Gratifii Valuierung
Ist GTI im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
5/6Bewertungs Score 5/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von GTI, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: GTI (A$0) is trading below our estimate of fair value (A$0.1)
Deutlich unter dem Marktwert: GTI is trading below fair value by more than 20%.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von GTI zu ermitteln?
Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.
| Was ist GTI's n/a? | |
|---|---|
| k.A. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktanteil | AU$8.60m |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 0.4x |
| Unternehmenswert/EBITDA | -1.8x |
| PEG-Verhältnis | n/a |
Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers
Wie ist das PS Verhältnis von GTI im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 5.1x | ||
ATV ActivePort Group | 0.4x | n/a | AU$6.7m |
DOU Douugh | 4.5x | n/a | AU$7.6m |
8CO 8common | 0.8x | n/a | AU$6.7m |
LNU Linius Technologies | 14.5x | n/a | AU$11.7m |
GTI Gratifii | 0.2x | 32.4% | AU$6.4m |
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: GTI is good value based on its Price-To-Sales Ratio (0.2x) compared to the peer average (5.2x).
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von GTI zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche AU Software?
Price-To-Sales gegen Industrie: GTI is good value based on its Price-To-Sales Ratio (0.2x) compared to the Australian Software industry average (2.7x).
Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von GTI zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PS Verhältnis | 0.3x |
| Faires PS Verhältnis | 1.8x |
Price-To-Sales vs. Fair Ratio: GTI is good value based on its Price-To-Sales Ratio (0.2x) compared to the estimated Fair Price-To-Sales Ratio (1.7x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
Analysten-Prognose: Insufficient data to show price forecast.