archTIS Limited

ASX:AR9 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: AU$20.6m

archTIS Valuierung

Ist AR9 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von AR9, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: AR9 (A$0.07) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (A$0.98) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: AR9 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von AR9 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da AR9 unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für AR9. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von AR9 durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist AR9's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis2.1x
VertriebAU$9.80m
MarktanteilAU$20.64m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von AR9 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für AR9 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt4.8x
PRO Prophecy International Holdings
1.6xn/aAU$37.5m
EXT Excite Technology Services
2.4xn/aAU$19.4m
ROC RocketBoots
13xn/aAU$9.6m
WHK WhiteHawk
2xn/aAU$6.0m
AR9 archTIS
2.1xn/aAU$20.6m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: AR9 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (2.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (4.8x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von AR9 zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche AU Software?

16 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
ADA Adacel Technologies
0.6x10.4%US$18.36m
MOQ MOQ
0.3xn/aUS$15.57m
DUB Dubber
0.5xn/aUS$12.06m
NOV Novatti Group
0.3x9.4%US$8.46m
AR9 2.1xBranchendurchschnittswert 3.1xNo. of Companies19PS02.85.68.411.214+
16 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: AR9 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (2.1x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Australian Software (3.1x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von AR9 zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

AR9 PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis2.1x
Faires PS Verhältnisn/a

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Sales Fair Ratio von AR9 für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

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