Reckon Limited

ASX:RKN Lagerbericht

Marktkapitalisierung: AU$64.6m

Reckon Valuierung

Ist RKN im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von RKN, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: RKN (A$0.56) wird über unserer Schätzung des Fair Value (A$0.53) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: RKN über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von RKN zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da RKN profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für RKN. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von RKN durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist RKN's PE?
PE-Verhältnis13.1x
ErgebnisAU$4.85m
MarktanteilAU$64.58m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von RKN im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für RKN im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt88.2x
IRI Integrated Research
4x-20.4%AU$106.4m
ESK Etherstack
92.6xn/aAU$24.4m
SYM Symbio Holdings
127.7x44.5%AU$225.7m
EOL Energy One
128.6x48.5%AU$181.3m
RKN Reckon
13.1x18.3%AU$64.6m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: RKN ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (13.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (88.2x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von RKN zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche AU Software?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
IRI Integrated Research
4x-20.4%US$69.50m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
RKN 13.1xBranchendurchschnittswert 63.1xNo. of Companies3PE020406080100+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: RKN ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (13.1x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Australian Software (63.1x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von RKN zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

RKN PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis13.1x
Faires PE Verhältnis32.6x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: RKN ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (13.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (32.6x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für RKN und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellAU$0.56
AU$0.81
+43.8%
28.0%AU$1.03AU$0.58n/a2
Nov ’25AU$0.56
AU$0.81
+42.5%
28.0%AU$1.03AU$0.58n/a2
Oct ’25AU$0.52
AU$0.81
+55.8%
22.7%AU$1.03AU$0.58n/a3
Sep ’25AU$0.52
AU$0.81
+57.3%
22.7%AU$1.03AU$0.58n/a3
Aug ’25AU$0.58
AU$0.78
+35.1%
12.4%AU$0.88AU$0.65n/a3
Jul ’25AU$0.52
AU$0.78
+50.6%
12.4%AU$0.88AU$0.65n/a3
Jun ’25AU$0.54
AU$0.78
+45.1%
12.4%AU$0.88AU$0.65n/a3
May ’25AU$0.54
AU$0.78
+46.4%
12.4%AU$0.88AU$0.65n/a3
Apr ’25AU$0.54
AU$0.78
+45.1%
12.4%AU$0.88AU$0.65n/a3
Mar ’25AU$0.56
AU$0.77
+37.8%
15.0%AU$0.88AU$0.65n/a2
Feb ’25AU$0.58
AU$0.72
+23.1%
16.7%AU$0.84AU$0.60n/a2
Jan ’25AU$0.56
AU$0.72
+27.4%
16.7%AU$0.84AU$0.60n/a2
Dec ’24AU$0.55
AU$0.72
+30.9%
16.7%AU$0.84AU$0.60n/a2

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.

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