Aurizon Holdings Limited

ASX:AZJ Lagerbericht

Marktkapitalisierung: AU$6.2b

Aurizon Holdings Valuierung

Ist AZJ im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von AZJ, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: AZJ (A$3.43) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (A$8.56) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: AZJ wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von AZJ zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da AZJ profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für AZJ. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von AZJ durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist AZJ's PE?
PE-Verhältnis15.2x
ErgebnisAU$406.00m
MarktanteilAU$6.15b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von AZJ im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für AZJ im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt23.2x
ALX Atlas Arteria
23x21.8%AU$6.9b
QUB Qube Holdings
30.7x10.6%AU$7.0b
KLS Kelsian Group
17.6x9.7%AU$1.0b
DBI Dalrymple Bay Infrastructure
21.3x6.5%AU$1.6b
AZJ Aurizon Holdings
15.2x5.0%AU$6.2b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: AZJ ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (15.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (23.2x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von AZJ zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Transportation?

8 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
AZJ 15.2xBranchendurchschnittswert 14.4xNo. of Companies35PE01224364860+
8 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: AZJ ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (15.2x) mit dem Global Transportation Branchendurchschnitt (14.4x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von AZJ zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

AZJ PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis15.2x
Faires PE Verhältnis16.6x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: AZJ ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (15.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (16.6x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für AZJ und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellAU$3.43
AU$3.64
+6.1%
9.4%AU$4.50AU$3.25n/a14
Nov ’25AU$3.40
AU$3.65
+7.4%
9.3%AU$4.50AU$3.25n/a14
Oct ’25AU$3.52
AU$3.65
+3.8%
8.9%AU$4.50AU$3.25n/a15
Sep ’25AU$3.38
AU$3.68
+8.7%
8.9%AU$4.50AU$3.25n/a16
Aug ’25AU$3.71
AU$3.99
+7.4%
6.8%AU$4.70AU$3.70n/a16
Jul ’25AU$3.65
AU$4.01
+9.9%
6.2%AU$4.70AU$3.73n/a16
Jun ’25AU$3.68
AU$4.01
+9.0%
6.2%AU$4.70AU$3.73n/a16
May ’25AU$3.78
AU$4.02
+6.4%
6.0%AU$4.70AU$3.75n/a16
Apr ’25AU$4.00
AU$4.02
+0.5%
6.0%AU$4.70AU$3.75n/a16
Mar ’25AU$3.84
AU$4.02
+4.7%
6.0%AU$4.70AU$3.75n/a16
Feb ’25AU$3.75
AU$3.94
+4.9%
7.1%AU$4.70AU$3.49n/a15
Jan ’25AU$3.80
AU$3.92
+3.2%
7.1%AU$4.70AU$3.49n/a15
Dec ’24AU$3.54
AU$3.92
+10.8%
7.1%AU$4.70AU$3.49n/a15
Nov ’24AU$3.44
AU$3.92
+14.0%
7.1%AU$4.70AU$3.49AU$3.4015
Oct ’24AU$3.49
AU$3.92
+12.3%
7.9%AU$4.70AU$3.49AU$3.5215
Sep ’24AU$3.63
AU$3.93
+8.3%
7.4%AU$4.70AU$3.49AU$3.3817
Aug ’24AU$3.81
AU$3.97
+4.3%
8.4%AU$4.79AU$3.49AU$3.7117
Jul ’24AU$3.92
AU$3.88
-1.0%
10.0%AU$4.79AU$3.39AU$3.6517
Jun ’24AU$3.56
AU$3.82
+7.2%
10.9%AU$4.79AU$3.39AU$3.6816
May ’24AU$3.44
AU$3.80
+10.5%
10.8%AU$4.70AU$3.39AU$3.7815
Apr ’24AU$3.36
AU$3.80
+13.1%
10.8%AU$4.70AU$3.39AU$4.0015
Mar ’24AU$3.29
AU$3.78
+14.9%
10.5%AU$4.70AU$3.39AU$3.8415
Feb ’24AU$3.73
AU$4.03
+8.2%
10.0%AU$4.88AU$3.50AU$3.7514
Jan ’24AU$3.73
AU$4.03
+8.2%
10.0%AU$4.88AU$3.50AU$3.8014
Dec ’23AU$3.86
AU$3.99
+3.3%
11.3%AU$4.88AU$3.36AU$3.5415
Nov ’23AU$3.68
AU$3.99
+8.4%
11.3%AU$4.88AU$3.36AU$3.4415

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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