Qantas Airways Limited

ASX:QAN Lagerbericht

Marktkapitalisierung: AU$13.5b

Qantas Airways Valuierung

Ist QAN im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von QAN, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: QAN (A$9.07) wird über unserer Schätzung des Fair Value (A$8.76) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: QAN über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von QAN zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da QAN profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für QAN. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von QAN durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist QAN's PE?
PE-Verhältnis10.7x
ErgebnisAU$1.26b
MarktanteilAU$13.48b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von QAN im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für QAN im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt16.2x
AQZ Alliance Aviation Services
7.8x12.1%AU$474.2m
REX Regional Express Holdings
2.3xn/aAU$64.5m
QUB Qube Holdings
31.3x10.5%AU$7.1b
ALX Atlas Arteria
23.3x22.3%AU$7.0b
QAN Qantas Airways
10.7x9.9%AU$13.5b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: QAN ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (10.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (16.2x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von QAN zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Airlines?

4 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
QAN 10.7xBranchendurchschnittswert 9.3xNo. of Companies8PE0612182430+
4 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: QAN ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (10.7x) mit dem Global Airlines Branchendurchschnitt (9.3x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von QAN zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

QAN PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis10.7x
Faires PE Verhältnis19.9x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: QAN ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (10.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (19.9x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für QAN und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellAU$9.07
AU$8.98
-0.9%
13.8%AU$10.86AU$6.10n/a15
Dec ’25AU$8.77
AU$8.86
+1.0%
13.0%AU$10.86AU$6.10n/a15
Nov ’25AU$8.17
AU$8.70
+6.5%
12.2%AU$10.86AU$6.10n/a15
Oct ’25AU$7.17
AU$7.50
+4.6%
11.0%AU$9.50AU$6.10n/a15
Sep ’25AU$6.71
AU$7.63
+13.7%
12.3%AU$9.54AU$6.10n/a16
Aug ’25AU$6.34
AU$7.29
+14.9%
13.5%AU$9.54AU$5.85n/a16
Jul ’25AU$5.91
AU$7.29
+23.3%
13.6%AU$9.54AU$5.85n/a16
Jun ’25AU$6.15
AU$7.19
+16.9%
14.4%AU$9.54AU$5.85n/a16
May ’25AU$5.83
AU$7.21
+23.6%
14.9%AU$9.54AU$5.85n/a16
Apr ’25AU$5.45
AU$7.16
+31.3%
15.3%AU$9.54AU$5.75n/a16
Mar ’25AU$5.17
AU$7.16
+38.4%
15.7%AU$9.54AU$5.60n/a16
Feb ’25AU$5.53
AU$7.29
+31.8%
12.8%AU$9.60AU$5.90n/a15
Jan ’25AU$5.37
AU$7.41
+37.9%
13.6%AU$9.60AU$5.60n/a16
Dec ’24AU$5.35
AU$7.43
+38.8%
13.7%AU$9.60AU$5.60AU$8.7716
Nov ’24AU$4.95
AU$7.53
+52.1%
13.3%AU$9.60AU$5.60AU$8.1716
Oct ’24AU$5.18
AU$7.61
+46.9%
13.5%AU$9.60AU$5.60AU$7.1716
Sep ’24AU$5.82
AU$8.14
+39.9%
11.7%AU$10.00AU$6.10AU$6.7117
Aug ’24AU$6.49
AU$8.12
+25.1%
12.1%AU$10.00AU$5.90AU$6.3417
Jul ’24AU$6.20
AU$8.12
+31.0%
12.1%AU$10.00AU$5.90AU$5.9117
Jun ’24AU$6.79
AU$8.10
+19.3%
11.9%AU$10.00AU$5.90AU$6.1517
May ’24AU$6.74
AU$7.97
+18.2%
13.1%AU$10.00AU$5.90AU$5.8317
Apr ’24AU$6.62
AU$7.72
+16.6%
14.6%AU$10.00AU$5.68AU$5.4517
Mar ’24AU$6.44
AU$7.70
+19.6%
14.3%AU$10.00AU$5.68AU$5.1717
Feb ’24AU$6.40
AU$7.64
+19.3%
14.1%AU$10.00AU$5.68AU$5.5317
Jan ’24AU$6.01
AU$7.64
+27.2%
14.1%AU$10.00AU$5.68AU$5.3717
Dec ’23AU$6.22
AU$7.54
+21.2%
15.2%AU$10.00AU$5.68AU$5.3516

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/30 04:48
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/30 00:00
Gewinne2024/06/30
Jährliche Einnahmen2024/06/30

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Qantas Airways Limited wird von 31 Analysten beobachtet. 15 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
David FraserAPP Securities Pty Ltd.
Russell WrightAPP Securities Pty Ltd.
Matthew RyanBarrenjoey Markets Pty Limited