Kelsian Group Valuierung

Q: Wie hoch ist der faire Preis von KLS, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

KLS (A$3.9) wird unter unserer Schätzung des [[Fair Value]] (A$4.15) gehandelt.

Ist KLS im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von KLS, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: KLS (A$3.9) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (A$4.15) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: KLS unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von KLS zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da KLS profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für KLS. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von KLS durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist KLS's PE?
PE-Verhältnis	18.2x
Ergebnis	AU$58.01m
Marktanteil	AU$1.06b

KLS's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	1x
Unternehmenswert/EBITDA	8.2x
PEG-Verhältnis	1.9x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von KLS im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für KLS im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes KGV	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	12.4x
A2B A2B Australia	2.4x	n/a	AU$181.3m
DBI Dalrymple Bay Infrastructure	21.3x	6.5%	AU$1.6b
LAU Lindsay Australia	10.2x	12.6%	AU$277.1m
KSC K&S	15.8x	n/a	AU$492.7m
KLS Kelsian Group	18.2x	9.7%	AU$1.1b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: KLS ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (18.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (12.4x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von KLS zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Transportation?

8 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil

8 Unternehmen		Geschätztes Wachstum	Marktanteil

No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: KLS ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (18.2x) mit dem Global Transportation Branchendurchschnitt (14.6x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von KLS zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

KLS PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis	18.2x
Faires PE Verhältnis	12.9x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: KLS ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (18.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (12.9x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für KLS und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
Datum	Aktienkurs	Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel	Streuung	Hoch	Niedrig	Preis (1J)	Analysten
Aktuell	AU$3.90	AU$5.23 +34.0%	9.3%	AU$6.10	AU$4.50	n/a	8
Nov ’25	AU$3.83	AU$5.27 +37.7%	9.4%	AU$6.10	AU$4.50	n/a	9
Oct ’25	AU$4.13	AU$5.41 +31.1%	11.7%	AU$6.68	AU$4.50	n/a	10
Sep ’25	AU$3.76	AU$5.53 +47.2%	14.3%	AU$7.00	AU$4.50	n/a	10
Aug ’25	AU$5.19	AU$7.04 +35.6%	8.5%	AU$8.10	AU$6.00	n/a	10
Jul ’25	AU$5.09	AU$7.00 +37.6%	11.4%	AU$8.85	AU$5.91	n/a	11
Jun ’25	AU$5.18	AU$7.00 +35.2%	11.4%	AU$8.85	AU$5.91	n/a	11
May ’25	AU$5.51	AU$7.06 +28.2%	11.7%	AU$8.85	AU$5.91	n/a	10
Apr ’25	AU$5.78	AU$6.97 +20.6%	12.1%	AU$8.85	AU$5.91	n/a	11
Mar ’25	AU$6.09	AU$7.00 +15.0%	12.5%	AU$8.85	AU$5.91	n/a	10
Feb ’25	AU$6.96	AU$7.21 +3.6%	9.8%	AU$8.70	AU$6.27	n/a	11
Jan ’25	AU$7.00	AU$7.42 +5.9%	12.1%	AU$9.20	AU$6.27	n/a	11
Dec ’24	AU$6.50	AU$7.42 +14.1%	12.1%	AU$9.20	AU$6.27	n/a	11
Nov ’24	AU$6.00	AU$7.42 +23.7%	12.4%	AU$9.30	AU$6.27	AU$3.83	11
Oct ’24	AU$5.73	AU$7.41 +29.3%	12.9%	AU$9.30	AU$6.27	AU$4.13	11
Sep ’24	AU$6.35	AU$7.41 +16.7%	12.9%	AU$9.30	AU$6.27	AU$3.76	11
Aug ’24	AU$6.90	AU$7.77 +12.6%	15.1%	AU$10.30	AU$6.45	AU$5.19	11
Jul ’24	AU$7.26	AU$7.77 +7.0%	16.7%	AU$10.60	AU$6.25	AU$5.09	11
Jun ’24	AU$6.71	AU$7.67 +14.3%	17.2%	AU$10.60	AU$6.25	AU$5.18	10
May ’24	AU$6.11	AU$7.80 +27.7%	16.9%	AU$10.60	AU$6.25	AU$5.51	9
Apr ’24	AU$5.85	AU$7.68 +31.2%	19.3%	AU$10.60	AU$5.35	AU$5.78	9
Mar ’24	AU$6.47	AU$7.43 +14.9%	16.2%	AU$9.85	AU$5.35	AU$6.09	10
Feb ’24	AU$5.90	AU$7.24 +22.6%	16.2%	AU$9.30	AU$5.35	AU$6.96	10
Jan ’24	AU$5.75	AU$7.38 +28.4%	15.8%	AU$9.30	AU$5.35	AU$7.00	9
Dec ’23	AU$5.64	AU$7.44 +32.0%	16.7%	AU$9.30	AU$5.35	AU$6.50	9
Nov ’23	AU$4.88	AU$7.53 +54.4%	17.3%	AU$9.30	AU$5.35	AU$6.00	9

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.