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Trace Group Hold BUL:T57 Lagerbericht

Letzter Preis

лв5.90

Marktkapitalisierung

лв142.8m

7D

1.7%

1Y

56.1%

Aktualisiert

31 Dec, 2024

Daten

Finanzdaten des Unternehmens

Trace Group Hold PLC

BUL:T57 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: лв142.8m

T57 Aktienübersicht

Die Trace Group Hold PLC erbringt über ihre Tochtergesellschaften Baudienstleistungen für Straßeninfrastrukturprojekte in Bulgarien und international. Mehr Details

T57 grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung2/6
Künftiges Wachstum0/6
Vergangene Leistung1/6
Finanzielle Gesundheit3/6
Dividenden3/6

Belohnungen

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (9.1x) liegt unter dem BG Markt (17.4x)

Risikoanalyse

Die Verschuldung ist durch den operativer Cashflow nicht gut gedeckt

Hoher Anteil an nicht zahlungswirksame Erträge

Die Gewinnspannen (2.7%) sind niedriger als im Vorjahr (5.9%)

Dividende von 4.24% ist nicht gut durch freie Cashflows gedeckt

+ 2 mehr Risiken

Meine Notizen

Erfassen Sie Ihre Gedanken, Links und Unternehmenseinschätzung

Trace Group Hold PLC Wettbewerber

Chimimport AD

BUL:CHIM

лв156.3m

Stara Planina Hold

BUL:SPH

лв187.0m

Rodna Zemya Holding AD

BUL:HRZ

лв174.8m

Industrial Holding Bulgaria AD

BUL:IHB

лв168.4m

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für Trace Group Hold
Historische Aktienkurse
Aktueller Aktienkursлв5.90
52-Wochen-Hochлв6.70
52-Wochen-Tiefлв3.78
Beta0.47
1 Monat Veränderung4.42%
3 Monate Veränderung-1.67%
1 Jahr Veränderung56.08%
3 Jahre Veränderung46.77%
5 Jahre Veränderung32.29%
Veränderung seit IPO-44.05%

Aktuelle Nachrichten und Updates

These 4 Measures Indicate That Trace Group Hold (BUL:T57) Is Using Debt Reasonably Well

Sep 25
These 4 Measures Indicate That Trace Group Hold (BUL:T57) Is Using Debt Reasonably Well

A Piece Of The Puzzle Missing From Trace Group Hold PLC's (BUL:T57) 29% Share Price Climb

Sep 07
A Piece Of The Puzzle Missing From Trace Group Hold PLC's (BUL:T57) 29% Share Price Climb

We Think That There Are Issues Underlying Trace Group Hold's (BUL:T57) Earnings

Sep 06
We Think That There Are Issues Underlying Trace Group Hold's (BUL:T57) Earnings

Recent updates

These 4 Measures Indicate That Trace Group Hold (BUL:T57) Is Using Debt Reasonably Well

Sep 25
These 4 Measures Indicate That Trace Group Hold (BUL:T57) Is Using Debt Reasonably Well

A Piece Of The Puzzle Missing From Trace Group Hold PLC's (BUL:T57) 29% Share Price Climb

Sep 07
A Piece Of The Puzzle Missing From Trace Group Hold PLC's (BUL:T57) 29% Share Price Climb

We Think That There Are Issues Underlying Trace Group Hold's (BUL:T57) Earnings

Sep 06
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Trace Group Hold (BUL:T57) Has Announced That It Will Be Increasing Its Dividend To BGN0.25

Jul 04
Trace Group Hold (BUL:T57) Has Announced That It Will Be Increasing Its Dividend To BGN0.25

Is Trace Group Hold (BUL:T57) Using Too Much Debt?

May 21
Is Trace Group Hold (BUL:T57) Using Too Much Debt?

Investors Will Want Trace Group Hold's (BUL:T57) Growth In ROCE To Persist

Mar 01
Investors Will Want Trace Group Hold's (BUL:T57) Growth In ROCE To Persist

A Piece Of The Puzzle Missing From Trace Group Hold PLC's (BUL:T57) 26% Share Price Climb

Jan 18
A Piece Of The Puzzle Missing From Trace Group Hold PLC's (BUL:T57) 26% Share Price Climb

Trace Group Hold's (BUL:T57) Returns Have Hit A Wall

Jul 25
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Is Trace Group Hold (BUL:T57) Using Too Much Debt?

