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Trace Group Hold PLCBUL:T57 Aktienübersicht

Marktkapitalisierung €82.3m
Aktienkurs
€3.24
€32.16
89.9% unterbewertet intrinsischer Abschlag
1Y-5.5%
7D0%
1D
Wert des Portfolios
​
Siehe

Trace Group Hold PLC

BUL:T57 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: €82.3m

Trace Group Hold (T57) Aktienübersicht

Die Trace Group Hold PLC erbringt über ihre Tochtergesellschaften Baudienstleistungen für Straßeninfrastrukturprojekte in Bulgarien und international. Mehr Details

T57 grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung3/6
Künftiges Wachstum0/6
Vergangene Leistung2/6
Finanzielle Gesundheit5/6
Dividenden5/6

Belohnungen

89.4% unter unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt

Risikoanalyse

Unbeständige Dividendenentwicklung

Hat keine nennenswerte Marktkapitalisierung (€82M)

Die Gewinnspannen (3.1%) sind niedriger als im Vorjahr (4.9%)


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Trace Group Hold PLC Wettbewerber

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für Trace Group Hold
Historische Aktienkurse
Aktueller Aktienkurs€3.40
52-Wochen-Hoch€3.84
52-Wochen-Tief€2.56
Beta0.054
1 Monat Veränderung0%
3 Monate Veränderung1.80%
1 Jahr Veränderung-5.50%
3 Jahre Veränderung79.67%
5 Jahre Veränderung76.90%
Veränderung seit IPO-37.14%

Aktuelle Nachrichten und Updates

Analyseartikel • Jun 07

We Think You Can Look Beyond Trace Group Hold's (BUL:T57) Lackluster Earnings

The market for Trace Group Hold PLC's ( BUL:T57 ) shares didn't move much after it posted weak earnings recently. We...

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Analyseartikel • Dec 06

We Think Trace Group Hold's (BUL:T57) Healthy Earnings Might Be Conservative

Shareholders appeared to be happy with Trace Group Hold PLC's ( BUL:T57 ) solid earnings report last week. Looking...
Analyseartikel • Aug 06

Here's Why We Think Trace Group Hold (BUL:T57) Is Well Worth Watching

BUL:T57 1 Year Share Price vs Fair Value Explore Trace Group Hold's Fair Values from the Community and select yours...
Analyseartikel • Jul 03

Trace Group Hold's (BUL:T57) Shareholders Will Receive A Bigger Dividend Than Last Year

The board of Trace Group Hold PLC ( BUL:T57 ) has announced that it will be increasing its dividend by 60% on the 29th...
Analyseartikel • Apr 08

Returns On Capital At Trace Group Hold (BUL:T57) Have Stalled

There are a few key trends to look for if we want to identify the next multi-bagger. In a perfect world, we'd like to...
Analyseartikel • Mar 16

We Think You Should Be Aware Of Some Concerning Factors In Trace Group Hold's (BUL:T57) Earnings

The recent earnings posted by Trace Group Hold PLC ( BUL:T57 ) were solid, but the stock didn't move as much as we...
Analyseartikel • Sep 25

These 4 Measures Indicate That Trace Group Hold (BUL:T57) Is Using Debt Reasonably Well

Legendary fund manager Li Lu (who Charlie Munger backed) once said, 'The biggest investment risk is not the volatility...
Analyseartikel • Sep 07

A Piece Of The Puzzle Missing From Trace Group Hold PLC's (BUL:T57) 29% Share Price Climb

Trace Group Hold PLC ( BUL:T57 ) shareholders have had their patience rewarded with a 29% share price jump in the last...
Analyseartikel • Sep 06

We Think That There Are Issues Underlying Trace Group Hold's (BUL:T57) Earnings

Unsurprisingly, Trace Group Hold PLC's ( BUL:T57 ) stock price was strong on the back of its healthy earnings report...
Analyseartikel • Jul 04

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The board of Trace Group Hold PLC ( BUL:T57 ) has announced that the dividend on 26th of August will be increased to...
Analyseartikel • May 21

Is Trace Group Hold (BUL:T57) Using Too Much Debt?

Howard Marks put it nicely when he said that, rather than worrying about share price volatility, 'The possibility of...
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Investors Will Want Trace Group Hold's (BUL:T57) Growth In ROCE To Persist

If you're looking for a multi-bagger, there's a few things to keep an eye out for. Typically, we'll want to notice a...
Analyseartikel • Jan 18

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Trace Group Hold's (BUL:T57) Returns Have Hit A Wall

If we want to find a stock that could multiply over the long term, what are the underlying trends we should look for...
Analyseartikel • Jan 20

Is Trace Group Hold (BUL:T57) Using Too Much Debt?

