Macquarie Technology Group Limited

ASX:MAQ Lagerbericht

Marktkapitalisierung: AU$1.8b

Macquarie Technology Group Valuierung

Ist MAQ im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von MAQ, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

AU$1.38
Fair Value
4.8k% überbewertet intrinsischer Abschlag
8
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: MAQ (A$68.07) wird über unserer Schätzung des Fair Value (A$1.38) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: MAQ über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von MAQ zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da MAQ profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für MAQ. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von MAQ durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist MAQ's PE?
PE-Verhältnis50.3x
ErgebnisAU$34.86m
MarktanteilAU$1.75b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von MAQ im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für MAQ im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt30.7x
OCL Objective
55x9.41%AU$2.0b
BVS Bravura Solutions
20.1x-0.73%AU$1.5b
IRE Iress
18x4.59%AU$1.6b
DTL Data#3
29.4x8.79%AU$1.4b
MAQ Macquarie Technology Group
50.3x0.60%AU$1.8b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: MAQ ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (50.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (30.7x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von MAQ zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global IT?

17 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
MAQ 50.3xBranchendurchschnittswert 21.8xNo. of Companies107PE01632486480+
17 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: MAQ ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (50.3x) mit dem Australian IT Branchendurchschnitt (41.3x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von MAQ zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

MAQ PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis50.3x
Faires PE Verhältnis26.1x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: MAQ ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (50.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (26.1x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für MAQ und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellAU$68.07
AU$85.20
+25.17%
19.44%AU$112.00AU$64.00n/a8
Sep ’26AU$59.60
AU$82.33
+38.13%
20.07%AU$112.00AU$64.00n/a8
Aug ’26AU$68.79
AU$90.32
+31.30%
22.00%AU$125.00AU$65.80n/a8
Jul ’26AU$65.49
AU$88.47
+35.08%
19.26%AU$110.18AU$65.80n/a8
Jun ’26AU$60.17
AU$87.86
+46.02%
18.58%AU$107.00AU$65.80n/a8
May ’26AU$61.00
AU$87.86
+44.04%
18.58%AU$107.00AU$65.80n/a8
Apr ’26AU$64.10
AU$92.65
+44.54%
14.00%AU$107.00AU$73.00n/a8
Mar ’26AU$69.02
AU$93.49
+35.45%
14.91%AU$112.05AU$73.00n/a8
Feb ’26AU$84.68
AU$98.66
+16.51%
14.32%AU$116.00AU$73.00n/a7
Jan ’26AU$88.31
AU$97.36
+10.25%
13.84%AU$116.00AU$73.00n/a7
Dec ’25AU$87.97
AU$101.42
+15.29%
9.69%AU$116.00AU$84.90n/a6
Nov ’25AU$85.00
AU$101.42
+19.32%
9.69%AU$116.00AU$84.90n/a6
Oct ’25AU$82.71
AU$99.76
+20.61%
9.07%AU$116.00AU$84.90AU$66.866
Sep ’25AU$84.55
AU$99.76
+17.98%
9.07%AU$116.00AU$84.90AU$59.606
Aug ’25AU$95.30
AU$98.49
+3.35%
11.31%AU$118.00AU$81.65AU$68.796
Jul ’25AU$91.29
AU$91.37
+0.083%
7.83%AU$101.10AU$81.65AU$65.496
Jun ’25AU$83.76
AU$89.60
+6.98%
6.35%AU$100.00AU$81.65AU$60.176
May ’25AU$80.97
AU$90.07
+11.24%
6.48%AU$100.00AU$81.65AU$61.006
Apr ’25AU$79.59
AU$81.74
+2.70%
17.97%AU$93.00AU$50.00AU$64.106
Mar ’25AU$81.00
AU$79.92
-1.33%
17.31%AU$90.53AU$50.00AU$69.026
Feb ’25AU$71.09
AU$75.75
+6.56%
16.28%AU$87.50AU$50.00AU$84.686
Jan ’25AU$68.55
AU$73.06
+6.57%
17.08%AU$87.50AU$50.00AU$88.316
Dec ’24AU$68.73
AU$72.06
+4.84%
18.35%AU$87.50AU$50.00AU$87.976
Nov ’24AU$61.93
AU$72.06
+16.35%
18.35%AU$87.50AU$50.00AU$85.006
Oct ’24AU$63.40
AU$72.06
+13.65%
18.35%AU$87.50AU$50.00AU$82.716
AU$85.2
Fair Value
20.1% unterbewertet intrinsischer Abschlag
8
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/10/07 19:53
Aktienkurs zum Tagesende2025/10/07 00:00
Gewinne2025/06/30
Jährliche Einnahmen2025/06/30

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Macquarie Technology Group Limited wird von 13 Analysten beobachtet. 8 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Conor O’PreyCanaccord Genuity
James McCaffertyCGS International
Kane HannanGoldman Sachs