Megaport Limited

ASX:MP1 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: AU$2.2b

Megaport Valuierung

Ist MP1 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von MP1, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$11.50
Fair Value
19.5% overvalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: MP1 (A$13.75) wird über unserer Schätzung des Fair Value (A$11.5) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: MP1 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von MP1 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da MP1 kaum profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für MP1. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von MP1 durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist MP1's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis10.7x
VertriebAU$206.91m
MarktanteilAU$2.21b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von MP1 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für MP1 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt11.3x
MAQ Macquarie Technology Group
4.4x5.51%AU$1.6b
NXT NEXTDC
21.1x17.05%AU$8.4b
WRK Wrkr
11.8x57.01%AU$96.5m
AI1 Adisyn
7.8xn/aAU$42.0m
MP1 Megaport
10.7x12.61%AU$2.2b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: MP1 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (10.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (11.3x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von MP1 zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche AU IT?

3 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
SOC SOCO
0.4xn/aUS$6.16m
NNG Nexion Group
0.5xn/aUS$2.70m
CGO CPT Global
0.1xn/aUS$1.69m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PS
MP1 10.7xBranchendurchschnittswert 1.5xNo. of Companies7PS0246810+
3 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: MP1 ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (10.7x) mit dem Australian IT Branchendurchschnitt (1.4x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von MP1 zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

MP1 PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis10.7x
Faires PS Verhältnis7.5x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: MP1 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (10.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (7.5x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für MP1 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellAU$13.75
AU$12.13
-11.76%
16.57%AU$17.05AU$9.00n/a16
Jun ’26AU$13.52
AU$12.13
-10.26%
16.57%AU$17.05AU$9.00n/a16
May ’26AU$11.71
AU$12.07
+3.10%
16.35%AU$17.59AU$9.00n/a16
Apr ’26AU$9.79
AU$12.07
+23.31%
16.35%AU$17.59AU$9.00n/a16
Mar ’26AU$11.12
AU$12.22
+9.93%
17.74%AU$18.47AU$9.00n/a15
Feb ’26AU$8.52
AU$9.75
+14.44%
16.93%AU$14.16AU$8.00n/a15
Jan ’26AU$7.37
AU$10.06
+36.54%
21.00%AU$16.05AU$8.00n/a15
Dec ’25AU$7.89
AU$10.22
+29.56%
19.96%AU$16.05AU$8.00n/a15
Nov ’25AU$6.81
AU$11.96
+75.59%
17.16%AU$16.05AU$8.00n/a15
Oct ’25AU$7.54
AU$12.21
+61.92%
16.69%AU$16.05AU$8.00n/a16
Sep ’25AU$8.54
AU$12.52
+46.55%
14.37%AU$16.05AU$10.00n/a16
Aug ’25AU$11.22
AU$15.11
+34.69%
10.65%AU$18.30AU$12.50n/a16
Jul ’25AU$10.95
AU$15.17
+38.55%
10.81%AU$18.30AU$12.50n/a15
Jun ’25AU$13.56
AU$15.33
+13.08%
10.50%AU$18.30AU$12.50AU$13.5215
May ’25AU$13.23
AU$15.32
+15.78%
10.28%AU$18.30AU$12.50AU$11.7115
Apr ’25AU$14.99
AU$15.19
+1.35%
11.96%AU$19.04AU$11.50AU$9.7915
Mar ’25AU$14.51
AU$14.62
+0.75%
11.84%AU$19.04AU$11.50AU$11.1215
Feb ’25AU$12.48
AU$14.21
+13.83%
11.95%AU$18.41AU$11.50AU$8.5215
Jan ’25AU$9.20
AU$13.18
+43.31%
18.23%AU$18.56AU$10.00AU$7.3714
Dec ’24AU$9.59
AU$13.18
+37.48%
18.23%AU$18.56AU$10.00AU$7.8914
Nov ’24AU$9.64
AU$13.20
+36.95%
18.16%AU$18.56AU$10.00AU$6.8114
Oct ’24AU$11.77
AU$13.63
+15.80%
19.81%AU$18.00AU$8.00AU$7.5414
Sep ’24AU$12.26
AU$13.52
+10.29%
20.50%AU$18.00AU$8.00AU$8.5414
Aug ’24AU$10.40
AU$11.39
+9.52%
18.86%AU$16.76AU$6.90AU$11.2214
Jul ’24AU$7.22
AU$8.47
+17.26%
35.74%AU$16.32AU$4.80AU$10.9514
Jun ’24AU$7.05
AU$8.35
+18.46%
37.14%AU$16.32AU$4.80AU$13.5614
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 16 Analysts
AU$12.13
Fair Value
13.3% overvalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/06/07 18:21
Aktienkurs zum Tagesende2025/06/06 00:00
Gewinne2024/12/31
Jährliche Einnahmen2024/06/30

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Megaport Limited wird von 22 Analysten beobachtet. 16 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
April LowisBarrenjoey Markets Pty Limited
Eric ChoiBarrenjoey Markets Pty Limited
Aryan NoroziBarrenjoey Markets Pty Limited