Data#3 Limited

ASX:DTL Lagerbericht

Marktkapitalisierung: AU$1.2b

Data#3 Valuierung

Ist DTL im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von DTL, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: DTL (A$8.09) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (A$13.38) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: DTL wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von DTL zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

DTL's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag1.2x
Unternehmenswert/EBITDA17.3x
PEG-Verhältnis2.5x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von DTL im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für DTL im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt48.2x
ATA Atturra
31.5x20.5%AU$314.1m
CNW Cirrus Networks Holdings
32.9xn/aAU$56.7m
KYP Kinatico
63.9x43.0%AU$49.9m
MAQ Macquarie Technology Group
64.8x-1.6%AU$2.1b
DTL Data#3
27.7x11.1%AU$1.2b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: DTL ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (27.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (45.2x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von DTL zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global IT?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a16.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a16.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: DTL ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (30.7x) mit dem Global IT Branchendurchschnitt (22.7x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von DTL zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

DTL PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis27.7x
Faires PE Verhältnis41.6x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: DTL ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (32.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (37.2x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für DTL und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellAU$7.74
AU$8.96
+15.8%
7.1%AU$10.00AU$8.15n/a8
Sep ’25AU$7.70
AU$8.85
+15.0%
7.6%AU$10.00AU$7.99n/a9
Aug ’25AU$8.78
AU$8.35
-4.9%
5.1%AU$9.12AU$7.50n/a9
Jul ’25AU$8.14
AU$8.35
+2.5%
5.1%AU$9.12AU$7.50n/a9
Jun ’25AU$7.97
AU$8.35
+4.7%
5.1%AU$9.12AU$7.50n/a9
May ’25AU$7.58
AU$7.98
+5.3%
12.2%AU$9.12AU$5.50n/a9
Apr ’25AU$8.28
AU$8.04
-2.9%
12.8%AU$9.15AU$5.50n/a9
Mar ’25AU$8.26
AU$8.04
-2.7%
12.8%AU$9.15AU$5.50n/a9
Feb ’25AU$9.50
AU$8.09
-14.8%
15.8%AU$9.60AU$5.10n/a8
Jan ’25AU$8.44
AU$7.70
-8.7%
15.7%AU$9.09AU$5.00n/a8
Dec ’24AU$7.87
AU$7.20
-8.5%
14.3%AU$8.20AU$5.00n/a7
Nov ’24AU$7.01
AU$7.08
+1.0%
13.8%AU$8.20AU$5.00n/a7
Oct ’24AU$7.08
AU$6.87
-2.9%
14.0%AU$7.95AU$4.90n/a6
Sep ’24AU$7.35
AU$6.79
-7.6%
14.2%AU$7.95AU$4.90AU$7.706
Aug ’24AU$7.54
AU$7.53
-0.1%
13.4%AU$9.30AU$6.40AU$8.786
Jul ’24AU$7.20
AU$7.63
+6.0%
12.6%AU$9.30AU$6.40AU$8.147
Jun ’24AU$7.14
AU$7.63
+6.9%
12.6%AU$9.30AU$6.40AU$7.977
May ’24AU$7.50
AU$7.77
+3.6%
12.5%AU$9.30AU$6.40AU$7.586
Apr ’24AU$7.28
AU$7.76
+6.5%
12.2%AU$9.20AU$6.40AU$8.286
Mar ’24AU$7.48
AU$7.55
+1.0%
13.3%AU$9.20AU$6.35AU$8.267
Feb ’24AU$7.11
AU$7.34
+3.2%
12.8%AU$9.20AU$6.35AU$9.507
Jan ’24AU$6.77
AU$7.31
+8.0%
11.8%AU$8.95AU$6.35AU$8.447
Dec ’23AU$6.89
AU$7.31
+6.1%
11.8%AU$8.95AU$6.35AU$7.877
Nov ’23AU$6.79
AU$7.26
+6.9%
12.1%AU$8.95AU$6.35AU$7.017
Oct ’23AU$6.25
AU$6.97
+11.6%
8.4%AU$7.97AU$6.35AU$7.086
Sep ’23AU$6.10
AU$6.97
+14.3%
8.4%AU$7.97AU$6.35AU$7.356

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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