Wie ist das Verhältnis von QOR zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen?

QOR ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (5.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (2x) teuer.

Wie ist das Verhältnis von QOR zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche AU Software?

QOR ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (5.3x) mit dem Australian Software Branchendurchschnitt (3x) vergleicht.

Wie hoch ist das PS Verhältnis von QOR im Vergleich zu seinem fairen PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

QOR ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (5.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (6.7x).

Wie hoch ist der faire Preis von QOR, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

QOR (A$0.42) wird unter unserer Schätzung des [[Fair Value]] (A$1.16) gehandelt.

Wie sieht die 12-Monats-Prognose der Analysten aus und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsenskursziel?

Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

Qoria (CHIA:QOR) - Aktienkurs, Nachrichten und Analyse

QOR Aktienübersicht

QOR grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung	3/6
Künftiges Wachstum	4/6
Vergangene Leistung	0/6
Finanzielle Gesundheit	2/6
Dividenden	0/6

Belohnungen

63.8% unter unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt

Prognostiziertes Gewinnwachstum 66.66% pro Jahr

Risikoanalyse

Signifikante Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten

Die Aktionäre wurden im vergangenen Jahr verwässert

Qoria Limited Wettbewerber

Tesserent

ASX:TNT

AU$176.0m

Prophecy International Holdings

ASX:PRO

AU$40.5m

Excite Technology Services

ASX:EXT

AU$17.6m

archTIS

ASX:AR9

AU$20.1m

Preisentwicklung & Leistung

Übersicht über alle Höchststände, Veränderungen und Kursrückgänge für Qoria
Historische Aktienkurse
Aktueller Aktienkurs	AU$0.42
52-Wochen-Hoch	AU$0.47
52-Wochen-Tief	AU$0.21
Beta	1.68
11 Monat Veränderung	0%
3 Monate Veränderung	21.74%
1 Jahr Veränderung	n/a
33 Jahre Veränderung	-16.83%
5 Jahre Veränderung	121.05%
Veränderung seit IPO	47.37%

Aktuelle Nachrichten und Updates

Recent updates

Aktionärsrenditen

	QOR	AU Software	AU Markt
7D	-5.1%	-2.2%	1.2%
1Y	n/a	79.8%	19.7%

Rendite im Vergleich zur Industrie: Unzureichende Daten, um festzustellen, wie QOR im Vergleich zur Branche Australian Software abschneidet.

Rendite vs. Markt: Unzureichende Daten, um festzustellen, wie QOR im Vergleich zum Australian Markt abgeschnitten hat.

Preisvolatilität

Is QOR's price volatile compared to industry and market?
QOR volatility
QOR Average Weekly Movement	6.6%
Software Industry Average Movement	9.4%
Market Average Movement	8.6%
10% most volatile stocks in AU Market	17.5%
10% least volatile stocks in AU Market	3.2%

Stabiler Aktienkurs: QOR hat in den letzten 3 Monaten keine nennenswerten Preisschwankungen aufgewiesen.

Volatilität im Zeitverlauf: QORDie wöchentliche Volatilität (7%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

Gegründet	Mitarbeiter	CEO	Website
2014	500	Tim Levy	www.qoria.com

Qoria Limited vermarktet, vertreibt und verkauft Cybersicherheitsprodukte und -dienstleistungen in Australien, Neuseeland, dem Vereinigten Königreich, den Vereinigten Staaten, Europa und international. Das Unternehmen bietet die Qoria-Ökosystemplattform zur Bereitstellung von Cybersicherheitseinstellungen, -beratung und -unterstützung für Netzwerke und Geräte an und ermöglicht es Telekommunikationsdienstleistern und Geräteherstellern, Cybersicherheitspraktiken in ihre Angebote einzubinden. Das Unternehmen war früher unter dem Namen Family Zone Cyber Safety Limited bekannt und änderte im Mai 2023 seinen Namen in Qoria Limited.

Qoria Limited's Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von Qoria im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
QOR grundlegende Statistiken
Marktanteil	AU$540.90m
Gewinn(TTM)	-AU$54.77m
Umsatz(TTM)	AU$101.88m

5.3x

Kurs-Umsatz-Verhältnis

-9.9x

Kurs-Gewinn-Verhältnis

Ist QOR zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
QOR Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
Einnahmen	AU$101.88m
Kosten der Einnahmen	AU$22.50m
Bruttogewinn	AU$79.39m
Sonstige Ausgaben	AU$134.16m
Umsatz	-AU$54.77m

Zuletzt gemeldete Gewinne

Jun 30, 2024

Datum des nächsten Gewinnberichts

k.A.