Some say volatility, rather than debt, is the best way to think about risk as an investor, but Warren Buffett famously...
Analyseartikel • Feb 01

Trace Group Hold (BUL:T57) Has A Pretty Healthy Balance Sheet

Some say volatility, rather than debt, is the best way to think about risk as an investor, but Warren Buffett famously...
Analyseartikel • Jun 08

Trace Group Hold's (BUL:T57) Soft Earnings Are Actually Better Than They Appear

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Analyseartikel • May 26

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Howard Marks put it nicely when he said that, rather than worrying about share price volatility, 'The possibility of...
Analyseartikel • Mar 24

Trace Group Hold (BUL:T57) Has Some Way To Go To Become A Multi-Bagger

Finding a business that has the potential to grow substantially is not easy, but it is possible if we look at a few key...
Analyseartikel • Feb 15

Trace Group Hold (BUL:T57) Has A Rock Solid Balance Sheet

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Analyseartikel • Dec 18

If You Had Bought Trace Group Hold's (BUL:T57) Shares Five Years Ago You Would Be Down 43%

Ideally, your overall portfolio should beat the market average. But the main game is to find enough winners to more...

Aktionärsrenditen

T57BG ConstructionBG Markt
7D0%5.2%-0.3%
1Y-5.5%40.7%13.3%

Rendite im Vergleich zur Industrie: T57 unter dem Niveau der Branche BG Construction , die im vergangenen Jahr eine Rendite von 40.7% erzielte.

Rendite vs. Markt: T57 hinter dem Markt BG zurück, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 13.3 erzielte.

Preisvolatilität

Is T57's price volatile compared to industry and market?
T57 volatility
T57 Average Weekly Movementn/a
Construction Industry Average Movement5.1%
Market Average Movement5.1%
10% most volatile stocks in BG Market7.6%
10% least volatile stocks in BG Market3.2%

Stabiler Aktienkurs: Es sind keine Daten verfügbar.

Volatilität im Zeitverlauf: Unzureichende Daten, um die Volatilitätsveränderung von T57 im vergangenen Jahr zu bestimmen.

Über das Unternehmen

GegründetMitarbeiterCEOWebsite
2004980Delchev Stoyanovwww.tracebg.com

Die Trace Group Hold PLC erbringt über ihre Tochtergesellschaften Baudienstleistungen für Straßeninfrastrukturprojekte in Bulgarien und international. Das Unternehmen befasst sich mit dem Bau, der Sanierung, dem Wiederaufbau und der Instandhaltung der nationalen Straßeninfrastruktur, einschließlich Autobahnen, Straßen und Straßen, Eisenbahnen, Bahnhöfen und Busstationen, U-Bahnen und U-Bahn-Stationen, militärischen und zivilen Flughäfen, Wasserversorgungs- und Abwassersystemen, regionalen Mülldeponien und Vorbehandlungsanlagen, Hotelkomplexen, Industrie-, Wohn-, Geschäfts- und Verwaltungsgebäuden sowie Einrichtungen für Sport und Erholung. Das Unternehmen bietet auch Straßeninstandhaltungsdienste und Baumaschinen an.

Trace Group Hold PLC's Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von Trace Group Hold im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
T57 grundlegende Statistiken
Marktanteil€82.28m
Gewinn(TTM)€4.91m
Umsatz(TTM)€160.24m
16.8x
Kurs-Gewinn-Verhältnis
0.5x
Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist T57 zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
T57 Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
Einnahmen€160.24m
Kosten der Einnahmen€142.43m
Bruttogewinn€17.80m
Sonstige Ausgaben€12.90m
Gewinn€4.91m

Zuletzt gemeldete Gewinne

Mar 31, 2026

Datum des nächsten Gewinnberichts

k.A.

Gewinn per Aktie (EPS)0.20
Bruttomarge11.11%
Nettogewinnspanne3.06%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis44.0%

Wie hat sich T57 auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Dividenden

5.9%
Aktuelle Dividendenrendite
40%
Ausschüttungsquote

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2026/06/17 15:57
Aktienkurs zum Tagesende2026/06/10 00:00
Gewinne2026/03/31
Jährliche Einnahmen2025/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Details des Analysemodells, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, sind auf unserer GitHub-Seite verfügbar. Außerdem haben wir Leitfäden zur Nutzung unserer Berichte und Tutorials auf YouTube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Trace Group Hold PLC wird von 0 Analysten beobachtet. 0 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.