Adisyn Ltd

ASX:AI1 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: AU$14.8m

Adisyn Valuierung

Ist AI1 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von AI1, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von AI1 für die Bewertungsanalyse.

Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von AI1 für die Bewertungsanalyse.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von AI1 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da AI1 unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für AI1. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von AI1 durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist AI1's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis2.6x
VertriebAU$5.78m
MarktanteilAU$14.81m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von AI1 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für AI1 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt3.7x
CYB AUCyber
3.5xn/aAU$36.0m
NNG Nexion Group
0.5xn/aAU$4.0m
DXN DXN
1.3xn/aAU$14.2m
SPX Spenda
9.4xn/aAU$50.6m
AI1 Adisyn
2.6xn/aAU$14.8m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: AI1 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (2.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (3.7x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von AI1 zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche AU IT?

2 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
NNG Nexion Group
0.5xn/aUS$2.70m
CGO CPT Global
0.2xn/aUS$2.10m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PS
AI1 2.6xBranchendurchschnittswert 1.5xNo. of Companies4PS0246810+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: AI1 ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (2.6x) mit dem Australian IT Branchendurchschnitt (2.4x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von AI1 zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

AI1 PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis2.6x
Faires PS Verhältnisn/a

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Sales Fair Ratio von AI1 für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

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