KYP Aktienübersicht

Kinatico Ltd bietet Screening-, Verifizierungs- und SaaS-basierte Personalverwaltungs- und Compliance-Technologiesysteme in Australien und Neuseeland an. Mehr Details

KYP grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung	2/6
Künftiges Wachstum	4/6
Vergangene Leistung	2/6
Finanzielle Gesundheit	6/6
Dividenden	0/6

Belohnungen

50.8% unter unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt

Prognostiziertes Gewinnwachstum 54.36% pro Jahr

Risikoanalyse

Hat keine nennenswerte Marktkapitalisierung (A$78M)

Die Gewinnspannen (2.8%) sind niedriger als im Vorjahr (5.5%)

Kinatico Ltd Wettbewerber

Pureprofile

ASX:PPL

AU$39.6m

Atturra

ASX:ATA

AU$301.3m

SOCO

ASX:SOC

AU$8.4m

Data#3

ASX:DTL

AU$1.1b

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für Kinatico
Historische Aktienkurse
Aktueller Aktienkurs	AU$0.17
52-Wochen-Hoch	AU$0.18
52-Wochen-Tief	AU$0.09
Beta	0.48
1 Monat Veränderung	0%
3 Monate Veränderung	30.77%
1 Jahr Veränderung	61.90%
3 Jahre Veränderung	47.83%
5 Jahre Veränderung	153.73%
Veränderung seit IPO	-19.05%

Aktuelle Nachrichten und Updates

ComplianceX Will Revolutionize Workflows And Expand Global Presence

Mar 16 ComplianceX's successful launch and high usability are set to increase customer retention and drive future revenue growth.

Kinatico Ltd (ASX:KYP) Stock Rockets 26% As Investors Are Less Pessimistic Than Expected

Feb 13

Kinatico Ltd's (ASX:KYP) 27% Jump Shows Its Popularity With Investors

Dec 11

Kinatico (ASX:KYP) Shareholders Will Want The ROCE Trajectory To Continue

Oct 14

Recent updates

ComplianceX Will Revolutionize Workflows And Expand Global Presence

Mar 16 ComplianceX's successful launch and high usability are set to increase customer retention and drive future revenue growth.

Kinatico Ltd (ASX:KYP) Stock Rockets 26% As Investors Are Less Pessimistic Than Expected

Feb 13

Kinatico Ltd's (ASX:KYP) Popularity With Investors Is Under Threat From Overpricing

Dec 18

Unpleasant Surprises Could Be In Store For Kinatico Ltd's (ASX:KYP) Shares

Jul 08

Should You Think About Buying Kinatico Ltd (ASX:KYP) Now?

May 22

Estimating The Fair Value Of Kinatico Ltd (ASX:KYP)

Mar 29

At AU$0.085, Is It Time To Put Kinatico Ltd (ASX:KYP) On Your Watch List?

Jan 27

Calculating The Fair Value Of Kinatico Ltd (ASX:KYP)

Dec 20

What Does CV Check Ltd's (ASX:CV1) Share Price Indicate?

Sep 02

We're Interested To See How CV Check (ASX:CV1) Uses Its Cash Hoard To Grow

Apr 28

We're Not Very Worried About CV Check's (ASX:CV1) Cash Burn Rate

Jun 03

We Take A Look At Why CV Check Ltd's (ASX:CV1) CEO Compensation Is Well Earned

Mar 24

Have Insiders Been Selling CV Check Ltd (ASX:CV1) Shares?

Mar 18

Our Take On CV Check's (ASX:CV1) CEO Salary

Jan 24

Here's Why We're Not Too Worried About CV Check's (ASX:CV1) Cash Burn Situation

Dec 18

Aktionärsrenditen

	KYP	AU IT	AU Markt
7D	6.3%	10.2%	5.9%
1Y	61.9%	-25.8%	-1.9%

Rendite im Vergleich zur Industrie: KYP übertraf die Branche Australian IT , die im vergangenen Jahr eine Rendite von -25.8 erzielte.

Rendite vs. Markt: KYP übertraf den Markt Australian, der im vergangenen Jahr eine Rendite von -1.9 erzielte.

Preisvolatilität

Is KYP's price volatile compared to industry and market?
KYP volatility
KYP Average Weekly Movement	10.4%
IT Industry Average Movement	9.8%
Market Average Movement	9.1%
10% most volatile stocks in AU Market	16.4%
10% least volatile stocks in AU Market	4.0%

Stabiler Aktienkurs: KYP hatte in den letzten 3 Monaten im Vergleich zum Australian -Markt keine signifikante Preisvolatilität.

