H & M Hennes & Mauritz AB (publ)

BUL:HMSB Lagerbericht

Marktkapitalisierung: €21.0b

H & M Hennes & Mauritz Valuierung

Ist HMSB im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von HMSB, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: HMSB (€12.98) wird über unserer Schätzung des Fair Value (€7.72) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: HMSB über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von HMSB zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da HMSB profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für HMSB. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von HMSB durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist HMSB's PE?
PE-Verhältnis23.9x
ErgebnisSEK 10.12b
MarktanteilSEK 242.12b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von HMSB im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für HMSB im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt33.7x
BURL Burlington Stores
38.1x19.2%US$17.9b
ROST Ross Stores
23.3x7.8%US$49.2b
3092 ZOZO
32x7.7%JP¥1.4t
ZAL Zalando
41.5x21.6%€8.5b
HMSB H & M Hennes & Mauritz
23.9x15.0%€242.1b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: HMSB ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (23.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (33.7x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von HMSB zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Specialty Retail?

3 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
HMSB 23.9xBranchendurchschnittswert 15.5xNo. of Companies11PE01020304050+
3 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: HMSB ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (23.9x) mit dem European Specialty Retail Branchendurchschnitt (15.5x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von HMSB zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

HMSB PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis23.9x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von HMSB für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für HMSB und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell€12.98
€14.26
+9.9%
14.1%€17.35€10.41n/a28
Dec ’25€13.06
€14.41
+10.3%
14.3%€17.34€10.41n/a28
Nov ’25€13.69
€14.52
+6.1%
14.6%€17.26€10.36n/a28
Oct ’25€15.16
€15.07
-0.6%
13.6%€17.74€10.64n/a28
Sep ’25€14.32
€15.09
+5.4%
14.5%€18.51€10.57n/a26
Aug ’25€14.52
€15.52
+6.9%
15.2%€18.49€10.57n/a26
Jul ’25€14.78
€15.34
+3.8%
15.1%€18.43€10.53n/a26
Jun ’25€16.23
€14.97
-7.7%
16.2%€19.27€10.51n/a25
May ’25€15.00
€14.38
-4.1%
15.2%€17.98€10.27n/a26
Apr ’25€15.10
€14.30
-5.3%
16.3%€18.18€10.39n/a27
Mar ’25€12.57
€14.06
+11.8%
14.2%€17.86€10.18n/a28
Feb ’25€12.84
€14.54
+13.2%
14.4%€17.71€10.09n/a28
Jan ’25€15.98
€15.77
-1.3%
12.6%€19.05€11.16n/a28
Dec ’24€15.02
€15.27
+1.7%
13.1%€18.47€10.82€13.0628
Nov ’24€13.03
€14.93
+14.6%
12.9%€18.22€10.67€13.6927
Oct ’24€13.60
€14.95
+9.9%
13.1%€18.20€10.66€15.1626
Sep ’24€14.20
€14.70
+3.5%
17.0%€18.61€9.89€14.3226
Aug ’24€14.91
€15.04
+0.8%
17.5%€19.11€10.16€14.5226
Jul ’24€15.76
€13.91
-11.8%
18.8%€18.27€9.35€14.7826
Jun ’24€11.82
€12.36
+4.6%
17.5%€15.95€8.36€16.2324
May ’24€13.20
€12.38
-6.2%
19.7%€16.35€7.51€15.0025
Apr ’24€13.26
€11.95
-9.9%
21.0%€16.43€7.55€15.1025
Mar ’24€11.87
€11.00
-7.3%
21.0%€16.24€6.80€12.5725
Feb ’24€11.42
€10.32
-9.7%
21.2%€15.77€6.61€12.8425
Jan ’24€10.19
€10.15
-0.3%
25.5%€17.21€6.34€15.9825
Dec ’23€10.86
€10.22
-5.9%
21.2%€16.49€7.83€15.0225

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/22 03:25
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/20 00:00
Gewinne2024/08/31
Jährliche Einnahmen2023/11/30

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

H & M Hennes & Mauritz AB (publ) wird von 76 Analysten beobachtet. 26 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Andreas LundbergABG Sundal Collier
Pierre-Yves GauthierAlphaValue
José RitoBanco BPI, S.A.