Qoria Limited

CHIA:QOR Lagerbericht

Marktkapitalisierung: AU$624.6m

Qoria Valuierung

Ist QOR im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von QOR, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: QOR (A$0.49) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (A$1.17) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: QOR wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von QOR zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da QOR unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für QOR. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von QOR durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist QOR's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis6.1x
VertriebAU$101.88m
MarktanteilAU$624.61m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von QOR im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für QOR im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt2x
TNT Tesserent
1.3x14.0%AU$176.0m
PRO Prophecy International Holdings
1.6xn/aAU$37.5m
EXT Excite Technology Services
3.1xn/aAU$19.4m
AR9 archTIS
1.9xn/aAU$18.9m
QOR Qoria
6.1x14.9%AU$624.6m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: QOR ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (6.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (2.2x) teuer.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von QOR zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche AU Software?

14 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
ADA Adacel Technologies
0.6x10.5%US$19.87m
MOQ MOQ
0.3xn/aUS$15.57m
DUB Dubber
0.5xn/aUS$12.05m
NOV Novatti Group
0.3x9.4%US$8.46m
QOR 6.1xBranchendurchschnittswert 2.8xNo. of Companies21PS02.85.68.411.214+
14 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: QOR ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (6.1x) mit dem Australian Software Branchendurchschnitt (2.8x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von QOR zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

QOR PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis6.1x
Faires PS Verhältnis7x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: QOR ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (6.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (7x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für QOR und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellAU$0.48
AU$0.50
+4.1%
19.0%AU$0.60AU$0.30n/a6
Nov ’25AU$0.41
AU$0.50
+24.6%
19.0%AU$0.60AU$0.30n/a6
Oct ’25AU$0.40
AU$0.47
+17.7%
19.2%AU$0.60AU$0.30n/a6
Sep ’25AU$0.36
AU$0.47
+30.2%
19.6%AU$0.60AU$0.30n/a6
Aug ’25AU$0.35
AU$0.47
+34.0%
19.6%AU$0.60AU$0.30n/a6
Jul ’25AU$0.41
AU$0.49
+16.9%
18.7%AU$0.60AU$0.30n/a6
Jun ’25AU$0.44
AU$0.49
+10.2%
18.7%AU$0.60AU$0.30n/a6
May ’25AU$0.42
AU$0.46
+10.0%
17.8%AU$0.52AU$0.30n/a5
Apr ’25AU$0.28
AU$0.36
+27.1%
10.6%AU$0.40AU$0.30n/a5
Mar ’25AU$0.24
AU$0.36
+47.9%
10.6%AU$0.40AU$0.30n/a5
Feb ’25AU$0.23
AU$0.36
+53.9%
10.5%AU$0.40AU$0.30n/a5
Jan ’25n/a
AU$0.35
0%
11.4%AU$0.40AU$0.30n/a4
Dec ’24n/a
AU$0.36
0%
15.1%AU$0.44AU$0.30n/a4
Nov ’24n/a
AU$0.36
0%
15.1%AU$0.44AU$0.30AU$0.414
Oct ’24n/a
AU$0.37
0%
15.6%AU$0.44AU$0.30AU$0.403
Sep ’24n/a
AU$0.36
0%
16.9%AU$0.44AU$0.30AU$0.363
Aug ’24n/a
AU$0.34
0%
22.9%AU$0.44AU$0.25AU$0.353
Jul ’24n/a
AU$0.34
0%
22.8%AU$0.44AU$0.25AU$0.413
Jun ’24n/a
AU$0.39
0%
13.8%AU$0.44AU$0.33AU$0.442
May ’24AU$0.17
AU$0.44
+152.3%
24.6%AU$0.55AU$0.33AU$0.422
Apr ’24AU$0.18
AU$0.48
+158.6%
15.0%AU$0.55AU$0.41AU$0.282
Mar ’24AU$0.17
AU$0.54
+226.1%
2.2%AU$0.55AU$0.53AU$0.242
Feb ’24AU$0.24
AU$0.55
+128.3%
4.0%AU$0.57AU$0.53AU$0.232
Jan ’24AU$0.28
AU$0.60
+119.3%
12.8%AU$0.68AU$0.53n/a2
Dec ’23AU$0.30
AU$0.60
+101.0%
12.8%AU$0.68AU$0.53n/a2
Nov ’23AU$0.33
AU$0.60
+85.5%
12.8%AU$0.68AU$0.53n/a2

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

Envirosuite

AU$79.9m

Develops and sells environmental management technology solutions.

EVS

AU$0.054

7D

1.9%

1Y

-10.0%

DUG Technology

AU$224.9m

Dug Technology Ltd, a technology company, provides hardware and software solutions for the technology and resource sectors in Australia, the United States, the United Kingdom, Malaysia, and the United Arab Emirates.

DUG

AU$1.67

7D

11.0%

1Y

-4.6%

COSOL

AU$166.8m

Provides information technology services in the Asia Pacific, North America, Europe, the Middle East, Africa, and internationally.

COS

AU$0.91

7D

4.6%

1Y

7.1%