Kinatico (KYP) Aktienübersicht

Kinatico Ltd bietet Screening-, Verifizierungs- und SaaS-basierte Personalverwaltungs- und Compliance-Technologiesysteme in Australien und Neuseeland an. Mehr Details

KYP grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung	3/6
Künftiges Wachstum	4/6
Vergangene Leistung	4/6
Finanzielle Gesundheit	6/6
Dividenden	0/6

Belohnungen

37% unter unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt

Prognostiziertes Gewinnwachstum 42.29% pro Jahr

Die Erträge stiegen im vergangenen Jahr um 44.5%

Analysten sind sich einig, dass der Aktienkurs um 52.5%

Risikoanalyse

Hat keine nennenswerte Marktkapitalisierung (A$132M)

KYP Community Fair Values

Create Narrative

See what others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

Kinatico

AnalystConsensusTarget

Based on Analyst Price Targets

Cloud Compliance Platform Will Expand SME And International Markets

Key Takeaways Expansion into the SME market and a shift to SaaS are driving recurring revenue growth and improved revenue predictability. Prior tech investment enables margin expansion and operational leverage as scaling continues, with sector diversification supporting stable global growth.

View narrative

AU$0.47

34.4% unterbewertet

15.11%

Revenue growth p.a.

View Stock Community

Kinatico Ltd Wettbewerber

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für Kinatico
Historische Aktienkurse
Aktueller Aktienkurs	AU$0.30
52-Wochen-Hoch	AU$0.41
52-Wochen-Tief	AU$0.13
Beta	0.74
1 Monat Veränderung	-20.78%
3 Monate Veränderung	7.02%
1 Jahr Veränderung	125.93%
3 Jahre Veränderung	242.70%
5 Jahre Veränderung	74.29%
Veränderung seit IPO	45.24%

Aktuelle Nachrichten und Updates

Revenues Not Telling The Story For Kinatico Ltd (ASX:KYP) After Shares Rise 26%

Oct 03

Recent updates

Revenues Not Telling The Story For Kinatico Ltd (ASX:KYP) After Shares Rise 26%

Oct 03

Kinatico (ASX:KYP) Is Looking To Continue Growing Its Returns On Capital

Aug 07

Risks To Shareholder Returns Are Elevated At These Prices For Kinatico Ltd (ASX:KYP)

Jul 09

Calculating The Fair Value Of Kinatico Ltd (ASX:KYP)

May 13

ComplianceX Will Revolutionize Workflows And Expand Global Presence

Mar 16 ComplianceX's successful launch and high usability are set to increase customer retention and drive future revenue growth.

Kinatico Ltd (ASX:KYP) Stock Rockets 26% As Investors Are Less Pessimistic Than Expected

Feb 13

Kinatico Ltd's (ASX:KYP) 27% Jump Shows Its Popularity With Investors

Dec 11

Kinatico (ASX:KYP) Shareholders Will Want The ROCE Trajectory To Continue

Oct 14

Is There Now An Opportunity In Kinatico Ltd (ASX:KYP)?

Jul 16

Should You Think About Buying Kinatico Ltd (ASX:KYP) Now?

Mar 04

Kinatico Ltd's (ASX:KYP) Popularity With Investors Is Under Threat From Overpricing

Dec 18

Unpleasant Surprises Could Be In Store For Kinatico Ltd's (ASX:KYP) Shares

Jul 08

Should You Think About Buying Kinatico Ltd (ASX:KYP) Now?

May 22

Estimating The Fair Value Of Kinatico Ltd (ASX:KYP)

Mar 29

At AU$0.085, Is It Time To Put Kinatico Ltd (ASX:KYP) On Your Watch List?

Jan 27

Calculating The Fair Value Of Kinatico Ltd (ASX:KYP)

Dec 20

What Does CV Check Ltd's (ASX:CV1) Share Price Indicate?

Sep 02

We're Interested To See How CV Check (ASX:CV1) Uses Its Cash Hoard To Grow

Apr 28

We're Not Very Worried About CV Check's (ASX:CV1) Cash Burn Rate

Jun 03

We Take A Look At Why CV Check Ltd's (ASX:CV1) CEO Compensation Is Well Earned

Mar 24

Have Insiders Been Selling CV Check Ltd (ASX:CV1) Shares?

