Toplofikatsia-Ruse AD Balance Sheet Health
Finanzielle Gesundheit Kriterienprüfungen 3/6
Toplofikatsia-Ruse AD hat ein Gesamteigenkapital von BGN35.4M und eine Gesamtverschuldung von BGN130.1M, was einen Verschuldungsgrad von 367% ergibt. Die Gesamtaktiva und Gesamtpassiva betragen BGN403.4M bzw. BGN368.0M.
Wichtige Informationen
367.0%
Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital
лв130.05m
Verschuldung
| Zinsdeckungsgrad | n/a |
| Bargeld | лв7.97m |
| Eigenkapital | лв35.44m |
| Gesamtverbindlichkeiten | лв368.00m |
| Gesamtvermögen | лв403.44m |
Jüngste Berichte zur Finanzlage
Analyse der Finanzlage
Kurzfristige Verbindlichkeiten: TPLRDie kurzfristigen Aktiva des Unternehmens (BGN219.8M) übersteigen seine kurzfristigen Passiva (BGN130.6M).
Langfristige Verbindlichkeiten: TPLRDie kurzfristigen Vermögenswerte des Unternehmens (BGN219.8M) decken seine langfristigen Verbindlichkeiten (BGN237.4M) nicht.
Geschichte und Analyse des Verhältnisses von Schulden zu Eigenkapital
Verschuldungsgrad: TPLRDie Nettoverschuldung im Verhältnis zum Eigenkapital (344.5%) wird als hoch angesehen.
Schulden abbauen: TPLRDas Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital ist in den letzten 5 Jahren von 5.1% auf 367% gestiegen.
Bilanz
Liquiditätsreserve-Analyse
Bei Unternehmen, die in der Vergangenheit im Durchschnitt Verluste gemacht haben, wird geprüft, ob sie über einen Liquiditätsvorlauf von mindestens einem Jahr verfügen.
Stabile Start- und Landebahn für Bargeld: Obwohl TPLR unrentabel ist, verfügt es über eine ausreichende Cash-Runway für mehr als 3 Jahre, wenn es seinen derzeitigen positiven freier Cashflow beibehält.
Vorhersage Cash Runway: TPLR ist unrentabel, verfügt aber über eine ausreichende Liquiditätsreserve für mehr als drei Jahre, da der freie Cashflow positiv ist und um 34.4% pro Jahr wächst.