Dexus Convenience Retail REIT

CHIA:DXC Lagerbericht

Marktkapitalisierung: AU$385.7m

Dexus Convenience Retail REIT Valuierung

Ist DXC im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von DXC, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$4.14
Fair Value
32.4% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: DXC (A$2.8) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (A$4.14) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: DXC wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von DXC zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da DXC profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für DXC. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von DXC durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist DXC's PE?
PE-Verhältnis58.6x
ErgebnisAU$6.59m
MarktanteilAU$385.72m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von DXC im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für DXC im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt13.5x
CDP Carindale Property Trust
13x9.5%AU$376.5m
WPR Waypoint REIT
12x0.4%AU$1.6b
RGN Region Group
17.7x12.4%AU$2.4b
HDN HomeCo Daily Needs REIT
11.5x7.1%AU$2.4b
DXC Dexus Convenience Retail REIT
58.6x40.8%AU$385.7m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: DXC ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (58.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (13.5x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von DXC zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Retail REITs?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
DXC 58.6xBranchendurchschnittswert 16.4xNo. of Companies14PE01020304050+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: DXC ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (58.6x) mit dem Australian Retail REITs Branchendurchschnitt (12.2x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von DXC zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

DXC PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis58.6x
Faires PE Verhältnis29.8x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: DXC ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (58.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (29.8x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für DXC und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellAU$2.80
AU$3.27
+16.7%
2.9%AU$3.39AU$3.13n/a4
Mar ’26AU$2.86
AU$3.27
+14.3%
2.9%AU$3.39AU$3.13n/a4
Feb ’26AU$2.85
AU$3.26
+14.5%
3.1%AU$3.39AU$3.11n/a4
Jan ’26AU$2.94
AU$3.26
+11.0%
3.1%AU$3.39AU$3.11n/a4
Dec ’25AU$2.95
AU$3.26
+10.6%
3.1%AU$3.39AU$3.11n/a4
Nov ’25AU$2.99
AU$3.24
+8.3%
4.3%AU$3.39AU$3.01n/a4
Oct ’25AU$3.01
AU$3.19
+5.9%
4.6%AU$3.39AU$3.01n/a4
Sep ’25AU$2.82
AU$3.20
+13.5%
4.1%AU$3.39AU$3.01n/a5
Aug ’25AU$2.84
AU$3.14
+10.6%
6.5%AU$3.40AU$2.82n/a5
Jul ’25AU$2.65
AU$3.14
+18.5%
6.5%AU$3.40AU$2.82n/a5
Jun ’25AU$2.66
AU$3.14
+18.1%
6.5%AU$3.40AU$2.82n/a5
May ’25AU$2.70
AU$3.14
+16.2%
6.7%AU$3.40AU$2.80n/a5
Apr ’25AU$2.77
AU$3.14
+13.2%
6.7%AU$3.40AU$2.80n/a5
Mar ’25AU$2.73
AU$3.14
+14.9%
6.7%AU$3.40AU$2.80AU$2.865
Feb ’25AU$2.65
AU$3.12
+17.9%
7.5%AU$3.40AU$2.79AU$2.855
Jan ’25AU$2.60
AU$3.11
+19.8%
7.9%AU$3.40AU$2.79AU$2.945
Dec ’24AU$2.50
AU$3.09
+23.7%
7.6%AU$3.40AU$2.79AU$2.955
Nov ’24AU$2.25
AU$3.21
+42.4%
4.5%AU$3.40AU$3.00AU$2.994
Oct ’24AU$2.35
AU$3.21
+36.4%
4.5%AU$3.40AU$3.00AU$3.014
Sep ’24AU$2.53
AU$3.15
+24.4%
5.5%AU$3.40AU$2.92AU$2.825
Aug ’24AU$2.54
AU$3.23
+27.0%
8.4%AU$3.55AU$2.92AU$2.845
Jul ’24AU$2.55
AU$3.34
+31.0%
7.5%AU$3.55AU$2.92AU$2.655
Jun ’24AU$2.57
AU$3.38
+31.6%
8.2%AU$3.69AU$2.92AU$2.665
May ’24AU$2.65
AU$3.38
+27.7%
8.2%AU$3.69AU$2.92AU$2.705
Apr ’24AU$2.67
AU$3.38
+26.7%
8.2%AU$3.69AU$2.92AU$2.775
Mar ’24AU$2.76
AU$3.38
+22.6%
8.2%AU$3.69AU$2.92AU$2.735
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
AU$3.27
Fair Value
14.3% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/03/16 10:56
Aktienkurs zum Tagesende2025/03/14 00:00
Gewinne2024/12/31
Jährliche Einnahmen2024/06/30

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Dexus Convenience Retail REIT wird von 8 Analysten beobachtet. 3 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Andrew MacFarlaneBell Potter
Simon ChanBofA Global Research
Fiona BuchananCGS International