BWP Trust

CHIA:BWP Lagerbericht

Marktkapitalisierung: AU$2.6b

BWP Trust Valuierung

Ist BWP im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von BWP, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: BWP (A$3.68) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (A$3.73) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: BWP unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von BWP zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

BWP's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag18.9x
Unternehmenswert/EBITDAn/a
PEG-Verhältnis-3.7x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von BWP im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für BWP im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt80.9x
RGN Region Group
153.9x21.3%AU$2.7b
HDN HomeCo Daily Needs REIT
32x20.0%AU$2.6b
CQR Charter Hall Retail REIT
118.9x22.3%AU$2.0b
VCX Vicinity Centres
18.7x6.3%AU$10.2b
BWP BWP Trust
14.2x-3.8%AU$2.6b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: BWP ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (14.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (54.7x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von BWP zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Retail REITs?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a16.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a16.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: BWP ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (14.3x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Global Retail REITs (19.5x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von BWP zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

BWP PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis14.2x
Faires PE Verhältnis18.9x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: BWP ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (15.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (16.5x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für BWP und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellAU$3.60
AU$3.76
+4.6%
7.1%AU$4.25AU$3.40n/a7
Oct ’25AU$3.72
AU$3.73
+0.2%
5.7%AU$4.01AU$3.40n/a7
Sep ’25AU$3.61
AU$3.65
+1.0%
4.3%AU$3.82AU$3.40n/a8
Aug ’25AU$3.55
AU$3.60
+1.4%
3.7%AU$3.80AU$3.40n/a8
Jul ’25AU$3.50
AU$3.60
+2.9%
3.7%AU$3.80AU$3.40n/a8
Jun ’25AU$3.70
AU$3.57
-3.4%
4.7%AU$3.80AU$3.30n/a8
May ’25AU$3.49
AU$3.54
+1.5%
4.4%AU$3.80AU$3.30n/a7
Apr ’25AU$3.60
AU$3.51
-2.4%
3.4%AU$3.64AU$3.30n/a7
Mar ’25AU$3.49
AU$3.51
+0.7%
3.4%AU$3.64AU$3.30n/a7
Feb ’25AU$3.34
AU$3.51
+5.0%
3.5%AU$3.64AU$3.30n/a6
Jan ’25AU$3.52
AU$3.50
-0.6%
3.3%AU$3.64AU$3.30n/a7
Dec ’24AU$3.45
AU$3.46
+0.1%
4.7%AU$3.64AU$3.14n/a8
Nov ’24AU$3.29
AU$3.46
+5.0%
4.7%AU$3.64AU$3.14n/a8
Oct ’24AU$3.39
AU$3.50
+3.2%
5.6%AU$3.80AU$3.14AU$3.728
Sep ’24AU$3.68
AU$3.50
-4.9%
5.6%AU$3.80AU$3.14AU$3.618
Aug ’24AU$3.67
AU$3.54
-3.5%
5.7%AU$3.75AU$3.14AU$3.558
Jul ’24AU$3.64
AU$3.58
-1.6%
6.2%AU$3.90AU$3.14AU$3.508
Jun ’24AU$3.73
AU$3.58
-4.0%
6.7%AU$3.90AU$3.14AU$3.707
May ’24AU$3.89
AU$3.66
-5.9%
4.7%AU$3.90AU$3.35AU$3.496
Apr ’24AU$3.70
AU$3.65
-1.4%
4.3%AU$3.90AU$3.35AU$3.607
Mar ’24AU$3.87
AU$3.64
-6.0%
4.1%AU$3.90AU$3.35AU$3.498
Feb ’24AU$3.94
AU$3.69
-6.4%
4.1%AU$4.00AU$3.45AU$3.348
Jan ’24AU$3.92
AU$3.70
-5.7%
4.6%AU$4.00AU$3.45AU$3.528
Dec ’23AU$4.14
AU$3.70
-10.7%
4.6%AU$4.00AU$3.45AU$3.458
Nov ’23AU$4.09
AU$3.72
-9.0%
5.9%AU$4.20AU$3.45AU$3.298
Oct ’23AU$3.70
AU$3.72
+0.6%
5.9%AU$4.20AU$3.45AU$3.398

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y