Kelsian Group Limited

ASX:KLS Lagerbericht

Marktkapitalisierung: AU$1.3b

Kelsian Group Valuierung

Ist KLS im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von KLS, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

AU$3.51
Fair Value
38.6% überbewertet intrinsischer Abschlag
7
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: KLS (A$4.87) wird über unserer Schätzung des Fair Value (A$3.51) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: KLS über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von KLS zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da KLS profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für KLS. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von KLS durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist KLS's PE?
PE-Verhältnis24.3x
ErgebnisAU$54.49m
MarktanteilAU$1.32b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von KLS im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für KLS im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt15.6x
VGN Virgin Australia Holdings
5.2x0.77%AU$2.5b
DBI Dalrymple Bay Infrastructure
24.9x4.27%AU$2.2b
AZJ Aurizon Holdings
19.7x8.82%AU$6.0b
LAU Lindsay Australia
12.7x19.77%AU$220.6m
KLS Kelsian Group
24.3x10.72%AU$1.3b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: KLS ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (24.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (15.6x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von KLS zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Transportation?

7 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
KLS 24.3xBranchendurchschnittswert 15.7xNo. of Companies36PE01020304050+
7 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: KLS ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (24.3x) mit dem Global Transportation Branchendurchschnitt (15.7x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von KLS zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

KLS PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis24.3x
Faires PE Verhältnis15.9x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: KLS ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (24.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (15.9x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für KLS und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellAU$4.87
AU$4.99
+2.52%
12.81%AU$5.80AU$4.00n/a7
Oct ’26AU$4.90
AU$4.99
+1.90%
12.81%AU$5.80AU$4.00n/a7
Sep ’26AU$4.86
AU$4.99
+2.73%
12.81%AU$5.80AU$4.00n/a7
Aug ’26AU$3.71
AU$4.46
+20.14%
14.96%AU$5.60AU$3.50n/a7
Jul ’26AU$3.75
AU$4.40
+17.33%
14.62%AU$5.60AU$3.50n/a7
Jun ’26AU$3.24
AU$4.38
+35.14%
15.07%AU$5.60AU$3.50n/a7
May ’26AU$2.73
AU$4.38
+60.39%
15.07%AU$5.60AU$3.50n/a7
Apr ’26AU$2.57
AU$4.38
+70.37%
15.07%AU$5.60AU$3.50n/a7
Mar ’26AU$3.10
AU$4.29
+38.51%
19.92%AU$6.10AU$3.20n/a8
Feb ’26AU$3.82
AU$5.23
+36.78%
9.27%AU$6.10AU$4.50n/a8
Jan ’26AU$3.66
AU$5.23
+42.76%
9.27%AU$6.10AU$4.50n/a8
Dec ’25AU$3.90
AU$5.23
+33.97%
9.27%AU$6.10AU$4.50n/a8
Nov ’25AU$3.83
AU$5.27
+37.66%
9.41%AU$6.10AU$4.50AU$4.879
Oct ’25AU$4.13
AU$5.41
+31.07%
11.68%AU$6.68AU$4.50AU$4.9010
Sep ’25AU$3.76
AU$5.53
+47.15%
14.26%AU$7.00AU$4.50AU$4.8610
Aug ’25AU$5.19
AU$7.04
+35.61%
8.50%AU$8.10AU$6.00AU$3.7110
Jul ’25AU$5.09
AU$7.00
+37.60%
11.38%AU$8.85AU$5.91AU$3.7511
Jun ’25AU$5.18
AU$7.00
+35.21%
11.38%AU$8.85AU$5.91AU$3.2411
May ’25AU$5.51
AU$7.06
+28.20%
11.74%AU$8.85AU$5.91AU$2.7310
Apr ’25AU$5.78
AU$6.97
+20.62%
12.08%AU$8.85AU$5.91AU$2.5711
Mar ’25AU$6.09
AU$7.00
+14.96%
12.54%AU$8.85AU$5.91AU$3.1010
Feb ’25AU$6.96
AU$7.21
+3.62%
9.76%AU$8.70AU$6.27AU$3.8211
Jan ’25AU$7.00
AU$7.42
+5.93%
12.11%AU$9.20AU$6.27AU$3.6611
Dec ’24AU$6.50
AU$7.42
+14.08%
12.11%AU$9.20AU$6.27AU$3.9011
Nov ’24AU$6.00
AU$7.42
+23.70%
12.37%AU$9.30AU$6.27AU$3.8311
AU$4.99
Fair Value
2.5% unterbewertet intrinsischer Abschlag
7
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/11/02 00:51
Aktienkurs zum Tagesende2025/10/31 00:00
Gewinne2025/06/30
Jährliche Einnahmen2025/06/30

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Kelsian Group Limited wird von 13 Analysten beobachtet. 9 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Nicholas McGarrigleBarrenjoey Markets Pty Limited
Piers FlanaganBarrenjoey Markets Pty Limited
Aryan NoroziBarrenjoey Markets Pty Limited