Wrkr Ltd

ASX:WRK Lagerbericht

Marktkapitalisierung: AU$103.3m

Wrkr Valuierung

Ist WRK im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von WRK, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: WRK (A$0.06) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (A$0.29) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: WRK wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von WRK zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da WRK unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für WRK. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von WRK durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist WRK's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis11.1x
VertriebAU$9.59m
MarktanteilAU$103.30m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von WRK im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für WRK im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt4.7x
SPX Spenda
9.4xn/aAU$50.6m
CYB AUCyber
3.5xn/aAU$36.0m
FCT FirstWave Cloud Technology
3.5xn/aAU$42.8m
AI1 Adisyn
2.6xn/aAU$13.6m
WRK Wrkr
11.1x37.2%AU$103.3m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: WRK ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (11.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (4.7x) teuer.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von WRK zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche AU IT?

2 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
NNG Nexion Group
0.5xn/aUS$2.70m
CGO CPT Global
0.2xn/aUS$2.32m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PS
WRK 11.1xBranchendurchschnittswert 1.5xNo. of Companies4PS0246810+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: WRK ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (11.1x) mit dem Australian IT Branchendurchschnitt (2.4x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von WRK zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

WRK PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis11.1x
Faires PS Verhältnis5.2x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: WRK ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (11.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (5.2x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für WRK und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellAU$0.062
AU$0.069
+10.5%
13.9%AU$0.078AU$0.059n/a2
Nov ’25AU$0.068
AU$0.069
+0.7%
13.9%AU$0.078AU$0.059n/a2
Oct ’25AU$0.051
AU$0.069
+34.3%
13.9%AU$0.078AU$0.059n/a2
Sep ’25AU$0.034
AU$0.081
+138.2%
1.2%AU$0.082AU$0.08n/a2
Aug ’25AU$0.032
AU$0.081
+153.1%
1.2%AU$0.082AU$0.08n/a2
Jul ’25AU$0.03
AU$0.08
+165.0%
0.6%AU$0.08AU$0.079n/a2
Jun ’25AU$0.03
AU$0.08
+165.0%
0.6%AU$0.08AU$0.079n/a2
May ’25AU$0.03
AU$0.08
+165.0%
0.6%AU$0.08AU$0.079n/a2
Apr ’25AU$0.035
AU$0.08
+127.1%
0.6%AU$0.08AU$0.079n/a2
Mar ’25AU$0.036
AU$0.08
+120.8%
0.6%AU$0.08AU$0.079n/a2

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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