Qantas Airways Valuierung
Ist QAN im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von QAN, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: QAN (A$8.95) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (A$9.04) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: QAN unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von QAN zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da QAN profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist QAN's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 10.6x |
| Ergebnis | AU$1.26b |
| Marktanteil | AU$13.17b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 0.8x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 5x |
| PEG-Verhältnis | 1.1x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von QAN im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 7.1x | ||
9202 ANA Holdings | 9.2x | 1.6% | JP¥1.3t |
IAG International Consolidated Airlines Group | 5.1x | 2.6% | UK£11.9b |
A003490 Korean AirlinesLtd | 7.5x | 7.7% | ₩9.0t |
LHA Deutsche Lufthansa | 6.6x | 14.0% | €7.4b |
QAN Qantas Airways | 10.6x | 9.8% | AU$13.4b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: QAN ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (10.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (7.1x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von QAN zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Airlines?
| 4 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 4 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: QAN ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (10.6x) mit dem Global Airlines Branchendurchschnitt (10.2x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von QAN zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 10.6x |
| Faires PE Verhältnis | 20x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: QAN ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (10.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (20x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | AU$8.95 | AU$8.83 -1.3% | 13.1% | AU$10.86 | AU$6.10 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | AU$8.17 | AU$8.70 +6.5% | 12.2% | AU$10.86 | AU$6.10 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | AU$7.17 | AU$7.50 +4.6% | 11.0% | AU$9.50 | AU$6.10 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | AU$6.71 | AU$7.63 +13.7% | 12.3% | AU$9.54 | AU$6.10 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | AU$6.34 | AU$7.29 +14.9% | 13.5% | AU$9.54 | AU$5.85 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | AU$5.91 | AU$7.29 +23.3% | 13.6% | AU$9.54 | AU$5.85 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | AU$6.15 | AU$7.19 +16.9% | 14.4% | AU$9.54 | AU$5.85 | n/a | 16 |
| May ’25 | AU$5.83 | AU$7.21 +23.6% | 14.9% | AU$9.54 | AU$5.85 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | AU$5.45 | AU$7.16 +31.3% | 15.3% | AU$9.54 | AU$5.75 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | AU$5.17 | AU$7.16 +38.4% | 15.7% | AU$9.54 | AU$5.60 | n/a | 16 |
| Feb ’25 | AU$5.53 | AU$7.29 +31.8% | 12.8% | AU$9.60 | AU$5.90 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | AU$5.37 | AU$7.41 +37.9% | 13.6% | AU$9.60 | AU$5.60 | n/a | 16 |
| Dec ’24 | AU$5.35 | AU$7.43 +38.8% | 13.7% | AU$9.60 | AU$5.60 | n/a | 16 |
| Nov ’24 | AU$4.95 | AU$7.53 +52.1% | 13.3% | AU$9.60 | AU$5.60 | AU$8.17 | 16 |
| Oct ’24 | AU$5.18 | AU$7.61 +46.9% | 13.5% | AU$9.60 | AU$5.60 | AU$7.17 | 16 |
| Sep ’24 | AU$5.82 | AU$8.14 +39.9% | 11.7% | AU$10.00 | AU$6.10 | AU$6.71 | 17 |
| Aug ’24 | AU$6.49 | AU$8.12 +25.1% | 12.1% | AU$10.00 | AU$5.90 | AU$6.34 | 17 |
| Jul ’24 | AU$6.20 | AU$8.12 +31.0% | 12.1% | AU$10.00 | AU$5.90 | AU$5.91 | 17 |
| Jun ’24 | AU$6.79 | AU$8.10 +19.3% | 11.9% | AU$10.00 | AU$5.90 | AU$6.15 | 17 |
| May ’24 | AU$6.74 | AU$7.97 +18.2% | 13.1% | AU$10.00 | AU$5.90 | AU$5.83 | 17 |
| Apr ’24 | AU$6.62 | AU$7.72 +16.6% | 14.6% | AU$10.00 | AU$5.68 | AU$5.45 | 17 |
| Mar ’24 | AU$6.44 | AU$7.70 +19.6% | 14.3% | AU$10.00 | AU$5.68 | AU$5.17 | 17 |
| Feb ’24 | AU$6.40 | AU$7.64 +19.3% | 14.1% | AU$10.00 | AU$5.68 | AU$5.53 | 17 |
| Jan ’24 | AU$6.01 | AU$7.64 +27.2% | 14.1% | AU$10.00 | AU$5.68 | AU$5.37 | 17 |
| Dec ’23 | AU$6.22 | AU$7.54 +21.2% | 15.2% | AU$10.00 | AU$5.68 | AU$5.35 | 16 |
| Nov ’23 | AU$6.00 | AU$7.21 +20.1% | 13.4% | AU$9.00 | AU$5.68 | AU$4.95 | 16 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.