NEXTDC Limited

ASX:NXT Lagerbericht

Marktkapitalisierung: AU$9.0b

NEXTDC Valuierung

Ist NXT im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von NXT, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von NXT für die Bewertungsanalyse.

Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von NXT für die Bewertungsanalyse.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von NXT zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

NXT's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag23.2x
Unternehmenswert/EBITDA51.8x
PEG-Verhältnisn/a

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von NXT im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für NXT im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt12.8x
MAQ Macquarie Technology Group
6.8x7.5%AU$2.4b
MP1 Megaport
10.4x17.4%AU$1.8b
ALU Altium
21x16.0%AU$9.0b
TNE Technology One
12.8x11.1%AU$6.0b
NXT NEXTDC
21.2x14.2%AU$9.0b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: NXT ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (21.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (12.8x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von NXT zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global IT?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a14.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a14.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: NXT ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (21.8x) mit dem Global IT Branchendurchschnitt (1.4x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von NXT zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

NXT PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis21.2x
Faires PS Verhältnis9.3x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: NXT ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (21.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (9.3x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für NXT und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellAU$17.46
AU$18.63
+6.7%
18.3%AU$21.70AU$6.57n/a17
Jun ’25AU$17.79
AU$18.50
+4.0%
18.4%AU$21.70AU$6.57n/a17
May ’25AU$16.20
AU$18.37
+13.4%
18.5%AU$21.70AU$6.57n/a17
Apr ’25AU$17.79
AU$17.96
+0.9%
20.8%AU$22.94AU$6.57n/a17
Mar ’25AU$16.77
AU$17.92
+6.9%
20.6%AU$22.94AU$6.57n/a17
Feb ’25AU$13.87
AU$15.64
+12.8%
13.3%AU$22.01AU$12.00n/a16
Jan ’25AU$13.73
AU$15.37
+12.0%
11.4%AU$20.58AU$12.00n/a16
Dec ’24AU$13.01
AU$15.35
+18.0%
11.4%AU$20.58AU$12.00n/a16
Nov ’24AU$11.94
AU$14.76
+23.6%
19.7%AU$20.58AU$5.37n/a17
Oct ’24AU$12.39
AU$14.82
+19.6%
19.5%AU$20.58AU$5.37n/a17
Sep ’24AU$13.44
AU$14.69
+9.3%
19.9%AU$20.58AU$5.37n/a17
Aug ’24AU$13.05
AU$13.60
+4.2%
18.4%AU$18.00AU$5.37n/a17
Jul ’24AU$12.58
AU$13.57
+7.9%
18.2%AU$17.62AU$5.37n/a17
Jun ’24AU$12.59
AU$13.27
+5.4%
18.7%AU$17.62AU$5.37AU$17.7916
May ’24AU$11.45
AU$13.26
+15.8%
19.3%AU$18.53AU$5.37AU$16.2017
Apr ’24AU$10.46
AU$12.38
+18.3%
15.1%AU$17.05AU$7.55AU$17.7916
Mar ’24AU$10.55
AU$12.45
+18.0%
15.3%AU$17.05AU$7.55AU$16.7716
Feb ’24AU$9.79
AU$12.39
+26.6%
16.3%AU$17.05AU$7.55AU$13.8716
Jan ’24AU$9.10
AU$12.38
+36.1%
15.6%AU$16.19AU$7.55AU$13.7316
Dec ’23AU$9.49
AU$12.38
+30.5%
15.6%AU$16.19AU$7.55AU$13.0116
Nov ’23AU$8.77
AU$12.38
+41.2%
15.6%AU$16.19AU$7.55AU$11.9416
Oct ’23AU$8.82
AU$12.58
+42.7%
15.5%AU$16.19AU$7.55AU$12.3916
Sep ’23AU$10.49
AU$13.10
+24.8%
13.1%AU$16.19AU$10.50AU$13.4416
Aug ’23AU$11.80
AU$13.80
+16.9%
13.1%AU$17.84AU$11.00AU$13.0516
Jul ’23AU$10.85
AU$13.77
+26.9%
12.7%AU$17.41AU$11.00AU$12.5816
Jun ’23AU$11.06
AU$13.87
+25.4%
12.6%AU$17.41AU$11.00AU$12.5916

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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