Mar 18

Our Take On CV Check's (ASX:CV1) CEO Salary

Jan 24

Here's Why We're Not Too Worried About CV Check's (ASX:CV1) Cash Burn Situation

Dec 18

Aktionärsrenditen

	KYP	AU IT	AU Markt
7D	-6.2%	-3.6%	-1.4%
1Y	125.9%	-8.6%	1.2%

Rendite im Vergleich zur Industrie: KYP übertraf die Branche Australian IT , die im vergangenen Jahr eine Rendite von -8.6 erzielte.

Rendite vs. Markt: KYP übertraf den Markt Australian, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 1.2 erzielte.

Preisvolatilität

Is KYP's price volatile compared to industry and market?
KYP volatility
KYP Average Weekly Movement	9.0%
IT Industry Average Movement	8.5%
Market Average Movement	9.6%
10% most volatile stocks in AU Market	19.3%
10% least volatile stocks in AU Market	3.5%

Stabiler Aktienkurs: KYP hatte in den letzten 3 Monaten im Vergleich zum Australian -Markt keine signifikante Preisvolatilität.

Volatilität im Zeitverlauf: KYPDie wöchentliche Volatilität (9%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

Gegründet	Mitarbeiter	CEO	Website
2004	n/a	Michael Ivanchenko	www.kinatico.com

Kinatico Ltd. ist ein Anbieter von Screening-, Verifizierungs- und SaaS-basierten Workforce-Management- und Compliance-Technologiesystemen in Australien und Neuseeland. Das Unternehmen bietet Kinatico Compliance, eine SaaS-basierte Compliance-Lösung, die vereinfachte Personalmanagement-Workflows bietet, um den gesamten Lebenszyklus von Mitarbeitern zu optimieren, sowie Kinatico CVCheck, das Screening-Dienste vor der Einstellung anbietet. Darüber hinaus bietet das Unternehmen eine Reihe von Softwarelösungen an, die eine skalierbare Überwachung der Einhaltung von Vorschriften ermöglichen, einschließlich der Anforderungen vor der Einstellung bis hin zu Echtzeit-Anforderungen in Bezug auf geografische Lage, Rollen und Tätigkeiten, die für eine Reihe von Branchen gelten.

Kinatico Ltd's Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von Kinatico im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
KYP grundlegende Statistiken
Marktanteil	AU$131.79m
Gewinn(TTM)	AU$1.13m
Umsatz(TTM)	AU$32.56m

116.8x

Kurs-Gewinn-Verhältnis

4.0x

Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist KYP zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
KYP Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
Einnahmen	AU$32.56m
Kosten der Einnahmen	AU$11.30m
Bruttogewinn	AU$21.26m
Sonstige Ausgaben	AU$20.13m
Gewinn	AU$1.13m

Zuletzt gemeldete Gewinne

Jun 30, 2025

Datum des nächsten Gewinnberichts

k.A.

Gewinn per Aktie (EPS)	0.0026
Bruttomarge	65.29%
Nettogewinnspanne	3.47%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis	0%

Wie hat sich KYP auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

Daten	Zuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse	2025/11/24 05:06
Aktienkurs zum Tagesende	2025/11/24 00:00
Gewinne	2025/06/30
Jährliche Einnahmen	2025/06/30

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

Paket	Daten	Zeitrahmen	Beispiel US-Quelle ^*
Finanzdaten des Unternehmens	10 Jahre	Gewinn- und Verlustrechnung Kapitalflussrechnung Bilanz	SEC-Formular 10-K SEC-Formular 10-Q
Konsensschätzungen der Analysten	+3 Jahre	Finanzielle Vorausschau Kursziele der Analysten	Analysten Research Berichte Blue Matrix
Marktpreise	30 Jahre	Aktienkurse Dividenden, Splits und Aktionen	ICE-Marktdaten SEC-Formular S-1
Eigentümerschaft	10 Jahre	Top-Aktionäre Insiderhandel	SEC-Formular 4 SEC-Formular 13D
Verwaltung	10 Jahre	Das Führungsteam Direktorium	SEC-Formular 10-K SEC-Formular DEF 14A
Wichtige Entwicklungen	10 Jahre	Ankündigungen des Unternehmens	SEC-Formular 8-K

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Kinatico Ltd wird von 5 Analysten beobachtet. 5 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

Analyst	Einrichtung
Chris Savage	Bell Potter
Richard Harrisberg	Canaccord Genuity
Finola Burke	RaaS Advisory Pty Ltd

