Kinatico Ltd

ASX:KYP Lagerbericht

Marktkapitalisierung: AU$56.4m

Kinatico Valuierung

Ist KYP im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von KYP, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: KYP (A$0.13) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (A$0.37) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: KYP wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von KYP zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da KYP profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für KYP. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von KYP durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist KYP's PE?
PE-Verhältnis72.2x
ErgebnisAU$780.72k
MarktanteilAU$56.37m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von KYP im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für KYP im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt26.9x
CNW Cirrus Networks Holdings
32.9xn/aAU$56.7m
ATA Atturra
34x16.9%AU$331.2m
DTL Data#3
27.6x10.9%AU$1.2b
RKN Reckon
13.1x18.3%AU$64.6m
KYP Kinatico
72.2x43.0%AU$56.4m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: KYP ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (72.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (26.9x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von KYP zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global IT?

20 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
KYP 72.2xBranchendurchschnittswert 23.2xNo. of Companies91PE01632486480+
20 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: KYP ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (72.2x) mit dem Australian IT Branchendurchschnitt (70.8x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von KYP zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

KYP PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis72.2x
Faires PE Verhältnis39x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: KYP ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (72.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (39x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

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