Volatilität im Zeitverlauf: KYPDie wöchentliche Volatilität (10%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Community vs My Fair Value

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Kinatico

AnalystConsensusTarget

Consensus Narrative from 1 Analyst

ComplianceX Will Revolutionize Workflows And Expand Global Presence

Key Takeaways ComplianceX's successful launch and high usability are set to increase customer retention and drive future revenue growth. SaaS revenue growth supports scalability and enhances margins, strengthening long-term earnings potential for Kinatico.

View narrative

AU$0.28

39.3% undervalued

7.33%

Revenue growth p.a.

6 days ago

View Kinatico Community

Über das Unternehmen

Gegründet	Mitarbeiter	CEO	Website
2004	83	Michael Ivanchenko	www.kinatico.com

Kinatico Ltd ist ein Anbieter von Screening-, Verifizierungs- und SaaS-basierten Workforce-Management- und Compliance-Technologiesystemen in Australien und Neuseeland. Das Unternehmen bietet über seine zentrale Software-as-a-Service-Lösung ein Echtzeit-Compliance-Management für Arbeitskräfte, einzelne Screening-Prüfungen vor der Einstellung und die Überprüfung von Bewerberinformationen sowie Zertifizierungen und Compliance-Datenlösungen. Die Softwarelösungen des Unternehmens ermöglichen eine skalierbare Überwachung der Einhaltung von Vorschriften, einschließlich der Anforderungen vor der Einstellung bis hin zu Echtzeit-Anforderungen in Bezug auf geografische Lage, Rollen und Aufgaben in einer Reihe von Branchen.

Kinatico Ltd's Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von Kinatico im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
KYP grundlegende Statistiken
Marktanteil	AU$77.78m
Gewinn(TTM)	AU$839.82k
Umsatz(TTM)	AU$30.35m

87.5x

Kurs-Gewinn-Verhältnis

2.4x

Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist KYP zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
KYP Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
Einnahmen	AU$30.35m
Kosten der Einnahmen	AU$10.48m
Bruttogewinn	AU$19.88m
Sonstige Ausgaben	AU$19.04m
Umsatz	AU$839.82k

Zuletzt gemeldete Gewinne

Dec 31, 2024

Datum des nächsten Gewinnberichts

k.A.

Gewinn per Aktie (EPS)	0.0019
Bruttomarge	65.49%
Nettogewinnspanne	2.77%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis	0%

Wie hat sich KYP auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

Daten	Zuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse	2025/04/15 15:40
Aktienkurs zum Tagesende	2025/04/15 00:00
Gewinne	2024/12/31
Jährliche Einnahmen	2024/06/30

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

Paket	Daten	Zeitrahmen	Beispiel US-Quelle ^*
Finanzdaten des Unternehmens	10 Jahre	Gewinn- und Verlustrechnung Kapitalflussrechnung Bilanz	SEC-Formular 10-K SEC-Formular 10-Q
Konsensschätzungen der Analysten	+3 Jahre	Finanzielle Vorausschau Kursziele der Analysten	Analysten Research Berichte Blue Matrix
Marktpreise	30 Jahre	Aktienkurse Dividenden, Splits und Aktionen	ICE-Marktdaten SEC-Formular S-1
Eigentümerschaft	10 Jahre	Top-Aktionäre Insiderhandel	SEC-Formular 4 SEC-Formular 13D
Verwaltung	10 Jahre	Das Führungsteam Direktorium	SEC-Formular 10-K SEC-Formular DEF 14A
Wichtige Entwicklungen	10 Jahre	Ankündigungen des Unternehmens	SEC-Formular 8-K

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Kinatico Ltd wird von 3 Analysten beobachtet. 2 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

Analyst	Einrichtung
Finola Burke	RaaS Advisory Pty Ltd
James Bisinella	Shaw and Partners Limited
Jack Daley	Shaw and Partners Limited