Kinatico (KYP) Aktienübersicht

Belohnungen

Risikoanalyse

Cloud Compliance Platform Will Expand SME And International Markets

Kinatico Ltd Wettbewerber

Pureprofile

Atturra

SOCO

Data#3

Preisentwicklung & Leistung

Aktuelle Nachrichten und Updates

Now 21% undervalued

Revenues Not Telling The Story For Kinatico Ltd (ASX:KYP) After Shares Rise 26%

Kinatico Ltd, Annual General Meeting, Oct 24, 2025

Consensus EPS estimates increase by 11%

Recent updates

Now 21% undervalued

Revenues Not Telling The Story For Kinatico Ltd (ASX:KYP) After Shares Rise 26%

Kinatico Ltd, Annual General Meeting, Oct 24, 2025

Consensus EPS estimates increase by 11%

Price target increased by 8.8% to AU$0.33

Full year 2025 earnings: EPS exceeds analyst expectations

Now 20% undervalued

Price target increased by 8.3% to AU$0.30

Kinatico (ASX:KYP) Is Looking To Continue Growing Its Returns On Capital

Risks To Shareholder Returns Are Elevated At These Prices For Kinatico Ltd (ASX:KYP)

Now 21% undervalued

Calculating The Fair Value Of Kinatico Ltd (ASX:KYP)

ComplianceX Will Revolutionize Workflows And Expand Global Presence

First half 2025 earnings: EPS misses analyst expectations

New minor risk - Profit margin trend

Kinatico Ltd (ASX:KYP) Stock Rockets 26% As Investors Are Less Pessimistic Than Expected

Kinatico Ltd's (ASX:KYP) 27% Jump Shows Its Popularity With Investors

Kinatico (ASX:KYP) Shareholders Will Want The ROCE Trajectory To Continue

Kinatico Ltd, Annual General Meeting, Oct 25, 2024

Full year 2024 earnings released: EPS: AU$0.002 (vs AU$0.001 in FY 2023)

Is There Now An Opportunity In Kinatico Ltd (ASX:KYP)?

New minor risk - Shareholder dilution

New major risk - Revenue and earnings growth

Should You Think About Buying Kinatico Ltd (ASX:KYP) Now?

First half 2024 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

Kinatico Ltd has filed a Follow-on Equity Offering in the amount of AUD 1.8 million.

Kinatico Ltd's (ASX:KYP) Popularity With Investors Is Under Threat From Overpricing

Kinatico Ltd Appoints Georg Chmiel as an Additional Director of the Company

Kinatico Ltd, Annual General Meeting, Oct 26, 2023

Full year 2023 earnings: EPS exceeds analyst expectations while revenues lag behind

New minor risk - Financial data availability

Unpleasant Surprises Could Be In Store For Kinatico Ltd's (ASX:KYP) Shares

Should You Think About Buying Kinatico Ltd (ASX:KYP) Now?

Now 21% undervalued after recent price drop

Price target increased by 13% to AU$0.13

Estimating The Fair Value Of Kinatico Ltd (ASX:KYP)

Consensus EPS estimates fall by 22%

At AU$0.085, Is It Time To Put Kinatico Ltd (ASX:KYP) On Your Watch List?

Now 24% undervalued after recent price drop

Price target decreased by 12% to AU$0.12

Consensus forecasts updated

Calculating The Fair Value Of Kinatico Ltd (ASX:KYP)

No independent directors

Now 21% undervalued after recent price drop

Consensus forecasts updated

Price target decreased to AU$0.13

What Does CV Check Ltd's (ASX:CV1) Share Price Indicate?

Consensus forecasts updated

Full year 2022 earnings: EPS misses analyst expectations

CV Check Ltd, Annual General Meeting, Oct 13, 2022

Consensus forecasts updated

Forecast breakeven date pushed back to 2024

We're Interested To See How CV Check (ASX:CV1) Uses Its Cash Hoard To Grow

No independent directors

Price target decreased to AU$0.18

Full year 2021 earnings released: AU$0.003 loss per share (vs AU$0.004 loss in FY 2020)

We're Not Very Worried About CV Check's (ASX:CV1) Cash Burn Rate

We Take A Look At Why CV Check Ltd's (ASX:CV1) CEO Compensation Is Well Earned

Have Insiders Been Selling CV Check Ltd (ASX:CV1) Shares?

CV Check Ltd, Annual General Meeting, Mar 31, 2021

CV Check Ltd (ASX:CV1) entered into a binding Share Purchase Agreement to acquire Bright People Technologies from Petra Nelson, Declan Hoare and others for AUD 15.3 million.

Our Take On CV Check's (ASX:CV1) CEO Salary

Here's Why We're Not Too Worried About CV Check's (ASX:CV1) Cash Burn Situation

CV Check Ltd Approves Election of Oliver Stewart as Director