Praemium Limited

ASX:PPS Lagerbericht

Marktkapitalisierung: AU$311.6m

Praemium Valuierung

Ist PPS im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von PPS, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: PPS (A$0.67) wird über unserer Schätzung des Fair Value (A$0.62) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: PPS über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von PPS zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da PPS profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für PPS. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von PPS durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist PPS's PE?
PE-Verhältnis36.4x
ErgebnisAU$8.75m
MarktanteilAU$311.64m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von PPS im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für PPS im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt70.6x
RDY ReadyTech Holdings
65.6x24.2%AU$358.2m
DUG DUG Technology
49.2x33.5%AU$208.9m
IFM Infomedia
40.2x21.0%AU$509.7m
SYM Symbio Holdings
127.7x44.5%AU$225.7m
PPS Praemium
36.4x22.5%AU$318.8m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: PPS ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (36.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (70.6x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von PPS zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche AU Software?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
IRI Integrated Research
3.9x-20.4%US$68.21m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
PPS 36.4xBranchendurchschnittswert 63.1xNo. of Companies3PE020406080100+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: PPS ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (36.4x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Australian Software (63.1x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von PPS zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

PPS PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis36.4x
Faires PE Verhältnis40.2x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: PPS ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (36.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (40.4x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für PPS und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellAU$0.67
AU$0.73
+9.7%
21.6%AU$0.95AU$0.43n/a7
Nov ’25AU$0.67
AU$0.72
+8.2%
20.9%AU$0.95AU$0.43n/a7
Oct ’25AU$0.58
AU$0.65
+12.4%
23.1%AU$0.85AU$0.43n/a8
Sep ’25AU$0.55
AU$0.65
+19.6%
23.1%AU$0.85AU$0.43n/a8
Aug ’25AU$0.49
AU$0.59
+21.2%
22.7%AU$0.82AU$0.43n/a8
Jul ’25AU$0.50
AU$0.61
+22.6%
22.9%AU$0.86AU$0.43n/a8
Jun ’25AU$0.45
AU$0.61
+36.5%
24.6%AU$0.86AU$0.43n/a7
May ’25AU$0.49
AU$0.61
+24.0%
24.6%AU$0.86AU$0.43n/a7
Apr ’25AU$0.44
AU$0.58
+31.7%
21.7%AU$0.81AU$0.43n/a7
Mar ’25AU$0.40
AU$0.60
+53.0%
19.7%AU$0.81AU$0.43n/a6
Feb ’25AU$0.37
AU$0.57
+53.4%
17.2%AU$0.71AU$0.40n/a6
Jan ’25AU$0.39
AU$0.67
+71.3%
20.3%AU$0.80AU$0.40n/a6
Dec ’24AU$0.42
AU$0.67
+57.2%
20.3%AU$0.80AU$0.40n/a6
Nov ’24AU$0.56
AU$1.00
+81.1%
16.7%AU$1.30AU$0.80AU$0.677
Oct ’24AU$0.59
AU$1.02
+70.7%
16.1%AU$1.30AU$0.80AU$0.587
Sep ’24AU$0.70
AU$1.03
+47.4%
16.6%AU$1.30AU$0.80AU$0.556
Aug ’24AU$0.57
AU$0.99
+71.4%
19.3%AU$1.30AU$0.76AU$0.496
Jul ’24AU$0.68
AU$1.17
+73.7%
9.1%AU$1.30AU$1.04AU$0.504
Jun ’24AU$0.64
AU$1.17
+83.2%
9.1%AU$1.30AU$1.04AU$0.454
May ’24AU$0.67
AU$1.17
+76.3%
9.1%AU$1.30AU$1.04AU$0.494
Apr ’24AU$0.74
AU$1.19
+60.1%
7.1%AU$1.30AU$1.10AU$0.444
Mar ’24AU$0.86
AU$1.04
+21.2%
29.8%AU$1.30AU$0.44AU$0.405
Feb ’24AU$0.77
AU$0.99
+29.1%
29.5%AU$1.30AU$0.44AU$0.375
Jan ’24AU$0.80
AU$1.02
+27.8%
30.3%AU$1.30AU$0.44AU$0.395
Dec ’23AU$0.86
AU$1.02
+18.8%
30.3%AU$1.30AU$0.44AU$0.425
Nov ’23AU$0.83
AU$1.02
+23.1%
30.3%AU$1.30AU$0.44AU$0.565

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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