Transurban Group

ASX:TCL Lagerbericht

Marktkapitalisierung: AU$38.1b

Transurban Group Valuierung

Ist TCL im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von TCL, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: TCL (A$12.58) wird über unserer Schätzung des Fair Value (A$9.43) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: TCL über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von TCL zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

TCL's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag13.1x
Unternehmenswert/EBITDA25.7x
PEG-Verhältnis7.4x

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von TCL im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für TCL im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt14.9x
ALX Atlas Arteria
55.1x18.9%AU$7.4b
QUB Qube Holdings
2.2x5.5%AU$6.4b
AZJ Aurizon Holdings
1.8x4.1%AU$6.6b
QAN Qantas Airways
0.5x4.3%AU$9.4b
TCL Transurban Group
9x2.3%AU$38.1b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: TCL ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (9.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (14.5x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von TCL zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Infrastructure?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a18.6%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a18.6%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: TCL ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (9.2x) mit dem Global Infrastructure Branchendurchschnitt (2.1x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von TCL zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

TCL PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis9x
Faires PS Verhältnis4.1x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: TCL ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (9.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (3.9x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für TCL und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellAU$12.31
AU$13.24
+7.6%
9.1%AU$15.50AU$10.03n/a15
Jun ’25AU$12.51
AU$13.24
+5.8%
9.1%AU$15.50AU$10.03n/a15
May ’25AU$12.55
AU$13.30
+5.9%
9.0%AU$15.50AU$10.03n/a15
Apr ’25AU$13.32
AU$13.33
+0.05%
9.0%AU$15.60AU$10.03n/a15
Mar ’25AU$13.50
AU$13.33
-1.3%
9.0%AU$15.60AU$10.03n/a15
Feb ’25AU$13.31
AU$13.60
+2.2%
6.3%AU$15.90AU$12.50n/a14
Jan ’25AU$13.71
AU$13.51
-1.5%
6.3%AU$15.90AU$12.38n/a14
Dec ’24AU$12.92
AU$13.61
+5.4%
6.4%AU$15.90AU$12.38n/a14
Nov ’24AU$11.94
AU$13.61
+14.0%
6.4%AU$15.90AU$12.38n/a14
Oct ’24AU$12.69
AU$14.24
+12.2%
6.4%AU$15.90AU$12.50n/a14
Sep ’24AU$13.21
AU$14.15
+7.1%
7.1%AU$15.90AU$12.50n/a15
Aug ’24AU$14.34
AU$14.36
+0.2%
8.3%AU$16.20AU$12.50n/a15
Jul ’24AU$14.25
AU$14.43
+1.3%
8.1%AU$16.20AU$12.50AU$12.3915
Jun ’24AU$14.66
AU$14.43
-1.6%
8.1%AU$16.20AU$12.50AU$12.5115
May ’24AU$14.92
AU$14.43
-3.3%
8.1%AU$16.20AU$12.50AU$12.5515
Apr ’24AU$14.21
AU$14.15
-0.4%
7.6%AU$16.00AU$12.30AU$13.3215
Mar ’24AU$14.03
AU$14.15
+0.9%
7.1%AU$16.00AU$12.30AU$13.5017
Feb ’24AU$13.94
AU$13.85
-0.6%
7.7%AU$15.70AU$12.00AU$13.3117
Jan ’24AU$12.98
AU$13.69
+5.5%
7.2%AU$15.20AU$11.80AU$13.7116
Dec ’23AU$14.29
AU$13.69
-4.2%
7.2%AU$15.20AU$11.80AU$12.9216
Nov ’23AU$13.46
AU$13.68
+1.7%
7.4%AU$15.20AU$11.80AU$11.9415
Oct ’23AU$12.34
AU$14.02
+13.6%
6.7%AU$15.80AU$12.00AU$12.6915
Sep ’23AU$13.85
AU$14.04
+1.4%
6.8%AU$15.80AU$12.00AU$13.2115
Aug ’23AU$14.71
AU$14.22
-3.4%
7.1%AU$15.85AU$12.00AU$14.3414
Jul ’23AU$14.50
AU$14.25
-1.7%
7.0%AU$15.85AU$12.00AU$14.2514

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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