Jan 20
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Trace Group Hold (BUL:T57) Has A Pretty Healthy Balance Sheet

Feb 01
Trace Group Hold (BUL:T57) Has A Pretty Healthy Balance Sheet

Trace Group Hold's (BUL:T57) Soft Earnings Are Actually Better Than They Appear

Jun 08
Trace Group Hold's (BUL:T57) Soft Earnings Are Actually Better Than They Appear

Here's Why Trace Group Hold (BUL:T57) Can Manage Its Debt Responsibly

May 26
Here's Why Trace Group Hold (BUL:T57) Can Manage Its Debt Responsibly

Trace Group Hold (BUL:T57) Has Some Way To Go To Become A Multi-Bagger

Mar 24
Trace Group Hold (BUL:T57) Has Some Way To Go To Become A Multi-Bagger

Trace Group Hold (BUL:T57) Has A Rock Solid Balance Sheet

Feb 15
Trace Group Hold (BUL:T57) Has A Rock Solid Balance Sheet

If You Had Bought Trace Group Hold's (BUL:T57) Shares Five Years Ago You Would Be Down 43%

Dec 18
If You Had Bought Trace Group Hold's (BUL:T57) Shares Five Years Ago You Would Be Down 43%

Aktionärsrenditen

T57BG ConstructionBG Markt
7D1.7%0.9%-0.02%
1Y56.1%4.1%12.6%

Rendite im Vergleich zur Industrie: T57 übertraf die Branche BG Construction , die im vergangenen Jahr eine Rendite von 4.1 erzielte.

Rendite vs. Markt: T57 übertraf den Markt BG, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 12.6 erzielte.

Preisvolatilität

Is T57's price volatile compared to industry and market?
T57 volatility
T57 Average Weekly Movement6.4%
Construction Industry Average Movement4.6%
Market Average Movement4.0%
10% most volatile stocks in BG Market8.2%
10% least volatile stocks in BG Market2.5%

Stabiler Aktienkurs: T57Der Aktienkurs des Unternehmens war in den letzten 3 Monaten unbeständig.

Volatilität im Zeitverlauf: Unzureichende Daten, um die Volatilitätsveränderung von T57 im vergangenen Jahr zu bestimmen.

Über das Unternehmen

GegründetMitarbeiterCEOWebsite
2004896Delchev Stoyanovwww.tracebg.com

Die Trace Group Hold PLC erbringt über ihre Tochtergesellschaften Baudienstleistungen für Straßeninfrastrukturprojekte in Bulgarien und international. Das Unternehmen befasst sich mit dem Bau, der Sanierung, dem Wiederaufbau und der Instandhaltung der nationalen Straßeninfrastruktur, einschließlich Autobahnen, Straßen und Straßen, Eisenbahnen, Bahnhöfen und Busstationen, U-Bahnen und U-Bahn-Stationen, militärischen und zivilen Flughäfen, Wasserversorgungs- und Abwassersystemen, regionalen Mülldeponien und Vorbehandlungsanlagen, Hotelkomplexen, Industrie-, Wohn-, Geschäfts- und Verwaltungsgebäuden sowie Einrichtungen für Sport und Erholung. Das Unternehmen bietet auch Straßeninstandhaltungsdienste und Baumaschinen an.

Trace Group Hold PLC's Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von Trace Group Hold im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
T57 grundlegende Statistiken
Marktanteilлв142.76m
Gewinn(TTM)лв15.65m
Umsatz(TTM)лв581.78m

9.1x

Kurs-Gewinn-Verhältnis

0.2x

Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist T57 zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
T57 Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
Einnahmenлв581.78m
Kosten der Einnahmenлв491.45m
Bruttogewinnлв90.33m
Sonstige Ausgabenлв74.68m
Umsatzлв15.65m

Zuletzt gemeldete Gewinne

Sep 30, 2024

Datum des nächsten Gewinnberichts

k.A.

Gewinn per Aktie (EPS)0.65
Bruttomarge15.53%
Nettogewinnspanne2.69%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis48.3%

Wie hat sich T57 auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Dividenden

4.2%

Aktuelle Dividendenrendite

39%

Ausschüttungsquote

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/31 08:11
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/27 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Trace Group Hold PLC wird von 0 Analysten beobachtet. 0 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

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