Auckland International Airport Limited

ASX:AIA Lagerbericht

Marktkapitalisierung: AU$12.9b

Auckland International Airport Valuierung

Ist AIA im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von AIA, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: AIA (A$7.66) wird über unserer Schätzung des Fair Value (A$0.83) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: AIA über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von AIA zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da AIA kaum profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für AIA. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von AIA durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist AIA's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis16.6x
VertriebNZ$857.00m
MarktanteilNZ$14.25b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von AIA im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für AIA im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt15.5x
QAN Qantas Airways
0.6x4.2%AU$13.4b
QUB Qube Holdings
2.1x7.2%AU$7.0b
ALX Atlas Arteria
48.8x16.0%AU$6.8b
TCL Transurban Group
10.4x1.9%AU$42.9b
AIA Auckland International Airport
16.6x13.0%AU$14.2b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: AIA ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (16.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (15.5x) teuer.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von AIA zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Infrastructure?

31 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
AIA 16.6xBranchendurchschnittswert 1.9xNo. of Companies34PS01.63.24.86.48+
31 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: AIA ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (16.6x) mit dem Australian Infrastructure Branchendurchschnitt (2.3x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von AIA zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

AIA PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis16.6x
Faires PS Verhältnis7.8x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: AIA ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (16.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (7.8x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für AIA und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellAU$7.66
AU$7.50
-2.1%
8.5%AU$8.87AU$6.52n/a10
Dec ’25AU$7.02
AU$7.43
+5.8%
6.3%AU$8.27AU$6.54n/a10
Nov ’25AU$6.56
AU$7.51
+14.5%
5.1%AU$8.25AU$7.04n/a9
Oct ’25AU$6.79
AU$7.25
+6.8%
10.0%AU$8.03AU$5.25n/a10
Sep ’25AU$6.95
AU$7.37
+6.1%
10.2%AU$8.37AU$5.25n/a11
Aug ’25AU$6.85
AU$7.47
+9.0%
11.2%AU$8.40AU$5.21n/a11
Jul ’25AU$6.98
AU$7.78
+11.5%
11.4%AU$8.84AU$5.29n/a11
Jun ’25AU$7.16
AU$7.78
+8.7%
11.4%AU$8.84AU$5.29n/a11
May ’25AU$7.08
AU$7.77
+9.7%
11.7%AU$8.79AU$5.26n/a11
Apr ’25AU$7.67
AU$7.97
+4.0%
11.2%AU$9.01AU$5.39n/a12
Mar ’25AU$7.62
AU$7.97
+4.6%
11.2%AU$9.01AU$5.39n/a12
Feb ’25AU$7.91
AU$8.02
+1.4%
5.6%AU$8.93AU$7.24n/a12
Jan ’25AU$8.13
AU$7.85
-3.4%
6.2%AU$8.86AU$7.15n/a12
Dec ’24AU$7.51
AU$7.83
+4.2%
8.5%AU$8.86AU$6.67AU$7.0212
Nov ’24AU$6.82
AU$7.83
+14.8%
8.5%AU$8.86AU$6.67AU$6.5612
Oct ’24AU$7.32
AU$7.86
+7.3%
7.7%AU$8.81AU$6.64AU$6.7912
Sep ’24AU$7.39
AU$7.86
+6.3%
7.7%AU$8.81AU$6.64AU$6.9512
Aug ’24AU$7.76
AU$7.83
+0.9%
9.1%AU$8.78AU$6.61AU$6.8511
Jul ’24AU$7.85
AU$7.80
-0.7%
9.5%AU$8.76AU$6.42AU$6.9811
Jun ’24AU$8.09
AU$7.90
-2.3%
9.3%AU$9.25AU$7.08AU$7.168
May ’24AU$8.16
AU$7.90
-3.2%
9.3%AU$9.25AU$7.08AU$7.088
Apr ’24AU$8.16
AU$7.76
-4.9%
10.7%AU$9.28AU$6.49AU$7.679
Mar ’24AU$8.03
AU$7.40
-7.9%
8.3%AU$8.46AU$6.42AU$7.6210
Feb ’24AU$7.82
AU$7.00
-10.5%
7.0%AU$7.93AU$6.18AU$7.9110
Jan ’24AU$7.39
AU$7.10
-4.0%
7.3%AU$8.07AU$6.28AU$8.1310
Dec ’23AU$7.56
AU$6.94
-8.1%
7.3%AU$7.94AU$6.19AU$7.5110

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/23 00:14
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/23 00:00
Gewinne2024/06/30
Jährliche Einnahmen2024/06/30

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Auckland International Airport Limited wird von 27 Analysten beobachtet. 11 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
David FraserAPP Securities Pty Ltd.
Russell WrightAPP Securities Pty Ltd.
Roy HarrisonBofA Global Research