Macquarie Technology Group Limited

ASX:MAQ Lagerbericht

Marktkapitalisierung: AU$2.2b

Macquarie Technology Group Valuierung

Ist MAQ im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von MAQ, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von MAQ für die Bewertungsanalyse.

Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von MAQ für die Bewertungsanalyse.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von MAQ zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da MAQ profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für MAQ. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von MAQ durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist MAQ's PE?
PE-Verhältnis67.7x
ErgebnisAU$33.00m
MarktanteilAU$2.24b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von MAQ im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für MAQ im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt73.7x
MP1 Megaport
126.2x30.5%AU$1.2b
OCL Objective
52.6x6.3%AU$1.6b
IRE Iress
87.8x29.6%AU$1.7b
DTL Data#3
28.2x10.9%AU$1.2b
MAQ Macquarie Technology Group
67.7x1.5%AU$2.2b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: MAQ ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (67.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (73.7x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von MAQ zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global IT?

18 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
MAQ 67.7xBranchendurchschnittswert 23.0xNo. of Companies94PE01632486480+
18 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: MAQ ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (67.7x) mit dem Australian IT Branchendurchschnitt (70x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von MAQ zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

MAQ PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis67.7x
Faires PE Verhältnis43.9x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: MAQ ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (67.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (43.9x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für MAQ und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellAU$86.74
AU$101.42
+16.9%
9.7%AU$116.00AU$84.90n/a6
Nov ’25AU$85.00
AU$101.42
+19.3%
9.7%AU$116.00AU$84.90n/a6
Oct ’25AU$82.71
AU$99.76
+20.6%
9.1%AU$116.00AU$84.90n/a6
Sep ’25AU$84.55
AU$99.76
+18.0%
9.1%AU$116.00AU$84.90n/a6
Aug ’25AU$95.30
AU$98.49
+3.3%
11.3%AU$118.00AU$81.65n/a6
Jul ’25AU$91.29
AU$91.37
+0.08%
7.8%AU$101.10AU$81.65n/a6
Jun ’25AU$83.76
AU$89.60
+7.0%
6.3%AU$100.00AU$81.65n/a6
May ’25AU$80.97
AU$90.07
+11.2%
6.5%AU$100.00AU$81.65n/a6
Apr ’25AU$79.59
AU$81.74
+2.7%
18.0%AU$93.00AU$50.00n/a6
Mar ’25AU$81.00
AU$79.92
-1.3%
17.3%AU$90.53AU$50.00n/a6
Feb ’25AU$71.09
AU$75.75
+6.6%
16.3%AU$87.50AU$50.00n/a6
Jan ’25AU$68.55
AU$73.06
+6.6%
17.1%AU$87.50AU$50.00n/a6
Dec ’24AU$68.73
AU$72.06
+4.8%
18.3%AU$87.50AU$50.00n/a6
Nov ’24AU$61.93
AU$72.06
+16.4%
18.3%AU$87.50AU$50.00AU$85.006
Oct ’24AU$63.40
AU$72.06
+13.7%
18.3%AU$87.50AU$50.00AU$82.716
Sep ’24AU$67.68
AU$72.06
+6.5%
18.3%AU$87.50AU$50.00AU$84.556
Aug ’24AU$67.82
AU$72.30
+6.6%
15.2%AU$87.50AU$51.00AU$95.306
Jul ’24AU$68.32
AU$72.27
+5.8%
15.2%AU$87.50AU$51.00AU$91.296
Jun ’24AU$59.62
AU$68.51
+14.9%
13.7%AU$80.00AU$51.00AU$83.766
May ’24AU$62.72
AU$68.51
+9.2%
13.7%AU$80.00AU$51.00AU$80.976
Apr ’24AU$58.45
AU$68.18
+16.6%
13.4%AU$80.00AU$51.00AU$79.596
Mar ’24AU$59.20
AU$66.83
+12.9%
13.3%AU$80.00AU$51.00AU$81.006
Feb ’24AU$54.80
AU$66.26
+20.9%
11.8%AU$76.50AU$51.00AU$71.096
Jan ’24AU$59.50
AU$66.25
+11.3%
11.6%AU$76.50AU$51.00AU$68.556
Dec ’23AU$59.00
AU$66.25
+12.3%
11.6%AU$76.50AU$51.00AU$68.736
Nov ’23AU$57.43
AU$66.25
+15.4%
11.6%AU$76.50AU$51.00AU$61.936

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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