Pureprofile Ltd

ASX:PPL Lagerbericht

Marktkapitalisierung: AU$38.3m

Pureprofile Valuierung

Ist PPL im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von PPL, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: PPL (A$0.03) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (A$0.09) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: PPL wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von PPL zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da PPL kaum profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für PPL. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von PPL durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist PPL's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis0.7x
VertriebAU$48.16m
MarktanteilAU$38.26m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von PPL im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für PPL im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt1.1x
KYP Kinatico
1.9x9.6%AU$56.4m
CNW Cirrus Networks Holdings
0.5xn/aAU$56.7m
SOC SOCO
0.6xn/aAU$12.5m
ATA Atturra
1.4x9.7%AU$331.2m
PPL Pureprofile
0.7x14.3%AU$38.3m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: PPL ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (1.1x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von PPL zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche AU IT?

2 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
NNG Nexion Group
0.5xn/aUS$2.70m
CGO CPT Global
0.2xn/aUS$2.32m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PS
PPL 0.7xBranchendurchschnittswert 1.5xNo. of Companies4PS0246810+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: PPL ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.7x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Australian IT (2x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von PPL zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

PPL PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis0.7x
Faires PS Verhältnis1.1x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: PPL ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (1.1x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

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