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Megaport Valuierung

Q: Wie hoch ist der faire Preis von MP1, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

MP1 (A$14.36) wird unter unserer Schätzung des [[Fair Value]] (A$19.19) gehandelt.

Ist MP1 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von MP1, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: MP1 (A$14.36) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (A$19.19) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: MP1 wird um mehr als 20 % unter dem Marktwert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von MP1 zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

Die obige Tabelle zeigt das k.A. Verhältnis für MP1. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von MP1 durch die aktuelle bevorzugtes Vielfaches geteilt wird.
Was ist MP1's n/a?
k.A.	0x
n/a	n/a
Marktanteil	AU$2.01b

MP1's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	11.1x
Unternehmenswert/EBITDA	98.2x
PEG-Verhältnis	5.9x

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von MP1 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für MP1 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	8.6x
MAQ Macquarie Technology Group	6.4x	7.5%	AU$2.3b
NXT NEXTDC	21.7x	14.0%	AU$9.2b
SOV Sovereign Cloud Holdings	5.8x	n/a	AU$45.8m
5GN 5G Networks	0.6x	n/a	AU$55.9m
MP1 Megaport	11.3x	17.4%	AU$2.0b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: MP1 ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (12.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (8.5x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von MP1 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global IT?

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	15.0%
	n/a	n/a	n/a

Rufe Daten ab

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	15.0%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: MP1 ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (12.9x) mit dem Global IT Branchendurchschnitt (1.5x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von MP1 zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

MP1 PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis	11.3x
Faires PS Verhältnis	9x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: MP1 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (12.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (9.5x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für MP1 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
Datum	Aktienkurs	Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel	Streuung	Hoch	Niedrig	Preis (1J)	Analysten
Aktuell	AU$12.58	AU$15.27 +21.4%	9.9%	AU$18.30	AU$12.50	n/a	15
May ’25	AU$13.23	AU$15.32 +15.8%	10.3%	AU$18.30	AU$12.50	n/a	15
Apr ’25	AU$14.99	AU$15.19 +1.3%	12.0%	AU$19.04	AU$11.50	n/a	15
Mar ’25	AU$14.51	AU$14.62 +0.7%	11.8%	AU$19.04	AU$11.50	n/a	15
Feb ’25	AU$12.48	AU$14.21 +13.8%	12.0%	AU$18.41	AU$11.50	n/a	15
Jan ’25	AU$9.20	AU$13.18 +43.3%	18.2%	AU$18.56	AU$10.00	n/a	14
Dec ’24	AU$9.59	AU$13.18 +37.5%	18.2%	AU$18.56	AU$10.00	n/a	14
Nov ’24	AU$9.64	AU$13.20 +37.0%	18.2%	AU$18.56	AU$10.00	n/a	14
Oct ’24	AU$11.77	AU$13.63 +15.8%	19.8%	AU$18.00	AU$8.00	n/a	14
Sep ’24	AU$12.26	AU$13.52 +10.3%	20.5%	AU$18.00	AU$8.00	n/a	14
Aug ’24	AU$10.40	AU$11.39 +9.5%	18.9%	AU$16.76	AU$6.90	n/a	14
Jul ’24	AU$7.22	AU$8.47 +17.3%	35.7%	AU$16.32	AU$4.80	n/a	14
Jun ’24	AU$7.05	AU$8.35 +18.5%	37.1%	AU$16.32	AU$4.80	AU$13.56	14
May ’24	AU$5.55	AU$8.16 +47.0%	39.0%	AU$16.32	AU$4.80	AU$13.23	14
Apr ’24	AU$4.12	AU$8.44 +104.8%	38.9%	AU$15.83	AU$5.00	AU$14.99	14
Mar ’24	AU$5.61	AU$8.58 +52.9%	35.5%	AU$15.83	AU$5.20	AU$14.51	15
Feb ’24	AU$5.58	AU$8.89 +59.3%	37.7%	AU$16.53	AU$5.20	AU$12.48	15
Jan ’24	AU$6.31	AU$10.29 +63.0%	35.7%	AU$19.37	AU$6.21	AU$9.20	15
Dec ’23	AU$6.89	AU$10.29 +49.3%	35.7%	AU$19.37	AU$6.21	AU$9.59	15
Nov ’23	AU$6.44	AU$10.29 +59.7%	35.7%	AU$19.37	AU$6.21	AU$9.64	15
Oct ’23	AU$7.79	AU$11.43 +46.7%	30.6%	AU$19.37	AU$6.21	AU$11.77	13
Sep ’23	AU$6.99	AU$11.33 +62.1%	29.0%	AU$18.15	AU$6.21	AU$12.26	13
Aug ’23	AU$8.29	AU$12.02 +45.0%	29.7%	AU$17.82	AU$5.94	AU$10.40	12
Jul ’23	AU$5.25	AU$13.39 +155.0%	34.5%	AU$19.70	AU$5.50	AU$7.22	12
Jun ’23	AU$6.95	AU$15.60 +124.5%	25.7%	AU$21.77	AU$10.65	AU$7.05	12

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20 % über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.