Gewinn per Aktie (EPS)	-0.043
Bruttomarge	77.92%
Nettogewinnspanne	-53.76%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis	28.3%

Wie hat sich QOR auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

QOR Aktienübersicht

Belohnungen

Risikoanalyse

Qoria Limited Wettbewerber

ASX:TNT

AU$176.0m

ASX:PRO

AU$40.5m

ASX:EXT

AU$17.6m

ASX:AR9

AU$20.1m

Preisentwicklung & Leistung

Aktuelle Nachrichten und Updates

MD & Director recently sold AU$1.3m worth of stock

Forecast to breakeven in 2027

Qoria Limited Announces Change of Company Secretary

Qoria Limited to Report Q1, 2025 Results on Oct 16, 2024

Qoria Limited (ASX:QOR) agreed to acquire Ayra Group Pty Ltd for AUD 9.55 million.

Full year 2024 earnings released: AU$0.049 loss per share (vs AU$0.10 loss in FY 2023)

Recent updates

MD & Director recently sold AU$1.3m worth of stock

Forecast to breakeven in 2027

Qoria Limited Announces Change of Company Secretary

Qoria Limited to Report Q1, 2025 Results on Oct 16, 2024

Qoria Limited (ASX:QOR) agreed to acquire Ayra Group Pty Ltd for AUD 9.55 million.

Full year 2024 earnings released: AU$0.049 loss per share (vs AU$0.10 loss in FY 2023)

Qoria Limited, Annual General Meeting, Nov 21, 2024

New minor risk - Profitability

Full year 2024 earnings released: AU$0.049 loss per share (vs AU$0.10 loss in FY 2023)

Qoria Limited to Report Fiscal Year 2024 Results on Aug 28, 2024

Forecast to breakeven in 2027

New minor risk - Profitability

Qoria Limited to Report Q4, 2024 Results on Jul 23, 2024

Forecast to breakeven in 2027

Qoria Limited to Report Q3, 2024 Results on Apr 15, 2024

Qoria Limited to Report First Half, 2024 Results on Feb 27, 2024

Forecast to breakeven in 2025

First half 2023 earnings released: AU$0.044 loss per share (vs AU$0.044 loss in 1H 2022)

Family Zone Provides Preliminary Insights into the Recent Launch of Student Wellbeing Product Pulse

Family Zone Cyber Safety Limited Announces Resignation of Crispin Swan as Executive Director

No longer forecast to breakeven

Family Zone Cyber Safety Limited (ASX:FZO) acquired Educator Impact.

Family Zone Cyber Safety Limited, Annual General Meeting, Nov 17, 2022

Full year 2022 earnings released: AU$0.092 loss per share (vs AU$0.06 loss in FY 2021)

Family Zone Cyber Safety Limited Announces Executive Changes

Family Zone Cyber Safety Limited (ASX:FZO) completed the acquisition of Qustodio Technologies S.L. from W8 ventures, Kibo Ventures and others.

Forecast to breakeven in 2025

Forecast to breakeven in 2025

Less than half of directors are independent

Family Zone Cyber Safety Limited Names Dr. Jane Watts as A Non-Executive Director of the Company

Family Zone Cyber Safety Limited, Annual General Meeting, Jun 24, 2022

Family Zone Cyber Safety Limited Appoints Mr. Ben Jenkins as its New Chief Financial Officer, Effective on August 2022

Family Zone Cyber Safety Limited (ASX:FZO) entered into an agreement to acquire Qustodio Technologies S.L. for $52 million.

First half 2022 earnings: EPS in line with expectations, revenues disappoint

No longer forecast to breakeven

Forecast to breakeven in 2024

Full year 2021 earnings released: AU$0.062 loss per share (vs AU$0.075 loss in FY 2020)

Family Zone Cyber Safety Limited (ASX:FZO) completed the acquisition of SmoothWall Ltd. from Tenzing Private Equity LLP

Family Zone Cyber Safety Limited (ASX:FZO) agreed to acquire SmoothWall Ltd. from Tenzing Private Equity LLP for £75.5 million.

Family Zone Cyber Safety Limited announced that it expects to receive AUD 23 million in funding

First half 2021 earnings released: AU$0.029 loss per share (vs AU$0.035 loss in 1H 2020)

New 90-day high: AU$0.53

New 90-day high: AU$0.51

New 90-day low: AU$0.41

Full year earnings released - AU$0.075 loss per share

Full year earnings released - AU$0.15 loss per share

New 90-day high - AU$0.43

Family Zone Cyber Safety Limited announced that it has received AUD 10.12 million in funding

Aktionärsrenditen

Preisvolatilität

Über das Unternehmen

Qoria Limited's Grundlagenzusammenfassung

5.3x

-9.9x

Erträge &amp; Einnahmen

Erträge & Einnahmen