Alliance Aviation Services Valuierung
Ist AQZ im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
3/6Bewertungs Score 3/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von AQZ, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: AQZ (A$3.02) wird über unserer Schätzung des Fair Value (A$2.39) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: AQZ über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von AQZ zu ermitteln?
Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.
Was ist AQZ's n/a? | |
---|---|
k.A. | 0x |
n/a | n/a |
Marktanteil | AU$498.28m |
Wichtige Statistiken | |
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Unternehmenswert/Ertrag | 1.3x |
Unternehmenswert/EBITDA | 4.9x |
PEG-Verhältnis | 0.7x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von AQZ im Vergleich zu anderen Unternehmen?
Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
---|---|---|---|
Peer-Durchschnitt | 7.4x | ||
REX Regional Express Holdings | 2.4x | n/a | AU$66.7m |
QAN Qantas Airways | 5.8x | 3.0% | AU$9.4b |
KSC K&S | 13.7x | n/a | AU$409.2m |
LAU Lindsay Australia | 7.7x | 9.0% | AU$274.9m |
AQZ Alliance Aviation Services | 8.9x | 13.0% | AU$498.3m |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: AQZ ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (8.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (4.5x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von AQZ zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Airlines?
Price-To-Earnings gegen Industrie: AQZ ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (8.7x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Global Airlines (9x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von AQZ zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
Faires Verhältnis | |
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Aktuelles PE Verhältnis | 8.9x |
Faires PE Verhältnis | 13.6x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: AQZ ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (8.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (13.4x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktuell | AU$3.10 | AU$4.61 +48.7% | 3.6% | AU$4.79 | AU$4.41 | n/a | 4 |
Jun ’25 | AU$3.18 | AU$4.59 +44.3% | 4.1% | AU$4.79 | AU$4.35 | n/a | 4 |
May ’25 | AU$3.13 | AU$4.59 +46.6% | 4.1% | AU$4.79 | AU$4.35 | n/a | 4 |
Apr ’25 | AU$2.90 | AU$4.56 +57.2% | 4.6% | AU$4.79 | AU$4.35 | n/a | 4 |
Mar ’25 | AU$2.95 | AU$4.53 +53.5% | 3.7% | AU$4.75 | AU$4.35 | n/a | 3 |
Feb ’25 | AU$3.24 | AU$4.61 +42.4% | 9.5% | AU$5.20 | AU$4.14 | n/a | 3 |
Jan ’25 | AU$3.22 | AU$4.61 +43.3% | 9.5% | AU$5.20 | AU$4.14 | n/a | 3 |
Dec ’24 | AU$2.88 | AU$4.55 +57.8% | 11.4% | AU$5.20 | AU$3.94 | n/a | 3 |
Nov ’24 | AU$2.93 | AU$4.55 +55.1% | 11.4% | AU$5.20 | AU$3.94 | n/a | 3 |
Oct ’24 | AU$3.25 | AU$4.55 +39.9% | 11.4% | AU$5.20 | AU$3.94 | n/a | 3 |
Sep ’24 | AU$3.23 | AU$4.55 +40.7% | 11.4% | AU$5.20 | AU$3.94 | n/a | 3 |
Aug ’24 | AU$3.30 | AU$4.58 +38.9% | 10.4% | AU$5.20 | AU$3.88 | n/a | 4 |
Jul ’24 | AU$2.88 | AU$4.32 +49.9% | 11.7% | AU$4.75 | AU$3.47 | n/a | 4 |
Jun ’24 | AU$3.08 | AU$4.32 +40.2% | 11.7% | AU$4.75 | AU$3.47 | AU$3.18 | 4 |
May ’24 | AU$3.07 | AU$4.32 +40.7% | 11.7% | AU$4.75 | AU$3.47 | AU$3.13 | 4 |
Apr ’24 | AU$3.46 | AU$4.32 +24.8% | 11.7% | AU$4.75 | AU$3.47 | AU$2.90 | 4 |
Mar ’24 | AU$3.56 | AU$4.32 +21.3% | 11.7% | AU$4.75 | AU$3.47 | AU$2.95 | 4 |
Feb ’24 | AU$3.38 | AU$4.30 +27.1% | 11.9% | AU$4.75 | AU$3.43 | AU$3.24 | 4 |
Jan ’24 | AU$3.13 | AU$4.30 +37.2% | 11.9% | AU$4.75 | AU$3.43 | AU$3.22 | 4 |
Dec ’23 | AU$3.01 | AU$4.30 +42.7% | 11.9% | AU$4.75 | AU$3.43 | AU$2.88 | 4 |
Nov ’23 | AU$3.13 | AU$4.30 +37.2% | 11.9% | AU$4.75 | AU$3.43 | AU$2.93 | 4 |
Oct ’23 | AU$3.10 | AU$4.30 +38.6% | 11.9% | AU$4.75 | AU$3.43 | AU$3.25 | 4 |
Sep ’23 | AU$3.55 | AU$4.30 +21.0% | 11.9% | AU$4.75 | AU$3.43 | AU$3.23 | 4 |
Aug ’23 | AU$3.35 | AU$4.75 +41.7% | 7.2% | AU$5.05 | AU$4.19 | AU$3.30 | 4 |
Jul ’23 | AU$3.67 | AU$4.75 +29.4% | 7.2% | AU$5.05 | AU$4.19 | AU$2.88 | 4 |
Jun ’23 | AU$4.07 | AU$4.75 +16.7% | 7.2% | AU$5.05 | AU$4.19 | AU$3.08 | 4 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.