +19.0% | 7.3% | R$37.00 | R$27.70 | R$31.03 | 16 |
| May ’24 | R$25.92 | R$31.85 +22.9% | 6.9% | R$37.00 | R$27.70 | R$31.36 | 17 |
| Apr ’24 | R$24.74 | R$31.95 +29.2% | 6.9% | R$37.00 | R$27.70 | R$33.44 | 16 |
| Mar ’24 | R$25.00 | R$32.08 +28.3% | 7.4% | R$37.00 | R$27.70 | R$34.07 | 16 |
| Feb ’24 | R$24.98 | R$32.70 +30.9% | 8.6% | R$38.00 | R$27.70 | R$32.69 | 15 |
| Jan ’24 | R$25.00 | R$33.56 +34.3% | 8.9% | R$38.00 | R$27.70 | R$33.97 | 15 |
| Dec ’23 | R$25.98 | R$33.70 +29.7% | 8.8% | R$38.00 | R$27.70 | R$31.50 | 15 |
| Nov ’23 | R$30.46 | R$32.75 +7.5% | 9.3% | R$38.00 | R$27.70 | R$27.18 | 15 |
| Oct ’23 | R$28.06 | R$32.15 +14.6% | 9.9% | R$38.00 | R$27.70 | R$27.21 | 15 |
| Sep ’23 | R$26.19 | R$31.29 +19.5% | 9.1% | R$37.00 | R$27.00 | R$27.65 | 16 |
| Aug ’23 | R$23.47 | R$29.94 +27.6% | 8.5% | R$36.00 | R$25.00 | R$28.71 | 14 |
| Jul ’23 | R$22.85 | R$30.37 +32.9% | 7.5% | R$36.00 | R$27.00 | R$28.42 | 14 |
| Jun ’23 | R$25.78 | R$30.37 +17.8% | 7.5% | R$36.00 | R$27.00 | R$26.70 | 14 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.