H & M Hennes & Mauritz Valuierung
Ist HMSB im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
3/6Bewertungs Score 3/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von HMSB, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: HMSB (€15.34) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€17.77) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: HMSB wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von HMSB zu ermitteln?
Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.
| Was ist HMSB's n/a? | |
|---|---|
| k.A. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktanteil | SEK 278.62b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 1.4x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 13.9x |
| PEG-Verhältnis | 1.6x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von HMSB im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 65.7x | ||
BURL Burlington Stores | 40.4x | 17.8% | US$17.4b |
ROST Ross Stores | 24.5x | 7.7% | US$50.8b |
500251 Trent | 163x | 22.0% | ₹2.8t |
3092 ZOZO | 35x | 6.4% | JP¥1.5t |
HMSB H & M Hennes & Mauritz | 27.5x | 17.0% | €278.6b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: HMSB ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (33.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (56.7x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von HMSB zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Specialty Retail?
Price-To-Earnings gegen Industrie: HMSB ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (32.8x) mit dem European Specialty Retail Branchendurchschnitt (16.8x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von HMSB zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 27.5x |
| Faires PE Verhältnis | n/a |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von HMSB für die Bewertungsanalyse.
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | €15.34 | €15.04 -2.0% | 13.6% | €17.71 | €10.62 | n/a | 28 |
| Sep ’25 | €14.32 | €15.09 +5.4% | 14.5% | €18.51 | €10.57 | n/a | 26 |
| Aug ’25 | €14.52 | €15.55 +7.1% | 15.2% | €18.53 | €10.59 | n/a | 26 |
| Jul ’25 | €14.78 | €15.34 +3.8% | 15.1% | €18.43 | €10.53 | n/a | 26 |
| Jun ’25 | €16.23 | €14.97 -7.7% | 16.2% | €19.27 | €10.51 | n/a | 25 |
| May ’25 | €15.00 | €14.38 -4.1% | 15.2% | €17.98 | €10.27 | n/a | 26 |
| Apr ’25 | €15.10 | €14.30 -5.3% | 16.3% | €18.18 | €10.39 | n/a | 27 |
| Mar ’25 | €12.57 | €14.06 +11.8% | 14.2% | €17.86 | €10.18 | n/a | 28 |
| Feb ’25 | €12.84 | €14.54 +13.2% | 14.4% | €17.71 | €10.09 | n/a | 28 |
| Jan ’25 | €15.98 | €15.77 -1.3% | 12.6% | €19.05 | €11.16 | n/a | 28 |
| Dec ’24 | €15.02 | €15.27 +1.7% | 13.1% | €18.47 | €10.82 | n/a | 28 |
| Nov ’24 | €13.03 | €14.93 +14.6% | 12.9% | €18.22 | €10.67 | n/a | 27 |
| Oct ’24 | €13.60 | €14.95 +9.9% | 13.1% | €18.20 | €10.66 | n/a | 26 |
| Sep ’24 | €14.20 | €14.70 +3.5% | 17.0% | €18.61 | €9.89 | €14.32 | 26 |
| Aug ’24 | €14.91 | €15.04 +0.8% | 17.5% | €19.11 | €10.16 | €14.52 | 26 |
| Jul ’24 | €15.76 | €13.91 -11.8% | 18.8% | €18.27 | €9.35 | €14.78 | 26 |
| Jun ’24 | €11.82 | €12.36 +4.6% | 17.5% | €15.95 | €8.36 | €16.23 | 24 |
| May ’24 | €13.20 | €12.38 -6.2% | 19.7% | €16.35 | €7.51 | €15.00 | 25 |
| Apr ’24 | €13.26 | €11.95 -9.9% | 21.0% | €16.43 | €7.55 | €15.10 | 25 |
| Mar ’24 | €11.87 | €11.00 -7.3% | 21.0% | €16.24 | €6.80 | €12.57 | 25 |
| Feb ’24 | €11.42 | €10.32 -9.7% | 21.2% | €15.77 | €6.61 | €12.84 | 25 |
| Jan ’24 | €10.19 | €10.15 -0.3% | 25.5% | €17.21 | €6.34 | €15.98 | 25 |
| Dec ’23 | €10.86 | €10.22 -5.9% | 21.2% | €16.49 | €7.83 | €15.02 | 25 |
| Nov ’23 | n/a | €10.11 0% | 20.8% | €16.39 | €7.78 | €13.03 | 25 |
| Oct ’23 | n/a | €10.47 0% | 19.3% | €16.46 | €7.82 | €13.60 | 25 |
| Sep ’23 | n/a | €12.98 0% | 21.9% | €19.74 | €9.78 | €14.20 | 25 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.