Atlas Arteria Limited

ASX:ALX Lagerbericht

Marktkapitalisierung: AU$7.3b

Atlas Arteria Valuierung

Ist ALX im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ALX, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$9.13
Fair Value
45.1% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: ALX (A$5.01) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (A$9.13) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: ALX wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ALX zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da ALX profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für ALX. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von ALX durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist ALX's PE?
PE-Verhältnis21.6x
ErgebnisAU$335.90m
MarktanteilAU$7.27b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von ALX im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für ALX im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt19x
QUB Qube Holdings
30.2x12.9%AU$6.7b
AZJ Aurizon Holdings
13.6x6.4%AU$5.5b
DBI Dalrymple Bay Infrastructure
21.8x6.4%AU$1.8b
QAN Qantas Airways
10.2x10.9%AU$13.4b
ALX Atlas Arteria
21.6x18.2%AU$7.3b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: ALX ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (21.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (19x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ALX zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Infrastructure?

3 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
ALX 21.6xBranchendurchschnittswert 14.7xNo. of Companies30PE0816243240+
3 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: ALX ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (21.6x) mit dem Australian Infrastructure Branchendurchschnitt (21.8x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ALX zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ALX PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis21.6x
Faires PE Verhältnis22.8x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: ALX ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (21.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (22.8x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für ALX und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellAU$5.01
AU$5.31
+6.0%
7.0%AU$6.09AU$4.60n/a10
Mar ’26AU$5.06
AU$5.31
+5.0%
7.0%AU$6.09AU$4.60n/a10
Feb ’26AU$5.07
AU$5.35
+5.4%
8.1%AU$6.31AU$4.63n/a10
Jan ’26AU$4.75
AU$5.31
+11.8%
7.9%AU$6.20AU$4.64n/a10
Dec ’25AU$4.80
AU$5.31
+10.6%
7.9%AU$6.20AU$4.64n/a10
Nov ’25AU$4.84
AU$5.40
+11.5%
8.5%AU$6.20AU$4.64n/a10
Oct ’25AU$4.79
AU$5.49
+14.7%
7.6%AU$6.16AU$4.97n/a10
Sep ’25AU$5.10
AU$5.50
+7.8%
7.5%AU$6.16AU$4.98n/a10
Aug ’25AU$5.20
AU$5.55
+6.7%
6.7%AU$6.27AU$5.06n/a10
Jul ’25AU$5.13
AU$5.61
+9.4%
6.7%AU$6.41AU$5.10n/a10
Jun ’25AU$5.32
AU$5.65
+6.1%
5.9%AU$6.33AU$5.29n/a10
May ’25AU$5.23
AU$5.65
+7.9%
5.9%AU$6.33AU$5.29n/a10
Apr ’25AU$5.33
AU$5.76
+8.1%
5.7%AU$6.37AU$5.29n/a10
Mar ’25AU$5.37
AU$5.72
+6.5%
5.5%AU$6.37AU$5.29AU$5.069
Feb ’25AU$5.35
AU$5.85
+9.3%
4.8%AU$6.42AU$5.52AU$5.079
Jan ’25AU$5.78
AU$5.93
+2.5%
7.1%AU$6.88AU$5.36AU$4.759
Dec ’24AU$5.69
AU$6.04
+6.1%
8.0%AU$6.88AU$5.36AU$4.809
Nov ’24AU$5.38
AU$6.04
+12.2%
8.0%AU$6.88AU$5.36AU$4.849
Oct ’24AU$5.53
AU$6.36
+15.0%
6.0%AU$6.88AU$5.85AU$4.799
Sep ’24AU$6.17
AU$6.41
+3.8%
5.5%AU$6.88AU$5.85AU$5.1010
Aug ’24AU$6.21
AU$6.47
+4.2%
4.8%AU$6.88AU$6.00AU$5.2010
Jul ’24AU$6.21
AU$6.46
+4.0%
4.5%AU$6.88AU$6.00AU$5.1310
Jun ’24AU$6.39
AU$6.46
+1.1%
4.5%AU$6.88AU$6.00AU$5.3210
May ’24AU$6.56
AU$6.46
-1.5%
4.5%AU$6.88AU$6.00AU$5.2310
Apr ’24AU$6.29
AU$6.49
+3.2%
5.9%AU$7.25AU$6.00AU$5.3310
Mar ’24AU$6.69
AU$6.65
-0.6%
9.0%AU$8.27AU$6.00AU$5.3712
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 10 Analysts
AU$5.31
Fair Value
5.7% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/03/22 18:37
Aktienkurs zum Tagesende2025/03/21 00:00
Gewinne2024/12/31
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Atlas Arteria Limited wird von 21 Analysten beobachtet. 7 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Russell WrightBarclay Pearce Capital Pty Limited
Benjamin BrayshawBarrenjoey Markets Pty Limited
Matthew RyanBarrenjoey Markets Pty Limited