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Trace Group Hold BUL:T57 Lagerbericht

Letzter Preis

лв6.20

Marktkapitalisierung

лв150.0m

7D

-2.4%

1Y

37.8%

Aktualisiert

21 May, 2025

Daten

Finanzdaten des Unternehmens

Trace Group Hold PLC

BUL:T57 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: лв150.0m

T57 Aktienübersicht

Die Trace Group Hold PLC erbringt über ihre Tochtergesellschaften Baudienstleistungen für Straßeninfrastrukturprojekte in Bulgarien und international. Mehr Details

T57 grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung2/6
Künftiges Wachstum0/6
Vergangene Leistung3/6
Finanzielle Gesundheit3/6
Dividenden3/6

Belohnungen

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (7.9x) liegt unter dem BG Markt (21.6x)

Die Erträge stiegen im vergangenen Jahr um 17.6%

Risikoanalyse

Sehr volatiler Aktienkurs in den letzten 3 Monaten im Vergleich zum BG -Markt

Die Verschuldung ist durch den operativer Cashflow nicht gut gedeckt

Hoher Anteil an nicht zahlungswirksame Erträge

Dividende von 4.03% ist nicht gut durch freie Cashflows gedeckt

+ 1 mehr Risiko

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Trace Group Hold PLC Wettbewerber

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für Trace Group Hold
Historische Aktienkurse
Aktueller Aktienkursлв6.20
52-Wochen-Hochлв6.75
52-Wochen-Tiefлв4.50
Beta0.068
1 Monat Veränderung3.33%
3 Monate Veränderung8.77%
1 Jahr Veränderung37.78%
3 Jahre Veränderung60.62%
5 Jahre Veränderung87.88%
Veränderung seit IPO-41.21%

Aktuelle Nachrichten und Updates

Returns On Capital At Trace Group Hold (BUL:T57) Have Stalled

Apr 08
Returns On Capital At Trace Group Hold (BUL:T57) Have Stalled

We Think You Should Be Aware Of Some Concerning Factors In Trace Group Hold's (BUL:T57) Earnings

Mar 16
We Think You Should Be Aware Of Some Concerning Factors In Trace Group Hold's (BUL:T57) Earnings

These 4 Measures Indicate That Trace Group Hold (BUL:T57) Is Using Debt Reasonably Well

Sep 25
These 4 Measures Indicate That Trace Group Hold (BUL:T57) Is Using Debt Reasonably Well

Recent updates

Returns On Capital At Trace Group Hold (BUL:T57) Have Stalled

Apr 08
Returns On Capital At Trace Group Hold (BUL:T57) Have Stalled

We Think You Should Be Aware Of Some Concerning Factors In Trace Group Hold's (BUL:T57) Earnings

Mar 16
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These 4 Measures Indicate That Trace Group Hold (BUL:T57) Is Using Debt Reasonably Well

Sep 25
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A Piece Of The Puzzle Missing From Trace Group Hold PLC's (BUL:T57) 29% Share Price Climb

Sep 07
A Piece Of The Puzzle Missing From Trace Group Hold PLC's (BUL:T57) 29% Share Price Climb

We Think That There Are Issues Underlying Trace Group Hold's (BUL:T57) Earnings

Sep 06
We Think That There Are Issues Underlying Trace Group Hold's (BUL:T57) Earnings

Trace Group Hold (BUL:T57) Has Announced That It Will Be Increasing Its Dividend To BGN0.25

Jul 04
Trace Group Hold (BUL:T57) Has Announced That It Will Be Increasing Its Dividend To BGN0.25

Is Trace Group Hold (BUL:T57) Using Too Much Debt?

May 21
Is Trace Group Hold (BUL:T57) Using Too Much Debt?

Investors Will Want Trace Group Hold's (BUL:T57) Growth In ROCE To Persist

Mar 01
Investors Will Want Trace Group Hold's (BUL:T57) Growth In ROCE To Persist

A Piece Of The Puzzle Missing From Trace Group Hold PLC's (BUL:T57) 26% Share Price Climb

Jan 18
A Piece Of The Puzzle Missing From Trace Group Hold PLC's (BUL:T57) 26% Share Price Climb

Trace Group Hold's (BUL:T57) Returns Have Hit A Wall

Jul 25
Trace Group Hold's (BUL:T57) Returns Have Hit A Wall

Is Trace Group Hold (BUL:T57) Using Too Much Debt?

