archTIS Balance Sheet Health
Finanzielle Gesundheit Kriterienprüfungen 5/6
archTIS hat ein Gesamteigenkapital von A$11.0M und eine Gesamtverschuldung von A$1,000.0, was einen Verschuldungsgrad von 0.01% ergibt. Die Gesamtaktiva und Gesamtpassiva betragen A$19.0M bzw. A$7.9M.
Wichtige Informationen
0.009%
Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital
AU$1.00k
Verschuldung
Zinsdeckungsgrad | n/a |
Bargeld | AU$3.69m |
Eigenkapital | AU$11.05m |
Gesamtverbindlichkeiten | AU$7.93m |
Gesamtvermögen | AU$18.98m |
Analyse der Finanzlage
Kurzfristige Verbindlichkeiten: AR9Die kurzfristigen Aktiva des Unternehmens (A$6.7M) übersteigen seine kurzfristigen Passiva (A$5.7M).
Langfristige Verbindlichkeiten: AR9Die kurzfristigen Vermögenswerte des Unternehmens (A$6.7M) übersteigen seine langfristigen Verbindlichkeiten (A$2.3M).
Geschichte und Analyse des Verhältnisses von Schulden zu Eigenkapital
Verschuldungsgrad: AR9 über mehr Barmittel verfügt als seine Gesamtverschuldung.
Schulden abbauen: AR9Das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital ist in den letzten 5 Jahren von 0% auf 0.01% gestiegen.
Bilanz
Liquiditätsreserve-Analyse
Bei Unternehmen, die in der Vergangenheit im Durchschnitt Verluste gemacht haben, wird geprüft, ob sie über einen Liquiditätsvorlauf von mindestens einem Jahr verfügen.
Stabile Start- und Landebahn für Bargeld: AR9 auf der Grundlage seines derzeitigen freien Cashflows über eine ausreichende Liquiditätsreserve für mehr als ein Jahr verfügt.
Vorhersage Cash Runway: AR9 verfügt über eine ausreichende Liquiditätsreserve für 1.1 Jahre, wenn der freie Cashflow weiterhin mit historischen Raten von 8.7% pro Jahr abnimmt.