OM Holdings Limited

CHIA:OMH Lagerbericht

Marktkapitalisierung: AU$256.0m

OM Holdings Valuierung

Ist OMH im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von OMH, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: OMH (A$0.34) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (A$1.63) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: OMH wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von OMH zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da OMH profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für OMH. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von OMH durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist OMH's PE?
PE-Verhältnis14.1x
ErgebnisUS$11.76m
MarktanteilUS$166.37m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von OMH im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für OMH im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt10.7x
JMS Jupiter Mines
7.3xn/aAU$284.2m
GNG GR Engineering Services
12.4xn/aAU$385.8m
MLX Metals X
20.6xn/aAU$358.7m
PTN Patronus Resources
2.3xn/aAU$99.9m
OMH OM Holdings
14.1x32.1%AU$256.0m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: OMH ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (14.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (10.7x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von OMH zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche AU Metals and Mining?

9 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
KCN Kingsgate Consolidated
1.8x-13.3%US$236.15m
GRR Grange Resources
2.8xn/aUS$191.76m
RHI Red Hill Minerals
1.7xn/aUS$170.84m
PTN Patronus Resources
2.3xn/aUS$64.90m
OMH 14.1xBranchendurchschnittswert 11.7xNo. of Companies12PE01224364860+
9 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: OMH ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (14.1x) mit dem Australian Metals and Mining Branchendurchschnitt (11.7x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von OMH zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

OMH PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis14.1x
Faires PE Verhältnis19.8x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: OMH ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (14.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (19.8x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

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