Jan 20
Is Trace Group Hold (BUL:T57) Using Too Much Debt?

Trace Group Hold (BUL:T57) Has A Pretty Healthy Balance Sheet

Feb 01
Trace Group Hold (BUL:T57) Has A Pretty Healthy Balance Sheet

Trace Group Hold's (BUL:T57) Soft Earnings Are Actually Better Than They Appear

Jun 08
Trace Group Hold's (BUL:T57) Soft Earnings Are Actually Better Than They Appear

Here's Why Trace Group Hold (BUL:T57) Can Manage Its Debt Responsibly

May 26
Here's Why Trace Group Hold (BUL:T57) Can Manage Its Debt Responsibly

Trace Group Hold (BUL:T57) Has Some Way To Go To Become A Multi-Bagger

Mar 24
Trace Group Hold (BUL:T57) Has Some Way To Go To Become A Multi-Bagger

Trace Group Hold (BUL:T57) Has A Rock Solid Balance Sheet

Feb 15
Trace Group Hold (BUL:T57) Has A Rock Solid Balance Sheet

If You Had Bought Trace Group Hold's (BUL:T57) Shares Five Years Ago You Would Be Down 43%

Dec 18
If You Had Bought Trace Group Hold's (BUL:T57) Shares Five Years Ago You Would Be Down 43%

Aktionärsrenditen

T57BG ConstructionBG Markt
7D-2.4%3.0%2.0%
1Y37.8%20.9%5.5%

Rendite im Vergleich zur Industrie: T57 übertraf die Branche BG Construction , die im vergangenen Jahr eine Rendite von 20.9 erzielte.

Rendite vs. Markt: T57 übertraf den Markt BG, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 5.5 erzielte.

Preisvolatilität

Is T57's price volatile compared to industry and market?
T57 volatility
T57 Average Weekly Movement8.4%
Construction Industry Average Movement5.9%
Market Average Movement5.1%
10% most volatile stocks in BG Market7.7%
10% least volatile stocks in BG Market2.5%

Stabiler Aktienkurs: Der Aktienkurs von T57 war in den letzten 3 Monaten im Vergleich zum BG -Markt volatil.

Volatilität im Zeitverlauf: T57Die wöchentliche Volatilität (8%) war im vergangenen Jahr stabil, liegt aber immer noch höher als bei 75 % der BG Aktien.

Über das Unternehmen

GegründetMitarbeiterCEOWebsite
2004896Delchev Stoyanovwww.tracebg.com

Die Trace Group Hold PLC erbringt über ihre Tochtergesellschaften Baudienstleistungen für Straßeninfrastrukturprojekte in Bulgarien und international. Das Unternehmen befasst sich mit dem Bau, der Sanierung, dem Wiederaufbau und der Instandhaltung der nationalen Straßeninfrastruktur, einschließlich Autobahnen, Straßen und Straßen, Eisenbahnen, Bahnhöfen und Busstationen, U-Bahnen und U-Bahn-Stationen, militärischen und zivilen Flughäfen, Wasserversorgungs- und Abwassersystemen, regionalen Mülldeponien und Vorbehandlungsanlagen, Hotelkomplexen, Industrie-, Wohn-, Geschäfts- und Verwaltungsgebäuden sowie Einrichtungen für Sport und Erholung. Das Unternehmen bietet auch Straßeninstandhaltungsdienste und Baumaschinen an.

Trace Group Hold PLC's Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von Trace Group Hold im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
T57 grundlegende Statistiken
Marktanteilлв150.02m
Gewinn(TTM)лв18.95m
Umsatz(TTM)лв626.19m
7.9x
Kurs-Gewinn-Verhältnis
0.2x
Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist T57 zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
T57 Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
Einnahmenлв626.19m
Kosten der Einnahmenлв531.83m
Bruttogewinnлв94.36m
Sonstige Ausgabenлв75.41m
Umsatzлв18.95m

Zuletzt gemeldete Gewinne

Dec 31, 2024

Datum des nächsten Gewinnberichts

May 30, 2025

Gewinn per Aktie (EPS)0.78
Bruttomarge15.07%
Nettogewinnspanne3.03%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis54.3%

Wie hat sich T57 auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Dividenden

4.0%
Aktuelle Dividendenrendite
39%
Ausschüttungsquote

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/05/21 14:44
Aktienkurs zum Tagesende2025/05/21 00:00
Gewinne2024/12/31
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Trace Group Hold PLC wird von 0 Analysten beobachtet. 0 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.