KYP Aktienübersicht

Belohnungen

Risikoanalyse

Kinatico Ltd Wettbewerber

ASX:PPL

AU$39.6m

ASX:ATA

AU$301.3m

ASX:SOC

AU$8.4m

ASX:DTL

AU$1.1b

Preisentwicklung & Leistung

Aktuelle Nachrichten und Updates

ComplianceX Will Revolutionize Workflows And Expand Global Presence

First half 2025 earnings: EPS misses analyst expectations

New minor risk - Profit margin trend

Kinatico Ltd (ASX:KYP) Stock Rockets 26% As Investors Are Less Pessimistic Than Expected

Kinatico Ltd's (ASX:KYP) 27% Jump Shows Its Popularity With Investors

Kinatico (ASX:KYP) Shareholders Will Want The ROCE Trajectory To Continue

Recent updates

ComplianceX Will Revolutionize Workflows And Expand Global Presence

First half 2025 earnings: EPS misses analyst expectations

New minor risk - Profit margin trend

Kinatico Ltd (ASX:KYP) Stock Rockets 26% As Investors Are Less Pessimistic Than Expected

Kinatico Ltd's (ASX:KYP) 27% Jump Shows Its Popularity With Investors

Kinatico (ASX:KYP) Shareholders Will Want The ROCE Trajectory To Continue

Kinatico Ltd, Annual General Meeting, Oct 25, 2024

Full year 2024 earnings released: EPS: AU$0.002 (vs AU$0.001 in FY 2023)

Is There Now An Opportunity In Kinatico Ltd (ASX:KYP)?

New minor risk - Shareholder dilution

New major risk - Revenue and earnings growth

Should You Think About Buying Kinatico Ltd (ASX:KYP) Now?

First half 2024 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

Kinatico Ltd has filed a Follow-on Equity Offering in the amount of AUD 1.8 million.

Kinatico Ltd's (ASX:KYP) Popularity With Investors Is Under Threat From Overpricing

Kinatico Ltd Appoints Georg Chmiel as an Additional Director of the Company

Kinatico Ltd, Annual General Meeting, Oct 26, 2023

Full year 2023 earnings: EPS exceeds analyst expectations while revenues lag behind

New minor risk - Financial data availability

Unpleasant Surprises Could Be In Store For Kinatico Ltd's (ASX:KYP) Shares

Should You Think About Buying Kinatico Ltd (ASX:KYP) Now?

Now 21% undervalued after recent price drop

Price target increased by 13% to AU$0.13

Estimating The Fair Value Of Kinatico Ltd (ASX:KYP)

Consensus EPS estimates fall by 22%

At AU$0.085, Is It Time To Put Kinatico Ltd (ASX:KYP) On Your Watch List?

Now 24% undervalued after recent price drop

Price target decreased by 12% to AU$0.12

Consensus forecasts updated

Calculating The Fair Value Of Kinatico Ltd (ASX:KYP)

No independent directors

Now 21% undervalued after recent price drop

Consensus forecasts updated

Price target decreased to AU$0.13

What Does CV Check Ltd's (ASX:CV1) Share Price Indicate?

Consensus forecasts updated

Full year 2022 earnings: EPS misses analyst expectations

CV Check Ltd, Annual General Meeting, Oct 13, 2022

Consensus forecasts updated

Forecast breakeven date pushed back to 2024

We're Interested To See How CV Check (ASX:CV1) Uses Its Cash Hoard To Grow

No independent directors

Price target decreased to AU$0.18

Full year 2021 earnings released: AU$0.003 loss per share (vs AU$0.004 loss in FY 2020)

We're Not Very Worried About CV Check's (ASX:CV1) Cash Burn Rate

We Take A Look At Why CV Check Ltd's (ASX:CV1) CEO Compensation Is Well Earned

Have Insiders Been Selling CV Check Ltd (ASX:CV1) Shares?

CV Check Ltd, Annual General Meeting, Mar 31, 2021

CV Check Ltd (ASX:CV1) entered into a binding Share Purchase Agreement to acquire Bright People Technologies from Petra Nelson, Declan Hoare and others for AUD 15.3 million.

Our Take On CV Check's (ASX:CV1) CEO Salary

Here's Why We're Not Too Worried About CV Check's (ASX:CV1) Cash Burn Situation

CV Check Ltd Approves Election of Oliver Stewart as Director

CVCheck Integration Live with NZ RealMe Digital ID

Full year earnings released - AU$0.0043 loss per share

Aktionärsrenditen

Preisvolatilität

ComplianceX Will Revolutionize Workflows And Expand Global Presence

Über das Unternehmen

Kinatico Ltd's Grundlagenzusammenfassung